供求交易：交易者指南

了解供求交易

供求交易策略的核心基于供求的基本经济原理，即供求关系决定了任何资产的价格。那么，在交易中，什么是供给和需求？

供给是指在不同价格水平上，市场上可以出售的某种资产的数量。

在交易中，供给区是卖方兴趣足以压倒买方压力的区域，导致价格下跌。

另一方面，需求指的是在不同价格水平下，买家愿意购买的资产数量。

需求区是买方兴趣足以战胜卖方压力的区域，导致价格上涨。

当某一特定价格水平下，供给的数量等于需求的数量时，供求就达到了平衡，此时价格保持稳定，市场出清。

在交易中，平衡是一种动态状态。市场价格随着交易者根据其对未来价格走势的预期不断买卖而变化。

当价格处于平衡状态时，没有强大的力量推动价格上涨或下跌。

供求交易法则

供求法则是交易中的基本法则。当某种资产的需求高、供给少时，价格会上涨。

反之，当供给高、需求低时，价格会下跌。

交易者利用这些原理，通过寻找市场中的失衡来识别潜在的交易机会。

例如，如果交易者发现一个供给区，预期大量卖家将进入市场，他们可能会预测价格下跌，并考虑做空该资产。

供求关系在预测市场走势中的作用

供求关系在预测市场走势中起着至关重要的作用。

通过分析供求区，交易者可以预判价格可能的反转或延续，这有助于他们做出更明智的交易决策，增加盈利机会。

供求关系如何影响经济

供求交易的原则不仅对个人交易者至关重要，还能帮助理解更广泛的经济动态。

例如，供求决定了商品和服务的价格。当需求增加而供给不变时，价格上涨；相反，如果供给增加而需求不变，价格下跌。

此外，供求交易概念有助于解释通货膨胀和通货紧缩。当需求超过供给时，导致价格上涨时，就会发生通货膨胀。

供求关系也会影响经济增长，高需求会促使企业增加投资、雇佣更多员工，并扩大业务，从而推动经济增长。

什么是供求交易区？

供求交易区是价格图表上，由于供求失衡，市场之前出现强烈反应的区域。

供给区

供给区是卖压超过买压，导致价格下跌的区域。

该区域通常在价格上涨之后形成，当卖家开始获利了结或市场认为资产被高估时，供给区就会出现。

在供求交易中，这些区域充当阻力位，交易者预期价格可能会反转或停滞。

需求区

需求区是买压超过卖压，导致价格上涨的区域。

该区域通常在价格下跌之后形成，当买家认为资产被低估并开始买入时，需求区就会出现。

需求区在供求交易中充当支撑位，交易者预期价格会反弹或稳定。

积累和分配

积累阶段发生在机构投资者或“聪明钱”在低价位大举买入某种资产时，此时会形成需求区。

一旦积累阶段完成，市场情绪转变，分配阶段开始。

这时大型投资者开始在高位抛售其所持有的资产，形成供给区，增加了抛售压力，通常标志着价格走势的顶部。

随着市场情绪从看涨转向看跌，该阶段标志着从积累到分配的过渡。

再分配与再积累

再分配发生在市场暂时停滞的下跌趋势中。

随着抛售压力的恢复，这一盘整阶段导致下跌趋势的延续，从而形成新的供给区。

而在上升趋势中，当在继续上涨前市场盘整时，就会发生再积累。随着买压为下一轮的上涨积蓄力量，这一阶段创造了新的需求区。

识别供求交易区

交易者需要在图表上识别供求区，方能有效进行供求交易。这需要寻找价格之前曾反转且动能强劲的区域。关键指标包括：

• 价格走势：价格大幅偏离某一区域，表明供求强劲。

• 成交量飙升：特定价格水平出现的高交易量，可能是大量供求的信号。

• 此前的反转：价格多次改变方向的区域通常是强大的供求区。

不同类型的供求形态

供求交易形态帮助交易者识别潜在的市场走势，并做出明智的交易决策。

以下是交易者常关注的几种供求形态。

趋势延续型筑底形态

上涨-筑底-上涨（RBR）

上涨-筑底-上涨（Rally-Base-Rally, RBR）是上升趋势的延续形态。其原理如下：

• 上涨：价格强劲上涨，形成看涨趋势。

• 筑底：价格在窄幅区间盘整，形成底部。这表明上升趋势暂时停滞，因为市场正在为下一轮走势积聚力量。

• 上涨：价格突破底部，并继续上涨。

在供求交易中，交易者会在底部区域寻找潜在入场点。

当价格在初次上涨后回到底部区域时，通常会受到支撑并继续走高。这种形态有助于在强劲的上升趋势中寻找买入机会。

下跌-筑底-下跌（DBD）

下跌-筑底-下跌（Drop-Base-Drop, DBD）这是指下跌趋势的延续形态。具体细节如下：

• 下跌：价格急剧下跌，形成看跌趋势。

• 筑底：价格在窄幅区间盘整，形成底部。这表明，随着市场消化抛售压力，下跌趋势暂时停滞。

• 下跌：价格突破底部并继续下跌。

当价格在最初下跌后回到底部时，通常会遇到阻力并继续走低。

趋势反转型筑底形态

上涨-筑底-下跌（RBD）

上涨-筑底-下跌（Rally-Base-Drop, RBD）表明上涨趋势可能反转为下跌趋势。具体形态如下：

• 上涨：价格向上移动，形成看涨趋势。

• 筑底：价格在窄幅范围内盘整，形成底部。这表示市场决定下一步行动时可能出现转折点。

• 下跌：价格突破底部向下，表明新的下跌趋势开始。

这种形态用于发现供求交易中的潜在反转。当价格在最初下跌后重新回到底部区域时，往往会遇到阻力并再次开始下跌。

下跌-筑底-上涨（DBR）

下跌-筑底-上涨（Drop-Base-Rally, DBR）暗示下跌趋势可能反转为上涨趋势，过程如下：

• 下跌：价格急剧下跌，形成看跌趋势。

• 筑底：价格在窄幅区间盘整，形成底部。这表明市场在开启下一步行情时可能出现转折点。

• 上涨：价格突破底部向上，表明新的上涨趋势开始。

这种形态对于希望抓住趋势反转的交易者来说很实用。当价格在最初的上涨后重新回到底部区域时，它通常会找到支撑并再次上涨。

供求交易策略

要制定有效的供求交易策略，需遵循以下几个关键步骤：

1. 识别供求区：

   • 供给区：寻找价格急剧向下反转的区域。

   • 需求区：寻找价格急剧向上反转的区域。

2. 设定入场和出场点：

   • 买单：设置在需求区。

   • 卖单：设置在供给区。

   • 止盈：设置在下一个供给或需求区之前。

3. 使用止损单：

   • 买单止损：略低于需求区。

   • 卖单止损：略高于供给区。

4. 监控并调整：

   • 根据新的价格走势调整供求区。

   • 重新评估交易并根据需要调整止损和止盈。

例如，在欧元/美元货币对图表上，以 1.1210 买入，止损为 1.1180，止盈为 1.1280。根据市场变动定期监控和调整。

供求在货币对市场中的应用

供求交易在货币对市场中尤为强大，货币对价格受全球交易者买卖压力的持续影响。

识别货币对中的供求区有助于交易者预测价格走势并做出明智决策。

• 需求区：寻找买家持续介入并推动价格上涨的水平。

• 供给区：识别卖家多次介入并压低价格的水平。

• 交易策略：利用这些区域设定入场和出场点，使用止损订单管理风险，并通过瞄准下一个重要的供应或需求区最大化盈利。

结论

供求交易为理解和预测市场走势提供了一种简单而有效的方法。通过识别关键供求区，设定战略性的入场和出场点，并使用止损单管理风险，交易者可以提升决策能力并提高盈利水平。立即加入XS，开始您的交易之旅吧！