การเทรด CFD ในสินค้าโภคภัณฑ์ : การทำความเข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคา

การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ CFD เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์เก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง

ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจแนวคิดของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CFD ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ วิธีการทำงานของสินค้าโภคภัณฑ์ CFD และขั้นตอนในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้เรายังจะแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของการทำความเข้าใจเลเวอเรจใน CFD สินค้าโภคภัณฑ์และมาร์จิ้นในการซื้อขาย CFD สินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการเทรดนี้

 

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CFD คืออะไร?

 

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CFD เป็นแพลตฟอร์มสำหรับเทรดเดอร์ในการเก็งกำไรจากความผันผวนของราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เช่น โลหะ แหล่งพลังงาน สินค้าเกษตร และอื่นๆ

ตลาดเหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ได้รับประโยชน์จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งขาขึ้นและขาลงโดยการเข้าสู่สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD)

CFD ได้รับมูลค่าจากสินค้าโภคภัณฑ์โดยไม่ต้องมีกรรมสิทธิ์ทางกายภาพ

 

สินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร?

 

สินค้าโภคภัณฑ์เป็นวัตถุดิบหรือสินค้าเกษตรขั้นต้นที่สามารถซื้อและขายในตลาดได้

• แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ รวมถึงโลหะ (เช่น ทองคำ เงิน และทองแดง) ทรัพยากรพลังงาน (เช่น น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ) สินค้าเกษตร (เช่น ข้าวสาลี ข้าวโพด และถั่วเหลือง) และอื่นๆ

• สินค้าโภคภัณฑ์มีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจโลก โดยราคาได้รับอิทธิพลจากปัจจัยอุปสงค์และอุปทานต่างๆ

 

การจำแนกประเภทของสินค้าโภคภัณฑ์

 

สินค้าโภคภัณฑ์สามารถแบ่งได้เป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะและการใช้งาน การจัดหมวดหมู่ช่วยให้เทรดเดอร์ นักลงทุน และผู้เข้าร่วมในตลาดได้เข้าใจและวิเคราะห์สินทรัพย์เหล่านี้ได้ดีขึ้น

การจำแนกประเภทสินค้าโภคภัณฑ์หลักๆ มีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่

1. สินค้าโภคภัณฑ์ในหมวด Hard Commodities :

สินค้าโภคภัณฑ์ในหมวด Hard Commodities เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มาจากพื้นโลกและมีอยู่ทางกายภาพ ประกอบด้วย:

• โลหะ: โลหะมีค่า เช่น ทอง เงิน แพลทินัม และโลหะอุตสาหกรรม เช่น ทองแดง อลูมิเนียม และนิกเกิล

• ทรัพยากรพลังงาน: น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และผลิตภัณฑ์พลังงานอื่นๆ ที่ใช้สำหรับการผลิตไฟฟ้า การทำความร้อน และการขนส่ง

• แร่ธาตุ: แร่เหล็ก ยูเรเนียม สังกะสี ตะกั่ว และแร่ธาตุอื่นๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

 

2. สินค้าโภคภัณฑ์ในหมวด Soft commodities  :

เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มักปลูกหรือผลิต ประกอบด้วย :

• ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร : ธัญพืช เช่น ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าว ถั่วเหลือง และพืชผลอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตอาหาร

• ปศุสัตว์และเนื้อสัตว์: โค สุกร สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์เหล่านี้ เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู และสัตว์ปีก

• สินค้าSoft : กาแฟ โกโก้ น้ำตาล ฝ้าย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและสิ่งทอ

 

อะไรคือปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์?

 

มีหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ได้แก่:

1. พลวัตของอุปสงค์และอุปทาน :

การเปลี่ยนแปลงในการผลิตทั่วโลก เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และสภาพอากาศอาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานของสินค้าโภคภัณฑ์

 

2. ตัวบ่งชี้หรือสัญญาณทางเศรษฐกิจ :

การเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยส่งผลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์

 

3. ความผันผวนของสกุลเงิน:

เนื่องจากสินค้าโภคภัณฑ์มักซื้อขายกันในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ความผันผวนของค่าสกุลเงินจึงอาจส่งผลต่อราคาได้

 

4. นโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาล:

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการค้า เงินอุดหนุน ภาษี และกฎระเบียบอาจส่งผลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์

 

5. เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์:

ความไม่มั่นคงทางการเมือง ความขัดแย้ง และการคว่ำบาตรสามารถขัดขวางห่วงโซ่อุปทานของสินค้าโภคภัณฑ์และส่งผลกระทบต่อราคา

 

สินค้าโภคภัณฑ์ CFD ทำงานอย่างไร?

 

สินค้าโภคภัณฑ์ CFD เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์เก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง นี่คือวิธีการทำงานของสินค้าโภคภัณฑ์ CFD:

 

1. การจัดทำสัญญา:

• เมื่อเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ CFD คุณจะทำสัญญากับโบรกเกอร์หรือผู้ให้บริการ

• สัญญาแสดงถึงความแตกต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิดของสินค้าโภคภัณฑ์

 

2. ตำแหน่ง Long (ซื้อ) และ Short (ขาย)  :

• คุณสามารถเปิดสถานะ Longซื้อ  (buy) หรือ Shortขาย (sell)  ในสินค้าโภคภัณฑ์ CFD ได้

• หากคุณคาดว่าราคาจะสูงขึ้น คุณจะเปิดสถานะ Long โดยมีเป้าหมายที่จะทำกำไรจากการเพิ่มขึ้นของราคา

• หากคุณคาดว่าราคาจะลดลง คุณจะเปิดสถานะ Short โดยมีเป้าหมายที่จะทำกำไรจากราคาที่ลดลง

 

3. การเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา:

• เป้าหมายของการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ CFD คือการเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา

• หากราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่คุณคาดการณ์ไว้ คุณสามารถสร้างกำไรได้

• ในทางกลับกัน หากราคาเคลื่อนไหวสวนทางกับตำแหน่งของคุณ คุณอาจต้องขาดทุน

 

4. เลเวอเรจเทรดดิ้ง :

• การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ CFD มักต้องใช้เลเวอเรจ

• เลเวอเรจใน CFD สินค้าโภคภัณฑ์ช่วยให้คุณควบคุมสถานะที่ใหญ่ขึ้นด้วยเงินทุนจำนวนน้อยลง

 

5. มาร์จิ้นใน CFD สินค้าโภคภัณฑ์ :

• มาร์จิ้นหมายถึงเงินทุนขั้นต่ำที่จำเป็นในการเริ่มต้นสถานะ CFD ในบัญชีของคุณ

• โดยทั่วไปแล้ว โบรกเกอร์มีข้อกำหนดด้านมาร์จิ้นสองประเภทสำหรับบัญชีของคุณ :

 

I. มาร์จิ้นเงินฝาก (Deposit margin)

Ii.หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance margin)

6. ไม่มีส่วนความเป็นเจ้าของ :

• เมื่อเปรียบเทียบกับ การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ใน รูปแบบเดิม สินค้าโภคภัณฑ์ CFD ไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง

• คุณกำลังเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาเท่านั้น

 

7. ความยืดหยุ่นในการเทรด :

• สินค้าโภคภัณฑ์ CFD ให้ความยืดหยุ่นในการเทรดในสภาวะตลาดต่างๆ

• คุณสามารถใช้ประโยชน์จากทั้งราคาที่เพิ่มขึ้นและลดลง ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และกลยุทธ์การเทรดของคุณ

 

8. การบริหารความเสี่ยง :

• การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการ เทรดสินค้าโภคภัณฑ์ CFD

• คุณสามารถใช้เครื่องมือการจัดการความเสี่ยง เช่น stop-loss คำสั่งหยุดการขาดทุน เพื่อจำกัดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับตำแหน่งของคุณ

• จำเป็นต้องกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมและปฏิบัติตามแผนการจัดการความเสี่ยงของคุณ

 

9. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย:

• เมื่อเทรด สินค้าโภคภัณฑ์ CFD คุณอาจพบค่าธรรมเนียมและต้นทุน รวมถึงสเปรด (ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อbuyและราคาขาย sell prices) ค่าธรรมเนียมทางการเงินข้ามคืน และค่าคอมมิชชั่น

• อย่าลืมเข้าใจโครงสร้างค่าธรรมเนียมและคำนึงถึงกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ

 

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ CFD

 

เมื่อทำการ เทรด CFD สินค้าโภคภัณฑ์ เทรดเดอร์อาจต้องเผชิญกับค่าธรรมเนียมบางอย่าง ซึ่งรวมถึง:

• สเปรด Spread :

ความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย (buying and selling prices)ซึ่งแสดงถึงต้นทุนในการเทรด

 

• ระบบจัดการการเงินข้ามคืน Overnight financing :

หากตำแหน่งถูกถือข้ามคืน นักเทรดอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมทางการเงินหรือได้รับเงินปันผล ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ให้บริการ CFD

 

• คอมมิชชั่น Commission:

โบรกเกอร์บางรายคิดค่าคอมมิชชั่นจากการเทรดแต่ละครั้ง

 

เทรดสินค้าโภคภัณฑ์ได้อย่างไร?

 

เพื่อเทรดสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 

1. เลือกโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้:

เลือกโบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียงพร้อมสามารถเข้าถึง CFD สินค้าโภคภัณฑ์ที่หลากหลาย ราคาที่แข่งขันได้ และแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ใช้งานง่าย

 

2. ดำเนินการวิเคราะห์ตลาด:

• ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคเพื่อระบุโอกาสในการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้น

• ตรวจสอบปัจจัยอุปสงค์และอุปทาน วิเคราะห์แผนภูมิราคา และใช้ตัวบ่งชี้เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

 

3. พัฒนาแผนการซื้อขาย:

• กำหนดจุดเข้าและออก การยอมรับความเสี่ยง และขนาดตำแหน่ง

• ยึดมั่นในแผนของคุณและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์

 

4. ฝึกการบริหารความเสี่ยง:

• เพื่อบรรเทาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ให้ใช้คำสั่งหยุดการขาดทุน stop-loss และใช้คำสั่งทำกำไรเพื่อปกป้องผลกำไร take-profit 

• ประเมินและปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารความเสี่ยงของคุณอย่างสม่ำเสมอ

 

5. ติดตามและปรับเปลี่ยน:

ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับตลาด ติดตามการเทรดของคุณ และเตรียมพร้อมที่จะปรับกลยุทธ์ของคุณตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

 

แนวคิดสุดท้าย

 

CFD สินค้าโภคภัณฑ์เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์มีส่วนร่วมในการเก็งกำไรจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยไม่จำเป็นต้องซื้อสินทรัพย์จริง

เมื่อมีส่วนร่วมในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ CFD สิ่งสำคัญคือต้องเลือกแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้ เช่น XS.com ซึ่งให้สามารถเข้าถึง CFD สินค้าโภคภัณฑ์ที่หลากหลายและสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ ขอให้มีความสุขในการซื้อขาย!