Giao Dịch Ngắn Hạn: Là Gì Và Cách Bắt Đầu

Giao Dịch Ngắn Hạn Là Gì?

Giao dịch ngắn hạn đề cập đến việc mua và bán các công cụ tài chính như cổ phiếu hoặc ngoại hối trong một khoảng thời gian ngắn, thường là vài giờ, vài ngày hoặc vài tuần.

Mục tiêu chính là tận dụng những biến động giá nhỏ để thu lợi nhuận.

Giao Dịch Ngắn Hạn Và Dài Hạn

Sự khác biệt chính giữa giao dịch ngắn hạn và dài hạn nằm ở thời gian và mục tiêu.
Giao dịch ngắn hạn tập trung vào các biến động nhanh trong vài giờ hoặc vài ngày, trong khi giao dịch dài hạn thường kéo dài từ vài tháng đến vài năm.

Hơn nữa, giao dịch ngắn hạn thường dựa vào các công cụ phân tích kỹ thuật và dữ liệu thị trường theo thời gian thực. Ngược lại, giao dịch dài hạn tập trung vào phân tích cơ bản và nắm giữ tài sản trong suốt các chu kỳ tăng giảm của thị trường.

Ví dụ, một nhà giao dịch ngắn hạn có thể tận dụng sự biến động của thị trường chứng khoán do báo cáo thu nhập, trong khi một nhà đầu tư dài hạn chờ đợi sự tăng trưởng tổng thể của công ty.

Giao Dịch Trung Hạn So Với Giao Dịch Dài Hạn

Giao dịch trung hạn tạo ra sự cân bằng giữa giao dịch ngắn hạn và dài hạn, với thời gian nắm giữ từ vài tuần đến vài tháng.

Hình thức này ít căng thẳng hơn so với giao dịch ngắn hạn nhưng vẫn đòi hỏi quản lý danh mục đầu tư chủ động hơn so với đầu tư dài hạn.

Các nhà giao dịch trung hạn thường kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Các Loại Giao Dịch Ngắn Hạn

Giao dịch ngắn hạn bao gồm nhiều phương pháp khác nhau, phù hợp với từng phong cách giao dịch và điều kiện thị trường. Các phương pháp chính bao gồm giao dịch trong ngày (day trading), giao dịch theo xu hướng ngắn hạn (swing trading), giao dịch lướt sóng (scalping) và giao dịch nội ngày (intra-trading).

Giao Dịch Trong Ngày

Điều này có nghĩa là tất cả các vị thế đều được đóng trước khi thị trường đóng cửa để tránh rủi ro qua đêm.

Các nhà giao dịch trong ngày theo dõi biến động thị trường suốt cả ngày, tìm kiếm cơ hội trong các cổ phiếu hoặc cặp tiền tệ có biến động cao.

Thành công trong giao dịch trong ngày phụ thuộc nhiều vào phân tích kỹ thuật và khả năng ra quyết định nhanh chóng.

Giao Dịch Xoay Vòng

Các nhà giao dịch swing giữ vị thế trong vài ngày, nhằm tận dụng lợi nhuận từ các biến động giá ngắn hạn.

Loại giao dịch này phù hợp với những người muốn có nhịp độ giao dịch thoải mái hơn so với giao dịch trong ngày nhưng vẫn mong muốn kết quả nhanh hơn so với đầu tư dài hạn.

Các nhà giao dịch swing thường sử dụng cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để dự đoán xu hướng thị trường.

Giao Dịch Lướt Sóng

Các nhà giao dịch scalping tìm kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ bằng cách thực hiện nhiều giao dịch trong vài phút hoặc thậm chí vài giây.

Phương pháp này đòi hỏi sự tập trung cao độ, tốc độ thực hiện nhanh và kỷ luật nghiêm ngặt để giảm thiểu rủi ro.

Scalping phù hợp nhất với các thị trường có tính thanh khoản cao như forex hoặc các cổ phiếu lớn.

Giao Dịch Nội Ngày

Tương tự như giao dịch trong ngày (day trading), giao dịch nội ngày (intraday trading) cũng bao gồm việc mua và bán chứng khoán trong cùng một phiên giao dịch.

Các nhà giao dịch tận dụng biến động giá trong ngày và thường dựa vào các chiến lược cũng như công cụ như biểu đồ nến và đường trung bình động.

Mỗi loại giao dịch ngắn hạn yêu cầu chiến lược cụ thể, công cụ kỹ thuật phù hợp và sự hiểu biết vững chắc về tâm lý giao dịch để điều hướng hiệu quả trong môi trường thị trường biến động nhanh.

Làm Sao Để Bạn Có Thể Bắt Đầu Giao Dịch Ngắn Hạn?

Bắt đầu giao dịch ngắn hạn đơn giản hơn bạn nghĩ. Dưới đây là cách thực hiện:

1. Chọn nền tảng phù hợp: Nghiên cứu các nền tảng giao dịch ngắn hạn có phí thấp, công cụ hỗ trợ tốt và khả năng thực thi lệnh nhanh.

2. Học những kiến thức cơ bản: Làm quen với các chiến lược giao dịch ngắn hạn dành cho người mới và các công cụ phân tích kỹ thuật.

3. Thực hành với tài khoản demo: Hầu hết các nền tảng đều cung cấp tính năng này, giúp bạn rèn luyện kỹ năng mà không gặp rủi ro tài chính.

4. Xác định ngân sách: Xác định số tiền bạn sẵn sàng giao dịch—và tuân thủ kế hoạch đề ra.

Cách Giao Dịch Ngắn Hạn

Giao dịch ngắn hạn tương đối rủi ro vì đòi hỏi phải đưa ra quyết định trong một khoảng thời gian ngắn.
 Do đó, việc nắm bắt các mô hình cần theo dõi và các chỉ báo phù hợp là điều cần thiết để giảm thiểu rủi ro.

Các Chỉ Báo Giao Dịch Ngắn Hạn

Các chỉ báo giao dịch ngắn hạn giúp bạn xác định xu hướng trong các thị trường biến động nhanh. Dưới đây là một số chỉ báo phổ biến:

Đường Trung Bình Động

Đường trung bình động được thiết kế để làm mượt biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định, giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng tổng thể của thị trường.

• Đường trung bình động đơn giản (SMA): Tính trung bình giá trong một khung thời gian cụ thể, cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng.

• Đường trung bình động hàm mũ (EMA): Đặt trọng số cao hơn cho dữ liệu gần đây, giúp phản ứng nhanh hơn với những biến động giá đột ngột.

Các nhà giao dịch dựa vào những công cụ này để xác định xu hướng tăng hoặc giảm, từ đó quyết định thời điểm vào hoặc thoát lệnh.

Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI)

đối (RSI) đóng vai trò như một công cụ đo lường động lượng của cổ phiếu, dao động trong khoảng từ 0 đến 100.

• Trên 70: Cổ phiếu có thể đang bị mua quá mức, báo hiệu khả năng điều chỉnh giảm.
• Dưới 30: Cổ phiếu có thể đang bị bán quá mức, gợi ý khả năng phục hồi.

Chỉ báo này giúp các nhà giao dịch dự đoán sự đảo chiều và đánh giá liệu thị trường có đang mở rộng quá mức theo một hướng nhất định hay không.

MACD (Chỉ Báo Hội Tụ Phân Kỳ Trung Bình Động)

Chỉ báo MACD là một công cụ giao dịch ngắn hạn đo lường mối quan hệ giữa hai đường trung bình động.

Nó giúp các nhà giao dịch xác định sự thay đổi trong động lượng và sức mạnh của xu hướng.

• Tín hiệu tăng giá: Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, điều này cho thấy khả năng động lượng tăng.

• Tín hiệu giảm giá: Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, có thể báo hiệu động lượng giảm.

Sự kết hợp giữa phân tích xu hướng và động lượng của MACD khiến nó trở thành công cụ phổ biến đối với nhiều nhà giao dịch ngắn hạn.

Bollinger Bands

Bollinger Bands cung cấp một cái nhìn trực quan về biến động giá bằng cách vẽ các dải trên và dưới xung quanh đường trung bình động.

• Giá gần dải trên: Có thể cho thấy điều kiện quá mua.

• Giá gần dải dưới: Có thể báo hiệu tình trạng quá bán.

Các dải này giúp nhà giao dịch dự đoán khả năng phá vỡ hoặc đảo chiều xu hướng, đặc biệt trong các thị trường có mức biến động cao.

Mô Hình Giao Dịch Ngắn Hạn

Các mô hình giá quan trọng trong giao dịch ngắn hạn

Các mô hình giá trong thị trường giúp nhà giao dịch xác định xu hướng và đưa ra quyết định chính xác. Dưới đây là một số mô hình cần chú ý:

• Cờ (Flags): Thường báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng hiện tại, giúp nhà giao dịch xác định thời điểm thích hợp để tham gia lại thị trường.

• Tam giác nhỏ (Pennants): Tương tự như cờ nhưng có hình dạng tam giác. Chúng thường xuất hiện sau một đợt biến động mạnh và báo hiệu khả năng tiếp diễn xu hướng.

• Hai đỉnh và hai đáy (Double Tops & Double Bottoms): Hai đỉnh báo hiệu sự đảo chiều sau một xu hướng tăng, trong khi hai đáy gợi ý khả năng đảo chiều từ xu hướng giảm.

Các thị trường phổ biến trong giao dịch ngắn hạn

Giao dịch ngắn hạn không chỉ giới hạn trong thị trường chứng khoán mà còn mở rộng sang nhiều loại tài sản khác. Dưới đây là những thị trường phổ biến:

• Thị trường chứng khoán: Lựa chọn phổ biến nhất, giao dịch cổ phiếu của các công ty trong một ngày hoặc vài tuần.

• Thị trường ngoại hối (Forex): Thị trường giao dịch tiền tệ toàn cầu, có tính thanh khoản cao và hoạt động 24/7, thích hợp cho những người muốn giao dịch các cặp tiền tệ như USD/EUR.

• Thị trường hợp đồng tương lai (Futures Market): Nhà giao dịch mua bán hợp đồng dự đoán giá tương lai của các tài sản như hàng hóa, chỉ số hoặc tiền tệ.

• Thị trường tiền điện tử (Cryptocurrency Market): Hoạt động 24/7 với độ biến động cao, cung cấp cơ hội giao dịch nhanh chóng với các tài sản như Bitcoin và Ethereum.

Mỗi thị trường đều có những rủi ro và lợi nhuận khác nhau, vì vậy hiểu rõ cách hoạt động của chúng sẽ giúp bạn lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp.

Phí Giao Dịch Ngắn Hạn

Trong giao dịch ngắn hạn, phí có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Dưới đây là những khoản phí quan trọng cần lưu ý:

• Phí môi giới (Brokerage Fees): Hầu hết các nền tảng giao dịch đều tính phí cho mỗi lần mua hoặc bán.

• Chênh lệch giá mua - bán (Spread Costs): Trong thị trường Forex và một số thị trường khác, bạn phải trả khoản chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

• Hoa hồng giao dịch (Commissions): Một số sàn giao dịch tính phí cố định trên mỗi giao dịch, điều này có thể trở thành gánh nặng với những nhà giao dịch thường xuyên.

• Phí qua đêm (Overnight Fees): Nếu giữ lệnh qua đêm, bạn có thể phải trả lãi suất hoặc chi phí tài trợ.

Để tối đa hóa lợi nhuận, hãy tìm các sàn giao dịch có cấu trúc phí cạnh tranh và cân nhắc tần suất giao dịch của bạn. Ngay cả những khoản tiết kiệm nhỏ về phí cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn theo thời gian.

Những Cổ Phiếu Tốt Nhất Cho Giao Dịch Ngắn Hạn

Không phải tất cả các cổ phiếu đều phù hợp với giao dịch ngắn hạn. Dưới đây là những nhóm cổ phiếu thường được các trader quan tâm:

• Cổ phiếu blue-chip: Các công ty lớn như Apple hay Microsoft có tính ổn định cao nhưng vẫn có biến động giá đủ để giao dịch ngắn hạn.

• Cổ phiếu vốn hóa nhỏ (Small-cap stocks): Thường có biên độ dao động lớn hơn, mang lại cơ hội lợi nhuận cao nhưng cũng đi kèm rủi ro lớn hơn.

• Cổ phiếu công nghệ (Tech stocks): Có biến động nhanh do ảnh hưởng từ tin tức hoặc báo cáo lợi nhuận, phù hợp với giao dịch theo tin tức.

• Cổ phiếu penny (Penny stocks): Mặc dù có độ biến động mạnh, nhưng tiềm năng lợi nhuận cao cũng đi kèm rủi ro đáng kể.

Giao dịch ngắn hạn thành công đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ lưỡng và lựa chọn cổ phiếu phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro và chiến lược của bạn.

Lợi Ích Của Giao Dịch Ngắn Hạn

Giao dịch ngắn hạn có thể mang lại sự hứng thú và lợi nhuận nhanh chóng cho những nhà đầu tư thích ra quyết định trong thời gian ngắn. Một số lợi ích chính bao gồm:

• Lợi nhuận nhanh chóng: Không giống như đầu tư dài hạn, bạn có thể thu được lợi nhuận trong vòng vài ngày hoặc thậm chí vài giờ.

• Tính linh hoạt: Cho phép bạn nhanh chóng thích nghi với điều kiện thị trường mà không bị ràng buộc bởi cam kết dài hạn.

• Cơ hội trong mọi thị trường: Bằng cách áp dụng các chiến lược như bán khống (short selling) hoặc giao dịch phái sinh, bạn có thể kiếm lợi nhuận dù thị trường tăng hay giảm.

Hạn Chế Của Giao Dịch Ngắn Hạn

Mặc dù có nhiều lợi ích, giao dịch ngắn hạn cũng đi kèm với những thách thức không nhỏ:

• Rủi ro cao: Biến động giá nhanh có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể, đặc biệt đối với những nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm.

• Áp lực lớn: Nhịp độ giao dịch nhanh đòi hỏi sự tập trung liên tục, có thể gây căng thẳng về mặt tâm lý.

• Chi phí giao dịch cao: Việc giao dịch thường xuyên có thể dẫn đến phí hoa hồng, chênh lệch giá (spread) hoặc phí qua đêm cao hơn.

Kết Luận

Giao dịch ngắn hạn mang lại cơ hội thu lợi nhuận nhanh chóng nhưng đòi hỏi chiến lược, kỷ luật và quản lý rủi ro chặt chẽ. Hiểu rõ về công cụ, mô hình giao dịch và thị trường sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt và kiểm soát những thách thức của phương pháp giao dịch nhanh này.