Mô hình Hai Đáy: Nhận Dạng, Ý Nghĩa và Mẹo Giao Dịch

Mô hình hai đáy là gì?

Mô hình hai đáy là một mô hình đảo chiều sang tăng giá hình thành sau một xu hướng giảm.

 Nó giống chữ "W" và cho thấy giá của tài sản đã chạm đáy hai lần, với một đỉnh trung bình ở giữa.

Mẫu này báo hiệu rằng tài sản có thể đang chuẩn bị cho một xu hướng đi lên, khiến nó trở thành một chỉ báo quan trọng cho các nhà giao dịch muốn xác định các cơ hội mua tiềm năng.

Mỗi đáy đại diện cho một mức hỗ trợ mạnh, cho thấy giá của tài sản đang cố gắng giảm thêm.

Sự phá vỡ trên đường viền cổ của mô hình 2 đáy xác nhận mô hình và gợi ý sự bắt đầu của một xu hướng tăng mới.
 

Sự hình thành Mô hình hai đáy

Sự hình thành mô hình nến hai đáy xảy ra qua ba giai đoạn chính.

Ban đầu, giá giảm xuống mức thấp mới, tạo ra đáy đầu tiên.

Theo sau điều này, giá tăng trở lại hình thành một đỉnh gọi là đường viền cổ.

Giai đoạn cuối cùng bao gồm việc giá giảm một lần nữa đến mức xấp xỉ mức đáy đầu tiên, tạo ra đáy thứ hai.
 

Cấu trúc mô hình hai đáy

Dưới đây là một cái nhìn sâu hơn về cách cấu trúc của mô hình hai đáy:

Xu hướng giảm

• Mô hình bắt đầu sau một chuyển động giảm giá đáng kể, cho thấy tâm lý thị trường giá giảm.

• Sự suy giảm ban đầu này tạo tiền đề cho sự hình thành mô hình hai đáy.

Đáy đầu tiên

• Giá chạm đáy, tạo thành đáy đầu tiên, cho thấy một mức hỗ trợ mạnh.

• Các nhà giao dịch quan sát mức này để đánh giá cơ hội mua tiềm năng nếu giá tăng trở lại.

Đường viền cổ

• Giá phục hồi từ đáy đầu tiên lên một đỉnh, được gọi là đường viền cổ của mẫu đáy đôi, đóng vai trò như một mức kháng cự tạm thời.

• Đỉnh này thể hiện nỗ lực phục hồi không thành công, dẫn đến một đợt giảm giá khác.

Đáy thứ hai

• Giá lại giảm, hình thành đáy thứ hai ở mức tương tự như đáy đầu tiên, tái khẳng định mức hỗ trợ.

• Đáy thứ hai cho thấy giá đang gặp khó khăn trong việc giảm thêm, gợi ý khả năng đảo chiều.

Điểm đột phá

• Mô hình được xác nhận khi giá phá vỡ trên đường viền cổ, cho thấy một sự đảo chiều tăng giá tiềm năng.

• Điểm đột phá này báo hiệu áp lực mua gia tăng và sự thay đổi tâm lý thị trường từ giảm giá đến tăng giá.

Mức kháng cự

• Đường viền cổ đóng vai trò là mức kháng cự, một khi bị phá vỡ sẽ báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng đi lên.

• Việc vượt qua ngưỡng kháng cự này một cách mạnh mẽ cho thấy xu hướng giảm trước đó đã kết thúc và xu hướng tăng mới có thể bắt đầu.
   

Mô hình hai đáy so với Mô hình ba đáy

Trong khi cả mô hình hai đáy và mô hình ba đáy báo hiệu một tiềm năng đảo chiều tăng giá, mô hình ba đáy bao gồm ba đáy riêng biệt thay vì hai.

Mô hình ba đáy có xu hướng mạnh mẽ hơn và đáng tin cậy hơn do sự xác nhận bổ sung được cung cấp bởi đáy thứ ba.

Tuy nhiên, cả hai mô hình đều là chỉ báo hữu ích để phát hiện các cơ hội mua tiềm năng.
 

Mô hình hai đáy so với Mô hình hai đỉnh

Ngược lại với mô hình hai đáy, mô hình hai đỉnh là một mô hình đảo chiều giảm giá. Nó bao gồm hai đỉnh được ngăn cách bởi một đáy, giống như chữ "W" ngược.

Mô hình hai đỉnh cho thấy giá của một tài sản có thể sẵn sàng giảm sau khi đạt đến mức kháng cự hai lần.
 

Mô hình hai đáy cho biết điều gì?

Mô hình hai đáy báo hiệu sự thay đổi đáng kể trong tâm lý thị trường từ giảm giá đến tăng giá.

Mô hình này chỉ ra rằng giá của một tài sản đã tìm thấy sự hỗ trợ mạnh mẽ ở một mức cụ thể, ngăn chặn sự sụt giảm thêm.

Sau khi bật trở lại đường viền cổ, giá lại kiểm tra mức hỗ trợ này, hình thành đáy thứ hai. Đáy thứ hai củng cố mức hỗ trợ, cho thấy người mua sẵn sàng tham gia thị trường ở mức giá này.

Một khi giá phá vỡ trên đường viền cổ, nó xác nhận sự đảo chiều sang tăng giá, cho thấy áp lực bán đã giảm bớt và áp lực mua đang gia tăng.

Sự đột phá này cho thấy rằng tài sản đã sẵn sàng cho một xu hướng đi lên, khiến nó trở thành một chỉ báo quan trọng đối với các nhà giao dịch đang tìm cách tận dụng sự đảo ngược xu hướng.

Nhìn chung, mô hình hai đáy cảnh báo rằng xu hướng giảm giá trước đó thể đã kết thúc, và một xu hướng tăng giá có thể sắp xảy ra.
 

Các biến thể của mô hình hai đáy

Các mô hình hai đáy báo hiệu sự đảo chiều của thị trường, nhưng các biến thể của mô hình này có thể tăng thêm độ phức tạp, ảnh hưởng đến cả tính hiệu quả của mô hình và các chiến lược được sử dụng để giao dịch nó.
 

Các mô hình hai đáy phức tạp

Mô hình hai đáy phức tạp xảy ra khi nhiều “sự kiểm tra” mức hỗ trợ diễn ra trong cấu trúc hai đáy tiêu chuẩn.

Đây là cách nó hoạt động:

• Kiểm tra mức hỗ trợ nhiều lần: Thay vì hai đáy rõ rệt, một mô hình 2 đáy phức tạp có thể cho thấy giá kiểm tra mức hỗ trợ nhiều lần, có thể có những sự điều chỉnh nhỏ giữa mỗi lần kiểm tra.

• Giai đoạn tích lũy dài hơn: Những mô hình này thường hình thành trong một khoảng thời gian dài khi giá tích lũy, cho phép nhiều người mua tích lũy trước khi xảy ra sự phá vỡ.

• Tác động đối với giao dịch: Mô hình hai đáy phức tạp có thể cung cấp tín hiệu đáng tin cậy hơn nhờ các thử nghiệm hỗ trợ bổ sung, cho thấy khả năng kháng cự mạnh hơn đối với các đợt giảm tiếp theo. Tuy nhiên, thời gian hình các mô hình dài hơn cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn và mức dừng lỗ có thể rộng hơn.
   

Mô hình hai đáy thất bại

Mô hình 2 đáy thất bại xảy ra khi một mô hình ban đầu trông giống như mẫu đáy đôi, nhưng sau đó không thể phá lên trên vỡ đường viền cổ.

Những lý do phổ biến dẫn đến thất bại của mô hình này bao gồm áp lực mua yếu, thiếu khối lượng hoặc các yếu tố thị trường bên ngoài làm tăng áp lực bán đột ngột.

• Đột phá sai: Giá có thể phá vỡ lên trên đường viền cổ trong thời gian ngắn, sau đó giảm trở lại, làm mất hiệu lực mô hình.

• Khối lượng thấp: Nếu không có khối lượng đáng kể trong thời gian đột phá, mô hình hai đáy có nhiều khả năng thất bại hơn vì nó có thể thiếu đà mua cần thiết cho một chuyển động bền vững.

• Tác động trong giao dịch: Nhận diện sớm các dấu hiệu của một mẫu đáy đôi thất bại—chẳng hạn như khối lượng yếu hoặc thiếu sự tiếp diễn sau khi phá vỡ—có thể giúp các nhà giao dịch thoát khỏi giao dịch hoặc thắt chặt lệnh dừng lỗ.
   

Mô hình hai đáy với Sự phân kỳ

Mô hình 2 đáy với sự phân kỳ xảy ra khi hành động giá tạo ra một mẫu đáy đôi, nhưng các chỉ báo kỹ thuật, như Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) hoặc Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) không đồng nhất.

• Sự khác biệt trong các chỉ số: Ví dụ: nếu giá hình thành đáy thứ hai ở mức tương tự, nhưng RSI không đạt mức thấp như trong đáy đầu tiên, điều đó cho thấy đà giảm đang suy yếu.

• Tín hiệu đảo chiều được cải thiện: Sự phân kỳ giữa hành động giá và các chỉ báo có thể củng cố tín hiệu đảo chiều vì nó cho thấy áp lực bán đang giảm dần.

• Tác động giao dịch: Sự phân kỳ có thể làm cho mô hình 2 đáy trở nên mạnh mẽ hơn, báo hiệu rằng xu hướng giảm đang mất dần sức mạnh. Đây có thể là một cách hiệu quả để xác nhận mẫu hình trước khi thực hiện giao dịch.
   

Chiến lược giao dịch sử dụng mô hình hai đáy

Giao dịch mô hình hai đáy một cách hiệu quả bao gồm sự kết hợp giữa nhận dạng chính xác mô hình, kịp thời thực hiện và quản lý rủi ro chiến lược.

Đây là chiến lược giao dịch mô hình hai đáy có thể xem xét:

1. Nhập vị thế mua: Bắt đầu lệnh mua khi giá phá vỡ trên đường viền cổ, báo hiệu sự đảo chiều tăng giá được xác nhận. Điểm vào lệnh này mang lại tiềm năng mạnh mẽ cho sự di chuyển lên trên.

2. Đặt mức dừng lỗ: Đặt một lệnh dừng lỗ thấp hơn đáy thứ hai một chút để quản lý rủi ro và bảo vệ vốn của bạn. Điều này giúp hạn chế tổn thất có thể xảy ra nếu mô hình thất bại và giá giảm.

3. Ước lượng mục tiêu: Ước tính mục tiêu giá tiềm năng bằng cách đo chiều cao của mô hình (từ đáy đến đường viền cổ) và hướng nó lên trên từ điểm đột phá. Dự báo này giúp xác định mức lợi nhuận tiềm năng.

4. Kết hợp các chỉ số: Nâng cao chiến lược giao dịch của bạn bằng cách sử dụng thêm chỉ số kỹ thuật, chẳng hạn như Đường trung bình động hoặc Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).

5. Giám sát khối lượng: Xác nhận sự đột phá với khối lượng giao dịch cao hơn, vì khối lượng tăng sẽ tăng thêm độ tin cậy cho mô hình. Khối lượng cao hơn cho thấy lực mua mạnh, hỗ trợ cho sự đảo chiều tăng giá.
    

Mẹo giao dịch với mô hình hai đáy

• Chờ xác nhận: Đảm bảo rằng mô hình được xác nhận bằng sự đột phá lên trên đường viền cổ trước khi tham gia giao dịch.

• Phân tích khối lượng: Khối lượng giao dịch cao hơn trong thời gian đột phá làm tăng độ tin cậy của mô hình.

• Đặt lệnh dừng lỗ: Bảo vệ vốn của bạn bằng cách đặt lệnh dừng lỗ dưới đáy thứ hai.

• Sử dụng các chỉ báo bổ sung: Nâng cao chiến lược của bạn bằng cách kết hợp mô hình hai đáy với các chỉ báo kỹ thuật khác.

• Cập nhật thông tin: Theo dõi tin tức và sự kiện thị trường có thể tác động đến biến động giá của tài sản.
   

Phần kết luận

Mô hình hai đáy, đặc trưng bởi hai đáy riêng biệt và sự bứt phá phía trên đường viền cổ, báo hiệu sự thay đổi trong tâm lý thị trường từ giảm giá đến tăng giá.

Hiểu được sự hình thành, cấu trúc và ý nghĩa của nó cho phép bạn phát triển các chiến lược giao dịch hiệu quả và cải thiện quá trình ra quyết định của mình.

Theo XS để biết thêm nhiều thông tin hữu ích!