Stop Loss Order là gì? Định nghĩa, Ví dụ và Cách sử dụng

Stop Loss Order là gì?

Một stop-loss order là một chỉ thị đã được thiết lập trước để tự động bán tài sản khi giá của nó đạt một mức nhất định. Mục đích rất đơn giản: để ngừng các tổn thất thêm nếu giá đi ngược lại bạn.
 Khi bạn đặt một stop-loss order, bạn thiết lập một mức giá mà tại đó nhà môi giới của bạn sẽ tự động đóng vị thế của bạn. Điều này giúp nhà giao dịch tránh việc ra quyết định cảm tính và quản lý rủi ro một cách hiệu quả hơn.

Stop Loss Order hoạt động như thế nào?

Một stop-loss order kích hoạt một lệnh thị trường khi tài sản đạt mức giá nhất định.
 Dưới đây là các bước cơ bản:

1. Bạn mua một cổ phiếu, cặp forex, hoặc tài sản crypto với một mức giá nhất định.

2. Bạn đặt một mức giá stop-loss dưới điểm vào lệnh của bạn (nếu bạn mua) hoặc trên điểm vào lệnh (nếu bạn bán).

3. Nếu giá đạt mức stop-loss của bạn, nhà môi giới sẽ tự động bán tài sản tại giá tốt nhất có sẵn.

4. Nếu giá duy trì trên mức stop-loss của bạn, lệnh vẫn chưa kích hoạt.

Các loại Stop Loss Orders

Có hai loại stop-loss orders chính:

Fixed Stop Loss

Một stop-loss cố định sẽ giữ nguyên ở mức giá đã thiết lập, bất kể sự thay đổi của giá cả. Ví dụ, nếu bạn mua một cổ phiếu với giá $100 và đặt stop-loss ở mức $95, nó sẽ luôn ở mức $95 trừ khi bạn chỉnh sửa thủ công.
 

Trailing Stop Loss

Một trailing stop-loss tự động điều chỉnh khi giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn. Nếu bạn đặt một trailing stop-loss 5% và giá cổ phiếu tăng từ $100 lên $110, stop-loss sẽ được điều chỉnh lên $104. Điều này giúp khóa lợi nhuận trong khi vẫn bảo vệ khỏi tổn thất.
 

Ví dụ về Stop Loss Order

Giả sử bạn mua cổ phiếu Apple (AAPL) với giá $150 mỗi cổ phiếu. Để bảo vệ mình, bạn đặt một stop-loss order ở mức $140.

• Nếu giá cổ phiếu giảm xuống $140, nhà môi giới của bạn sẽ tự động bán cổ phiếu của bạn, giới hạn tổn thất của bạn ở mức $10 mỗi cổ phiếu.

• Nếu giá cổ phiếu tăng lên $170, stop-loss không được kích hoạt, cho phép bạn giữ lại lợi nhuận.

Cách sử dụng Stop Loss Order

Stop-loss orders rất hữu ích cho:

• Quản lý rủi ro: Giúp ngừng các tổn thất lớn bằng cách tự động đóng các giao dịch.

• Kiểm soát cảm xúc: Loại bỏ các quyết định cảm tính, đảm bảo kỷ luật.

• Tiết kiệm thời gian: Nhà giao dịch không cần phải liên tục theo dõi thị trường.

• Tự động hóa: Các giao dịch được thực hiện tự động khi stop-loss được kích hoạt.

Stop Loss và Stop Limit Orders

Mặc dù stop loss và stop limit orders nghe có vẻ tương tự, nhưng chúng phục vụ những mục đích khác nhau.

Lệnh nào tốt hơn?

• Lệnh stop-loss tốt hơn khi bạn muốn đảm bảo giao dịch của mình đóng lại nhanh chóng.

• Lệnh stop-limit tốt hơn nếu bạn muốn kiểm soát chính xác mức giá thực hiện giao dịch.

Lệnh Stop Loss và. Lệnh Take Profit

Lệnh stop-loss giúp bạn hạn chế thua lỗ, trong khi lệnh take-profit giúp bạn khóa lợi nhuận.

Nhiều nhà giao dịch sử dụng cả hai lệnh cùng lúc, đặt lệnh stop loss dưới mức giá vào và lệnh take profit trên mức giá vào để cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận.

Những Chiến Lược Stop Loss Tốt Nhất Cho Người Mới Bắt Đầu

Sử dụng lệnh stop-loss đúng cách có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong thành công giao dịch. Mặc dù việc đặt stop-loss có vẻ đơn giản, nhưng có những chiến lược giúp tối đa hóa hiệu quả của nó.

Dưới đây là những chiến lược stop-loss tốt nhất mà người mới bắt đầu nên làm theo để bảo vệ đầu tư và cải thiện quản lý rủi ro.

Đặt Stop Loss Dựa Trên Biến Động Thị Trường

Một trong những sai lầm lớn nhất mà người mới bắt đầu mắc phải là đặt stop loss cố định mà không xem xét biến động thị trường. Nếu thị trường biến động mạnh, một stop loss quá chặt có thể bị kích hoạt quá sớm, gây ra tổn thất không cần thiết.

Ngược lại, nếu thị trường ổn định, đặt stop loss quá rộng có thể khiến bạn chịu tổn thất lớn hơn.

Để tránh điều này, sử dụng các chỉ báo như Average True Range (ATR) để xác định mức stoploss hợp lý dựa trên điều kiện thị trường.

Tránh Đặt Stop Loss Quá Gần Mức Giá Vào

Một sai lầm phổ biến của người mới bắt đầu là đặt stop loss quá gần mức giá mở lệnh. Mặc dù điều này có thể trông giống như một cách để giảm thiểu rủi ro, nhưng nó thường dẫn đến việc bị dừng lỗ bởi những biến động giá nhỏ trước khi giao dịch có cơ hội đi theo hướng có lợi cho bạn.

Hãy để không gian cho sự biến động tự nhiên của giá bằng cách đặt mức stop loss dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.

Tránh đặt stop loss chỉ cách vài xu hoặc pips so với mức giá vào, trừ khi bạn đang giao dịch nhanh (scalping) hoặc giao dịch trong ngày (day trading).

Sử Dụng Tỷ Lệ Rủi Ro-Lợi Nhuận Để Xác Định Vị Trí Stop Loss

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp không bao giờ mạo hiểm nhiều hơn những gì họ dự định thu được. Một quy tắc đơn giản cho người mới bắt đầu là sử dụng tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận 1:2, có nghĩa là mỗi $1 bạn mạo hiểm, bạn nên nhắm đến lợi nhuận $2.

Để áp dụng điều này:

• Trước khi vào giao dịch, xác định mức lợi nhuận mục tiêu của bạn.

• Đặt stop loss ở một khoảng cách đảm bảo lợi nhuận ít nhất gấp đôi rủi ro so với mức bạn đã mạo hiểm.

• Ví dụ: Nếu bạn đặt mục tiêu take profit là $20 cao hơn mức vào, stop loss của bạn nên ở mức không quá $10 dưới mức vào.

Sử Dụng Trailing Stop Loss Để Bảo Vệ Lợi Nhuận

Trailing stop loss là một chiến lược tuyệt vời để bảo vệ lợi nhuận trong khi vẫn cho phép giá tiếp tục tăng. Loại stop loss này tự động điều chỉnh khi giá di chuyển có lợi cho bạn, giúp khóa lợi nhuận mà không cần can thiệp thủ công.

Ví dụ:

• Nếu bạn mua cổ phiếu với giá $100 và đặt trailing stop loss 5%, stop loss của bạn sẽ bắt đầu ở mức $95.

• Nếu giá tăng lên $110, stop loss sẽ tự động điều chỉnh lên $104.50 (5% dưới $110).

• Nếu giá giảm xuống $104.50, giao dịch của bạn sẽ đóng lại, bảo vệ lợi nhuận thay vì lỗ.

Chiến lược này đặc biệt hữu ích trong các thị trường có xu hướng, nơi bạn muốn tận dụng đà tăng trong khi vẫn có một mạng lưới an toàn.

Điều Chỉnh Stop Loss Khi Giao Dịch Di Chuyển Có Lợi Cho Bạn

Thay vì đặt stop loss và quên đi, các nhà giao dịch thành công điều chỉnh stop loss của họ một cách linh hoạt dựa trên điều kiện thị trường.

Di chuyển stop loss về điểm hòa vốn khi giao dịch di chuyển một khoảng cách có lợi cho bạn. Nếu thị trường tiếp tục di chuyển theo hướng có lợi, hãy điều chỉnh stop loss dần dần để bảo vệ lợi nhuận.

Đặt Stop Loss Gần Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự Quan Trọng

Mức hỗ trợ và kháng cự là các điểm giá tự nhiên, nơi tài sản có xu hướng đảo chiều hoặc tích lũy. Đặt stop loss ngay ngoài các mức này có thể giúp bạn tránh bị dừng lỗ không cần thiết, đồng thời vẫn quản lý rủi ro hiệu quả.

Mẹo Sử Dụng Stop Loss Cho Người Mới Bắt Đầu

• Luôn kiểm tra chiến lược stop-loss của bạn trên tài khoản demo trước khi áp dụng vào giao dịch thực tế.

• Tránh quyết định dựa trên cảm xúc bằng cách đặt stop loss dựa trên logic và chiến lược, không phải sợ hãi.

• Sử dụng stop-loss như một phần của kế hoạch quản lý rủi ro hoàn chỉnh, không phải là công cụ duy nhất của bạn.

• Linh hoạt—điều chỉnh vị trí stop loss khi bạn có kinh nghiệm và khi điều kiện thị trường thay đổi.

Ưu và Nhược Điểm Của Stop Loss Orders

Dưới đây là một số ưu và nhược điểm của việc sử dụng stop-loss trong các giao dịch của bạn.

Ưu điểm

• Tự động giới hạn lỗ.

• Loại bỏ quyết định cảm xúc.

• Giúp nhà giao dịch tuân thủ kế hoạch quản lý rủi ro.

• Hoạt động ngay cả khi bạn không giám sát thị trường.

Nhược điểm

• Có thể kích hoạt quá sớm trong các thị trường biến động.

• Có thể dẫn đến slippage, dẫn đến giá thực hiện kém hơn.

• Không đảm bảo thực hiện ở chính xác mức giá stop-loss.

Dù có một số nhược điểm, stop-loss vẫn là công cụ thiết yếu để quản lý rủi ro.

Dòng cuối cùng

Stop-loss giúp các nhà giao dịch bảo vệ khoản đầu tư và giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn. Nó thường được sử dụng trong cổ phiếu, forex và tiền điện tử để quản lý rủi ro và duy trì kỷ luật giao dịch.

Hiểu cách thức hoạt động của stop-loss, các loại khác nhau và chiến lược hiệu quả có thể giúp cải thiện hiệu suất giao dịch và bảo vệ vốn khỏi các biến động thị trường không lường trước.