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什么是止损单?定义、示例及用途

由...撰写 XS Editorial Team

已更新 2025年3月14日

什么是止损单
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    止损单是一种重要的风险管理工具,帮助交易者限制。但究竟什么是止损单?它如何运作,以及如何有效使用?

    在本文中,我们将详细解析止损单的定义、示例和用途,帮助您更明智地交易,并最大程度降低风险。

    关键要点

    • 止损单可以帮助交易者自动限制损失。当资产价格达到预设水平时,它会触发市价单,从而在波动性较高的市场中防止过度损失。

    • 止损单有不同类型,包括固定止损和追踪止损。

    • 有效使用止损单需要相应策略。交易者应考虑市场波动性,避免将止损设置得过于接近入场价,并结合风险回报比来平衡潜在收益与损失。

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    什么是止损单

    止损单是一种预设订单,当资产价格到指定水平时,会出售该资产。其目的很简单:如果市场价格朝不利方向运行,止损单可防止一步亏

    当您设置止损单时,您将指定一个价格,一旦资产价格达到该水平,您的经纪商会。这不仅有助于交易者避免情绪化决策,还能更有效地管理风险。

     

    损单如何作?

    止损单的运作原理是当资产达到特定价格时,它会触发市价单

    以下是止损单的运作过程:

    1. 以特定的价格买入一只股票货币对加密货币

    2. 设置止损价格(如果是买入交易,则设在价以下;如果是卖出交易,则设在价以上)。

    3. 当市场价格达到止损水平,经纪商会按当前市场最佳可用价格动卖该资产。

    4. 如果市场价格始终未触及止损水平,止损单则保持未激活状态。

     

    损单

    止损单主要分为两种类型:

     

    固定止

    固定止是在固定价格水平设置的止损单,无论市场如何波动,它都不会自动调整。例如,您以 $100 买入一只股票,并设置止损价为 $95。无论市场如何变动,止损始终保持在 $95,除非您手动修改。

     

    追踪止

    追踪止损是一种动态调整的止损单,当价格朝有利方向运行时,止损价会随之调整。如果您以 $100 买入股票,并设置 5% 的移动止损。如果价格上涨至 $110,止损价会自动至 $104。这样既能锁定盈利,又能防止亏损。

     

    损单示例

    假设您以每股 $150 买入苹果(AAPL)股票,并设置止损价为 $140

    • 如果股价下跌至 $140,您的经纪商会自动卖出股票,将您的损失限制在每股 $10

    • 如果股价至 $170,止损单不会触发,您可以继续持有盈利。

     

    损单的用途

    止损单可用于:

    • 风险管理:通过自动关闭交易来防止市场剧烈波动导致的大幅亏损。

    • 控制:避免情绪化决策,保持交易纪律。

    • 时间交易者无需时刻监控市场。

    • 动执行:当价格触发止损时,交易会自动执行。

     

    损单与限价

    止损单和止损限价单虽然听起来很相似,但它们的目的截然不同。

    功能

    损单

    限价

    触发市价单

    触发限价单

    交易速度

    触发后立即执行

    仅在设定价格或更优价格执行

    风险

    可能因滑点而以较差价格成交

    如果价格波动过快,可能无法执行

    哪一更好?

    • 如果优先考虑迅速退出交易,选择损单

    • 如果希望以特定价格成交,选择限价止损单

     

    损单与止盈

    止损单可帮助您限制损失,而止盈单可帮助您锁定收益。

    功能

    损单

    止盈

    目的

    限制损失

    锁定收益

    价格水平

    低于入场价(买入交易)

    高于入场价(买入交易)

    用途

    保护资金免受市场下跌影响

    确保收益不会因市场回调而流失

    许多交易者会同时使用止损单和止盈单,在入场价下方设置止损单,同时在入场价上方设置止盈单,以平衡风险与回报。

     

    者最佳止策略

    正确使用止损单对交易的成功率而言至关重要。尽管设置止损听起来很简单,但通过策略性地调整止损位置,可以最大化其效果

    以下将介绍新手交易者应遵循的最佳止损策略,帮助保护投资并优化风险管理。

     

    根据市置止

    新手交易者最常见的错误之一是设置固定止,而忽略市场波动性。如果市场波动较大,止损幅度设置过小,可能会过早触发,造成不必要的亏

    反之,如果市场较为稳定,止损幅度设得过大,可能会使您遭受更大的潜在损失。

    为了避免这种情况,建议使用平均波幅(ATR, Average True Range等技术指标,根据市场当前状态来确定合理的止损水平。

     

    避免损设于接近入

    新手交易者常犯的另一个错误是将止损设置得于接近入场价。尽管这看似可以减少风险,但实际上会因市场短期波动过早出场,从而错失潜在盈利机会。

    为了给自然的价格波动留出足够空间,建议基于支撑和阻力位来设定止损水平。

    除非您采用剥头皮或日内交易策略,否则请避免将止损幅度设置在仅仅距离入价几美分或几

     

    使用风险确定止位置

    专业交易员绝不冒超过他们预期的风险。对于新手而言,一个简单的规则是采用 1:2 风险,即每损 $1,至少要争取 $2 的盈利

    一策略的方法如下:

    • 在入场前,先确定您的盈利水平

    • 设定止损,确保其潜在回报至少是亏损风险的

    • 示例:如果您的止盈目标是比入价高 $20,则止损应设定在最多比入价低 $10的位置。

     

    使用追踪止盈利

    追踪止损是一种保护盈利的有效策略,同时仍价格一步上。这种止损模式会随着价格朝有利方向运行时,动调止损水平,无需人工干预即可锁定收益。

    示例:

    • 您以$100 买入一只股票,并设置5% 的追踪止,起始止损价为 $95

    • 若股价上升至 $110,则止损价自动上调至 $104.50($110 的 5% 以下)。

    • 若股价随后回落至 $104.50,则交易自动平仓,确保盈利落袋。

    这一策略尤其适用于趋势行情,可以帮助交易者顺势而为,在安全范围内最大化收益。

     

    着交易动态调整止

    成功的交易者不会设定止损后就不再管它,而是根据市场状况动态调

    当交易向有利方向发展时,可将止损逐步上移至盈亏平衡点。如果市场继续朝盈利方向运行,可以逐步调整止损,进一步锁定盈利。

     

    支撑阻力位附近置止

    支撑位和阻力位是市场价格倾向于反转或盘整的自然价格点。将止损设在水平附近有助于防止不必要的止损触发,同时仍然保持有效的风险控制。

     

    者使用止损单用建

    • 在将止损策略应用于真实交易之前,请务必先在拟账户测试策略

    • 避免情,止损应基于逻辑和策略,而非恐惧。

    • 止损单应作为完整风险管理计划的一部分,而非唯一的风险控制工具。

    • 保持灵活——随着经验积累和市场环境变化,不断调整止损位置。

     

    损单缺点

    以下是在交易中应用止损单的一些优缺点。

     

    • 自动限制亏损。

    • 消除情绪化决策。

    • 有助于执行风险管理计划。

    • 即使不盯盘,也能有效发挥作用。

     

    缺点

    • 在市场剧烈波动时,止损可能被过早触发。

    • 可能出现滑点,导致执行价格比预期更差。

    • 不保证以设定的止损价格成交。

    尽管如此,止损单仍然是交易者控制风险的重要工具。

     

    结论

    止损单是交易者保护投资、最小化潜在亏损的重要工具,广泛应用于股票、货币对和加密货币等市场,以管理风险并维持交易纪律。

    了解止损单的运作原理、不同类型及最佳使用策略,可以帮助您提升交易表现,并降低市场突发波动的影响。

     

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      常见问题

      止损单是一种预设订单,当资产价格达到特定水平时自动出售资产,以帮助交易者限制潜在损失。

      当资产价格触及止损水平时,订单会触发市场卖单,确保交易在进一步亏损前被平仓。

      止损单一旦触发,将以当前市场最优价格执行,而限价止损单只有在特定价格或更优价格才会执行,这可能导致交易无法成交。

      不能。由于市场滑点,止损单不能保证以特定的价格成交,特别是在快速波动的市场中。

      尽管不是强制性的,但使用止损单是良好的风险管理实践,可以保护资金,避免大幅亏损。

      新手应使用风险回报比(例如1:2),根据市场波动性设置止损,并避免止损过于接近入场价,以防止过早退出。

      本文字/影像材料仅反映个人意见和想法,不代表公司立场。内容不应被视为任何形式的投资建议或交易要约,亦不构成购买投资服务的义务,也不保证或预测未来表现。XS及其关联公司、代理、董事、高管或员工不对所提供信息或数据的准确性、有效性、及时性或完整性做出任何保证,且不对基于该信息进行的任何投资所产生的损失承担任何责任。我们的平台可能无法提供所提及的所有产品或服务。

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