Giao dịch cung và cầu: Hướng dẫn dành cho nhà giao dịch

Hiểu về giao dịch cung và cầu

Về cơ bản, chiến lược giao dịch cung cầu dựa trên nguyên tắc kinh tế cơ bản về cung và cầu, nguyên tắc này quyết định giá của bất kỳ tài sản nào. Nhưng lý thuyết về cung và cầu trong bối cảnh giao dịch chính xác là gì?

Cung đề cập đến số lượng có sẵn của một tài sản cụ thể để bán ở nhiều mức giá khác nhau.

Trong giao dịch, các vùng cung là những khu vực mà lực bán đủ mạnh để vượt qua áp lực mua, khiến giá giảm xuống.

Mặt khác, cầu đại diện cho số lượng tài sản mà người mua sẵn sàng mua ở các mức giá khác nhau.

Vùng cầu là những khu vực nơi sức mua mạnh đủ để vượt qua áp lực bán, gây ra giá tăng.

Cân bằng xảy ra khi lượng cung bằng lượng cầu ở một mức giá cụ thể. Sự cân bằng giữa cung và cầu này dẫn đến mức giá ổn định, nơi thị trường được bù trừ.

Trong bối cảnh giao dịch, trạng thái cân bằng là trạng thái động. Giá thị trường liên tục chuyển dịch khi các nhà giao dịch mua và bán dựa trên kỳ vọng của họ về biến động giá trong tương lai.

Khi giá ở trạng thái cân bằng, không có động lực nào đẩy giá lên cao hơn hoặc xuống thấp hơn.

Quy luật giao dịch cung cầu

Quy luật cung cầu là nền tảng trong giao dịch. Khi nhu cầu về một tài sản cao và nguồn cung thấp, giá sẽ tăng.

Ngược lại, khi cung cao và cầu thấp thì giá sẽ giảm.

Nhà giao dịch sử dụng những nguyên tắc này để xác định cơ hội giao dịch tiềm năng bằng cách tìm kiếm sự mất cân bằng trên thị trường.

Ví dụ: nếu một nhà giao dịch xác định vùng cung nơi nhiều người bán có khả năng tham gia thị trường, họ có thể dự đoán giá sẽ giảm và cân nhắc bán khống tài sản.

Vai trò của cung và cầu trong việc dự đoán diễn biến thị trường

Cung và cầu đóng vai trò quan trọng trong việc dự đoán diễn biến thị trường.

Bằng cách phân tích các vùng cung và cầu, các nhà giao dịch có thể dự đoán nơi giá có thể đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng. Điều này cho phép họ đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn và tăng lợi nhuận.

Cung và cầu ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào

Các nguyên tắc giao dịch cung và cầu rất quan trọng đối với các nhà giao dịch cá nhân, và để hiểu được các động lực kinh tế rộng hơn.

Ví dụ: Cung và cầu xác định giá cả hàng hóa và dịch vụ. Khi cầu tăng và cung không đổi thì giá sẽ tăng.

Ngược lại, nếu cung tăng và cầu không đổi thì giá sẽ giảm.

Hơn nữa, lý thuyết giao dịch cung cầu giúp giải thích sự lạm phát và giảm phát. Lạm phát xảy ra khi cầu vượt quá cung, dẫn đến giá cả tăng cao.

Ngoài ra, cung cầu còn tác động đến tăng trưởng kinh tế. Nhu cầu cao khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, thuê thêm lao động và mở rộng hoạt động, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Khu vực giao dịch cung và cầu là gì?

Các vùng giao dịch cung và cầu chỉ ra các khu vực trên biểu đồ giá nơi mà thị trường thể hiện phản ứng mạnh do một mất cân đối cung cầu trước đó.

Vùng Cung

Vùng cung là vùng giá mà ở đó áp lực bán lớn hơn áp lực mua, khiến giá giảm.

Các vùng này thường được hình thành sau một đợt tăng giá khi người bán bước vào để chốt lời hoặc khi thị trường nhận thấy tài sản được định giá quá cao.

Trong giao dịch cung và cầu, các vùng này đóng vai trò là mức kháng cự, nơi các nhà giao dịch dự đoán sự đảo chiều hoặc tạm dừng của giá.

Vùng Cầu

Vùng cầu là vùng giá mà ở đó áp lực mua vượt quá áp lực bán, khiến giá tăng cao.

Các vùng này thường được tạo sau khi giá giảm, khi người mua thấy tài sản bị định giá thấp và bắt đầu mua.

Vùng cầu đóng vai trò là mức hỗ trợ trong giao dịch cung và cầu, nơi các nhà giao dịch kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại hoặc ổn định hơn.

Sự Tích lũy và Phân phối

Giai đoạn tích lũy xảy ra khi dòng tiền thông minh hoặc các nhà đầu tư tổ chức mua số lượng lớn tài sản ở mức giá thấp hơn, tạo ra vùng cầu.

Khi giai đoạn tích lũy hoàn tất, tâm lý thị trường sẽ thay đổi và giai đoạn phân bổ bắt đầu.

Giai đoạn này xảy ra khi các nhà đầu tư lớn này bắt đầu bán cổ phần của họ với giá cao hơn, tạo ra vùng cung. Nó làm tăng áp lực bán, thường đánh dấu đỉnh của một biến động giá.

Các giai đoạn này đánh dấu sự chuyển đổi từ tích lũy sang phân phối khi tâm lý thị trường chuyển từ tăng sang giảm giá.

Sự Phân phối lại và Tích lũy lại

Phân phối lại xảy ra trong một xu hướng giảm khi thị trường tạm dừng.

Giai đoạn củng cố này dẫn đến việc tiếp tục xu hướng giảm khi áp lực bán tăng trở lại tiếp tục hình thành các vùng cung mới.

Trong một xu hướng tăng, sự tái tích lũy xảy ra khi thị trường được củng cố trước khi tiếp tục chuyển động đi lên. Việc tạm dừng này tạo vùng nhu cầu mới khi áp lực mua hình thành chặng tiếp theo của xu hướng tăng.

Xác định vùng giao dịch cung và cầu

Thương nhân phải biết cách xác định vùng cung và cầu trên biểu đồ để giao dịch hiệu quả ở mức cung và cầu. Điều này liên quan đến việc tìm kiếm các khu vực mà trước đó giá đã đảo chiều với động lượng mạnh mẽ. Các chỉ số chính bao gồm:

• Hành động giá: Biến động giá mạnh ra khỏi vùng cho thấy cung hoặc cầu mạnh.

• Khối lượng tăng đột biến: Khối lượng giao dịch cao ở một mức giá cụ thể có thể biểu thị cung hoặc cầu đáng kể.

• Sự đảo ngược trước đó: Các khu vực mà trước đó giá đã thay đổi hướng nhiều lần là những chỉ báo khả thi về vùng cung và cầu.

Các loại hình thành cung và cầu khác nhau

Sự hình thành giao dịch cung và cầu giúp các nhà giao dịch xác định các diễn biến thị trường tiềm năng và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Hãy cùng đi sâu vào các sự hình thành cung và cầu phổ biến nhất mà các nhà giao dịch tìm kiếm.

Vùng Cơ sở xu hướng liên tục

Tăng-Vùng cơ sở-Tăng (Rally-Base-Rally)

Tăng-Vùng cơ sở-Tăng (RBR) là một sự hình thành cho thấy sự tiếp tục của một xu hướng tăng. Đây là cách nó hoạt động:

• Đợt tăng giá (Rally): Giá tăng mạnh, tạo ra xu hướng tăng.

• Vùng cơ sở: Giá tích lũy trong phạm vi hẹp, hình thành vùng cơ sở. Điều này cho thấy xu hướng tăng tạm dừng khi thị trường tập hợp sức mạnh cho bước đi tiếp theo.

• Đợt tăng giá (Rally): Giá phá vỡ ra khỏi vùng cơ sở và tiếp tục đi lên.

Trong giao dịch cung và cầu, các nhà giao dịch tìm kiếm vùng cơ sở như một điểm vào tiềm năng.

Khi giá quay trở lại vùng cơ sở này sau đợt tăng giá ban đầu, nó thường tìm thấy sự hỗ trợ và tiếp tục tăng cao hơn. Sự hình thành này rất hữu ích để xác định các cơ hội mua trong một xu hướng tăng mạnh.

Giảm-Vùng cơ sở-Giảm (Drop-Base-Drop)

Giảm-Vùng cơ sở-Giảm (DBD) là một sự hình thành báo hiệu sự tiếp tục của một xu hướng giảm. Đây là các tóm tắt chính:

• Giả giảm: Giá giảm mạnh, tạo ra xu hướng giảm giá.

• Vùng cơ sở: Giá tích lũy trong phạm vi hẹp, hình thành vùng cơ sở. Điều này cho thấy xu hướng giảm tạm dừng khi thị trường đang hấp thụ áp lực bán.

• Giả giảm: Giá phá vỡ ra ngoài vùng cơ sở và tiếp tục đi xuống.

Khi giá quay trở lại mức cơ sở sau lần giảm ban đầu, nó thường gặp phải lực cản và tiếp tục đi xuống.

Vùng Cơ sở đảo ngược xu hướng

Tăng-Vùng Cơ sở-Giảm (RBD)

Tăng-Vùng Cơ sở-Giảm (RBD) cho thấy khả năng đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Đây là cách nó diễn ra:

• Tăng giá: Giá di chuyển lên trên, tạo ra xu hướng tăng.

• Vùng cơ sở: Giá tích lũy trong phạm vi hẹp, hình thành vùng cơ sở. Điều này cho thấy một bước ngoặt tiềm năng khi thị trường quyết định bước đi tiếp theo.

• Giá giảm: Giá phá vỡ xuống phía dưới vùng cơ sở, báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng giảm mới.

Sự hình thành này được sử dụng để phát hiện sự đảo chiều tiềm năng trong giao dịch cung cầu. Khi giá quay trở lại mức cơ bản sau lần giảm đầu tiên, nó thường gặp phải lực cản và bắt đầu giảm trở lại.

Giảm-Vùng cơ sở-Tăng (Drop-Base-Rally)

Giảm-Vùng cơ sở-Tăng (DBR) báo hiệu khả năng đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Dưới đây là quá trình:

• Giá giảm: Giá giảm mạnh, tạo ra xu hướng giảm giá .

• Vùng cơ sở: Giá tích lũy  trong phạm vi hẹp, hình thành vùng cơ sở. Điều này cho thấy một bước ngoặt tiềm năng khi thị trường quyết định bước đi tiếp theo.

• Tăng giá: Giá phá vỡ lên trên vùng cơ sở, cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng tăng mới.

Sự hình thành này có giá trị cho các nhà giao dịch muốn nắm bắt sự đảo ngược xu hướng. Khi giá quay trở lại mức cơ sở sau đợt tăng giá ban đầu, nó thường tìm thấy sự hỗ trợ và tăng trở lại.

Chiến lược giao dịch cung và cầu

Để có chiến lược giao dịch cung và cầu hiệu quả cần một số bước chính:

1. Xác định các khu vực:

   • Vùng cung: Hãy tìm những khu vực mà giá đã đảo chiều sang giảm mạnh.

   • Vùng cầu: Hãy tìm những khu vực mà giá đã đảo chiều sang tăng mạnh.

2. Đặt điểm vào và điểm thoát lệnh:

   • Lệnh mua: Đặt lệnh lại vùng cầu.

   • Lệnh bán: Đặt lệnh lại vùng cung.

   • Đặt lệnh chốt lời: Đặt ngay trước vùng cung hoặc cầu tiếp theo.

3. Sử dụng lệnh dừng lỗ:

   • Đối với lệnh mua: Ngay dưới vùng cầu.

   • Đối với lệnh bán: Ngay trên vùng cung.

4. Theo dõi và điều chỉnh:

   • Điều chỉnh các vùng dựa trên hành động giá mới.

   • Đánh giá lại các giao dịch và điều chỉnh mức dừng lỗ và chốt lời nếu cần.

Ví dụ: trên biểu đồ cặp tiền tệ EUR/USD, mua tại mức 1,1210 với mức dừng lỗ ở 1,1180 và chốt lãi ở mức 1,1280. Theo dõi và điều chỉnh thường xuyên dựa trên những thay đổi của thị trường.

Cung và cầu trong Forex

Giao dịch cung và cầu đặc biệt mạnh mẽ trong thị trường ngoại hối. Giá ngoại hối bị ảnh hưởng bởi dòng chảy liên tục của áp lực mua và bán từ các nhà giao dịch trên toàn thế giới.

Xác định vùng cung và cầu trong ngoại hối giúp các nhà giao dịch dự đoán biến động giá và đưa ra quyết định sáng suốt.

• Vùng cầu: Hãy tìm những mức giá mà người mua liên tục mua vào khiến giá tăng lên.

• Vùng cung: Xác định các mức mà người bán đã liên tục tham gia giao dịch, đẩy giá xuống.

• Chiến lược giao dịch: Sử dụng các vùng này để đặt điểm vào và điểm thoát lệnh, quản lý rủi ro bằng lệnh dừng lỗ và tối đa hóa lợi nhuận bằng cách nhắm mục tiêu vào vùng cung hoặc cầu quan trọng tiếp theo.

Phần kết luận

Giao dịch cung và cầu chỉ ra một cách đơn giản nhưng hiệu quả giúp nhà giao dịch hiểu và dự đoán diễn biến thị trường. Các nhà giao dịch có thể cải thiện việc ra quyết định và tăng khả năng  thu lợi nhuận bằng cách xác định các khu vực cung và cầu quan trọng, thiết lập các điểm vào và ra chiến lược, và quản lý rủi ro bằng lệnh dừng lỗ. Tham gia XS ngay hôm nay và bắt đầu giao dịch!