O que é o comércio de commodities e como negociar commodities?

O comércio de commodities é um aspecto crucial dos mercados financeiros globais. Envolve a compra e venda de matérias-primas ou produtos agrícolas primários como ouro, petróleo, café, trigo e muitos outros.

O comércio de commodities tem uma história rica, que remonta a séculos, facilitando o comércio e gerenciando riscos de preços.

O que é comércio de commodities?

O comércio de commodities refere-se a uma forma de investimento em que os comerciantes compram ou vendem contratos para diferentes mercadorias, em vez de adquirirem eles próprios os produtos físicos.

Essas commodities podem ser amplamente categorizadas como commodities físicas (por exemplo, metais e energia) e commodities agrícolas (por exemplo, milho).

Os participantes do mercado se envolvem na negociação de commodities por diversos motivos, como especular sobre os movimentos de preço, proteger-se contra riscos e diversificar suas carteiras de investimento.

Como funciona o comércio de commodities?

A negociação de commodities englobs dois tipos principais de participantes: os hedgers e os especuladores.

1. Os hedgers, incluindo produtores, consumidores e intermediários na cadeia de  fornecimento de commodities, utilizam contratos futuros para se protegerem contra possíveis flutuações de preço.

2. Os especuladores buscam lucrar com as mudanças de preço no mercado sem a intenção de adquirir fisicamente as commodities.

O que são contratos futuros?

Os contratos futuros são a base da negociação de commodities. Estes acordos juridicamente vinculativos permitem aos comerciantes comprar ou vender uma quantidade específica de uma mercadoria a um preço predeterminado numa data específica no futuro.

A negociação desses contratos ocorre em bolsas de commodities, garantindo termos padronizados para todas as partes envolvidas. Como resultado, os contratos futuros permitem que os participantes do mercado gerenciem o risco e mantenham um processo de negociação justo e transparente.

Tipos de commodities.

As commodities podem ser classificadas em várias categorias com base em suas características e usos:

1. Commodities de Energia:

Esta categoria inclui petróleo bruto, gás natural, gasolina e óleo de aquecimento. Tais commodities desempenham um papel vital no abastecimento da economia global.

2. Metais Preciosos:

Ouro, prata, platina e paládio estão nesta categoria. Esses metais são valorizados por sua raridade e aplicações industriais.

3. Metais Industriais:

Cobre, alumínio, zinco e níquel são alguns exemplos de metais industriais, essenciais para a indústria manufatureira e construção.

4. Commodities Agrícolas:

Esta categoria inclui produtos agrícolas como trigo, milho, soja, café, cacau e açúcar. Os preços dessas commodities são influenciados pelas condições climáticas, dinâmicas de oferta e demanda e fatores geopolíticos.

5. Pecuária e Carne:

Gado vivo, porcos magros e gado de engorda são exemplos de commodities de pecuária e carne.

O que são estratégias de negociação de commodities?

1. Seguir a Tendência:

Essa estratégia envolve a análise de tendências de preços históricos e assumir posições na direção da tendência predominante. Traders que utilizam essa abordagem acreditam que movimentos de preços passados podem fornecer insights sobre tendências futuras.

2. Reversão à Média:

Traders de reversão à média assumem que os preços eventualmente retornarão às suas médias históricas. Eles assumem posições contrárias à tendência atual, esperando que os preços voltem à média.

3. Trading de Breakout:

Traders de breakout concentram-se em identificar níveis-chave de suporte e resistência. Eles entram em posições longas quando os preços rompem acima da resistência ou em posições curtas quando os preços rompem abaixo do suporte.

4. Trading de Spread:

A negociação de spread envolve a adoção de posições opostas em contratos relacionados, como diferentes meses de entrega ou commodities relacionadas. Traders buscam lucrar com a diferença de preço entre os dois contratos.

5. Análise Fundamental:

Essa estratégia envolve a análise de fatores macroeconômicos, dinâmicas de oferta e demanda, eventos geopolíticos e padrões climáticos que podem impactar os preços das commodities.

6. Análise Técnica:

A análise técnica depende de padrões de gráficos, indicadores e dados de preços históricos para prever movimentos futuros de preços.

Como investir em commodities?

A negociação de commodities não é o único método para investir em commodities; existem abordagens alternativas disponíveis.

1. Investimento Direto na Commodity

A abordagem mais direta para investir em commodities é comprar fisicamente a própria commodity. Este método oferece a vantagem de evitar o envolvimento de terceiros.

Por meio de uma simples pesquisa na internet, você pode encontrar revendedores que vendem a commodity específica na qual você está interessado. Quando decidir vender, muitos revendedores estão dispostos a recomprá-la. No entanto, esse método exige que você gerencie a logística de entrega e armazenamento.

Por exemplo, investir em ouro pode ser relativamente simples. Revendedores online prontamente vendem barras de ouro ou moedas que você pode armazenar com segurança e vender posteriormente conforme desejado.

Por outro lado, lidar com a entrega e o armazenamento de commodities como gado, petróleo bruto ou produtos agrícolas como sacas de milho pode ser significativamente mais desafiador e impraticável para investidores individuais.

2. Investimento em Contratos Futuros

Investidores podem negociar derivativos de commodities, como contratos futuros, desde que tenham uma conta de corretagem que permita essa negociação. No entanto, é importante observar que os contratos futuros são principalmente projetados para grandes empresas envolvidas em commodities, e não para investidores individuais.

Ao se envolver na negociação de futuros, é necessário manter um valor específico de capital, conhecido como margem, em sua conta de corretagem. Isso expõe os traders ao risco de negociar com dinheiro emprestado, o que pode ampliar as perdas potenciais.

Devido à volatilidade dos preços das commodities, é crucial ter recursos suficientes disponíveis para cobrir possíveis chamadas de margem, que ocorrem quando sua corretora exige fundos adicionais.

3. Investimento em Ações de Empresas de Commodities

Outra abordagem para investir em commodities é comprar ações de empresas que produzem as commodities. Por exemplo, os investidores podem comprar ações de empresas produtoras de metais, empresas de energia ou entidades produtoras de carne.

É importante reconhecer que o preço das ações de uma empresa produtora de commodities não necessariamente se move em conjunto com o preço da commodity que ela produz.

Fatores como as reservas da empresa, contratos de fornecimento com compradores de alta demanda e saúde financeira geral têm um impacto mais significativo no desempenho das ações.

Enquanto uma empresa de produção de petróleo se beneficiará com o aumento dos preços do petróleo bruto e enfrentará desafios quando os preços caírem, sua estabilidade financeira e eficiência operacional desempenharão um papel importante no desempenho de suas ações.

4. Investimento em ETFs de commodities e fundos mútuos

Para indivíduos que preferem não comprar a commodity física diretamente ou investir em ações individuais de empresas de commodities, os fundos de investimento em exchange-traded funds (ETFs) e fundos mútuos de commodities oferecem opções alternativas.

Esses fundos de investimento proporcionam exposição a commodities por meio de várias maneiras, incluindo materiais físicos, ações de empresas de commodities, contratos futuros ou uma combinação dessas estratégias.

ETFs de commodities e fundos mútuos oferecem a vantagem da diversificação, pois normalmente investem em uma variedade de commodities ou ativos relacionados a commodities.

Ao espalhar o investimento por diferentes commodities, setores ou regiões, esses fundos visam reduzir o risco e proporcionar aos investidores uma exposição mais equilibrada ao mercado de commodities.

Considerações finais

Quer você seja um investidor experiente ou um novato em busca de explorar novos caminhos de investimento, a negociação de commodities pode ser uma adição valiosa ao seu portfólio.

Abrace o conhecimento, desenvolva uma estratégia bem pensada e embarque na sua jornada de negociação de commodities com confiança.

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