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供求交易:交易者指南

由...撰寫 XS Editorial Team

已更新 2024年10月24日

供求交易
目錄

    供求交易是一種依賴於識別買賣壓力主導價格水準的策略,這些壓力可能導致市場反轉。

    本文將深入探討供求交易的核心要素,包括關鍵概念與策略。

    關鍵要點

    • 供求區是圖表上特定的價格區域,買賣壓力在此佔據主導地位,可能引發價格反轉。

    • 利用供求區來精確設定進場與出場點,提升交易策略的有效性與盈利能力。

    • 供求的相互作用決定了價格走勢,為市場趨勢的分析與預測提供了基本原則。

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    瞭解供求交易

    供求交易策略的核心基於供求的基本經濟原理,即供求關係決定了任何資產的價格。那麼,在交易中,什麼是供給和需求?

    供給是指在不同價格水準上,市場上可以出售的某種資產的數量。

    在交易中,供給區是賣方興趣足以壓倒買方壓力的區域,導致價格下跌

    另一方面,需求指的是在不同價格水準下,買家願意購買的資產數量。

    需求區是買方興趣足以戰勝賣方壓力的區域,導致價格上漲

    當某一特定價格水準下,供給的數量等於需求的數量時,供求就達到了均衡,此時價格保持穩定,市場出清。

    在交易中,均衡是一種動態狀態。市場價格隨著交易者根據其對未來價格走勢的預期不斷買賣而變化。

    當價格處於均衡狀態時,沒有強大的力量推動價格上漲或下跌。

    供求交易法則

    供求法則是交易中的基本法則。當某種資產的需求高、供給少時,價格會上漲。

    反之,當供給高、需求低時,價格會下跌。

    交易者利用這些原理,透過尋找市場中的失衡來識別潛在的交易機會

    例如,如果交易者發現一個供給區,預期大量賣家將進入市場,他們可能會預測價格下跌,並考慮做空該資產。

    供求關係在預測市場走勢中的作用

    供求關係在預測市場走勢中起著至關重要的作用。

    透過分析供求區,交易者可以預判價格可能的反轉或延續,這有助於他們做出更明智的交易決策,增加盈利機會。

    供求關係如何影響經濟

    供求交易的原則不僅對個人交易者至關重要,還能幫助理解更廣泛的經濟動態。

    例如,供求決定了商品和服務的價格。當需求增加而供給不變時,價格上漲;相反,如果供給增加而需求不變,價格下跌。

    此外,供求交易概念有助於解釋通貨膨脹和通貨緊縮。當需求超過供給時,導致價格上漲時,就會發生通貨膨脹。

    供求關係也會影響經濟增長,高需求會促使企業增加投資、雇傭更多員工,並擴大業務,從而推動經濟增長。

    什麼是供求交易區?

    供求交易區是價格圖表上,由於供求失衡,市場之前出現強烈反應的區域。

    供給區

    供給區是賣壓超過買壓,導致價格下跌的區域。

    該區域通常在價格上漲之後形成,當賣家開始獲利了結或市場認為資產被高估時,供給區就會出現。

    在供求交易中,這些區域充當阻力位,交易者預期價格可能會反轉或停滯。

    需求區

    需求區是買壓超過賣壓,導致價格上漲的區域。

    該區域通常在價格下跌之後形成,當買家認為資產被低估並開始買入時,需求區就會出現。

    需求區在供求交易中充當支撐位,交易者預期價格會反彈或穩定。

    積累和分配

    積累階段發生在機構投資者或“聰明錢”在低價位大舉買入某種資產時,此時會形成需求區。

    一旦積累階段完成,市場情緒轉變,分配階段開始。

    這時大型投資者開始在高位拋售其所持有的資產,形成供給區,增加了拋售壓力,通常標誌著價格走勢的頂部。

    隨著市場情緒從看漲轉向看跌,該階段標誌著從積累到分配的過渡。

    再分配與再積累

    再分配發生在市場暫時停滯的下跌趨勢中。

    隨著拋售壓力的恢復,這一盤整階段導致下跌趨勢的延續,從而形成新的供給區。

    而在上升趨勢中,當在繼續上漲前市場盤整時,就會發生再積累。隨著買壓為下一輪的上漲積蓄力量,這一階段創造了新的需求區

    識別供求交易區

    交易者需要在圖表上識別供求區,方能有效進行供求交易。這需要尋找價格之前曾反轉且動能強勁的區域。關鍵指標包括:

    • 價格走勢:價格大幅偏離某一區域,表明供求強勁。

    • 成交量飆升:特定價格水準出現的高交易量,可能是大量供求的信號。

    • 此前的反轉:價格多次改變方向的區域通常是強大的供求區。

    不同類型的供求形態

    供求交易形態説明交易者識別潛在的市場走勢,並做出明智的交易決策。

    以下是交易者常關注的幾種供求形態。

    趨勢延續型築底形態

    上漲-築底-上漲(RBR)

    上漲-築底-上漲(Rally-Base-Rally, RBR是上升趨勢的延續形態。其原理如下:

    • 上漲:價格強勁上漲,形成看漲趨勢。

    • 築底:價格在窄幅區間盤整,形成底部。這表明上升趨勢暫時停滯,因為市場正在為下一輪走勢積聚力量。

    • 上漲:價格突破底部,並繼續上漲。

    在供求交易中,交易者會在底部區域尋找潛在入場點

    當價格在初次上漲後回到底部區域時,通常會受到支撐並繼續走高。這種形態有助於在強勁的上升趨勢中尋找買入機會。

    下跌-築底-下跌(DBD)

    下跌-築底-下跌(Drop-Base-Drop, DBD這是指下跌趨勢的延續形態。具體細節如下:

    • 下跌:價格急劇下跌,形成看跌趨勢。

    • 築底:價格在窄幅區間盤整,形成底部。這表明,隨著市場消化拋售壓力,下跌趨勢暫時停滯。

    • 下跌:價格突破底部並繼續下跌。

    當價格在最初下跌後回到底部時,通常會遇到阻力並繼續走低。

    趨勢反轉型築底形態

    上漲-築底-下跌(RBD)

    上漲-築底-下跌(Rally-Base-Drop, RBD表明上漲趨勢可能反轉為下跌趨勢。具體形態如下:

    • 上漲:價格向上移動,形成看漲趨勢。

    • 築底:價格在窄幅範圍內盤整,形成底部。這表示市場決定下一步行動時可能出現轉捩點。

    • 下跌:價格突破底部向下,表明新的下跌趨勢開始。

    這種形態用於發現供求交易中的潛在反轉。當價格在最初下跌後重新回到底部區域時,往往會遇到阻力並再次開始下跌。

    下跌-築底-上漲(DBR)

    下跌-築底-上漲(Drop-Base-Rally, DBR暗示下跌趨勢可能反轉為上漲趨勢,過程如下:

    • 下跌:價格急劇下跌,形成看跌趨勢。

    • 築底:價格在窄幅區間盤整,形成底部。這表明市場在開啟下一步行情時可能出現轉捩點。

    • 上漲:價格突破底部向上,表明新的上漲趨勢開始。

    這種形態對於希望抓住趨勢反轉的交易者來說很實用。當價格在最初的上漲後重新回到底部區域時,它通常會找到支撐並再次上漲。

    供求交易策略

    要制定有效的供求交易策略,需遵循以下幾個關鍵步驟:

    • 識別供求區:

      • 供給區:尋找價格急劇向下反轉的區域。

      • 需求區:尋找價格急劇向上反轉的區域。

    • 設定入場和出場點:

      • 買單:設置在需求區。

      • 賣單:設置在供給區。

      • 止盈:設置在下一個供給或需求區之前。

    • 使用停損單:

      • 買單停損:略低於需求區。

      • 賣單停損:略高於供給區。

    • 監控並調整:

      • 根據新的價格走勢調整供求區。

      • 重新評估交易並根據需要調整停損和止盈。

    例如,在歐元/美元貨幣對圖表上,以 1.1210 買入,停損為 1.1180,止盈為 1.1280。根據市場變動定期監控和調整。

    供求在貨幣對市場中的應用

    供求交易在貨幣對市場中尤為強大,貨幣對價格受全球交易者買賣壓力的持續影響。

    識別貨幣對中的供求區有助於交易者預測價格走勢並做出明智決策。

    • 需求區:尋找買家持續介入並推動價格上漲的水準。

    • 供給區:識別賣家多次介入並壓低價格的水準。

    • 交易策略:利用這些區域設定入場和出場點,使用停損訂單管理風險,並透過瞄準下一個重要的供應或需求區最大化盈利。

    結論

    供求交易為理解和預測市場走勢提供了一種簡單而有效的方法。透過識別關鍵供求區,設定戰略性的入場和出場點,並使用停損單管理風險,交易者可以提升決策能力並提高盈利水準。立即加入XS,開始您的交易之旅吧!

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    目錄

      常見問題

      供求區是由於買賣雙方失衡,價格在此發生反轉的特定區域。

      這些區域範圍更廣,反映了機構交易活動。

      而支撐阻力區是價格多次反彈的特定水準,反映出交易者作出反應的心理價位。

       

       

      需求與供給之間的關係決定了資產的價格。當需求增加而供給保持不變時,價格就會上漲。

      反之,當供給增加而需求保持不變時,價格就會下跌。這種相互作用會產生市場波動與價格變動。

      供求的基本原理是,資產的價格由市場中的供給與需求水準決定。

      高需求、低供給推高價格;而高供給、低需求壓低價格。這一原理是市場經濟的基礎,也是交易策略的指南。

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