Order Block: Um Guia Essencial para Traders

Um order block é um nível de preço significativo onde grandes traders institucionais colocam ordens. Esses blocos ajudam a prever movimentos do mercado e atuam como áreas cruciais de suporte e resistência.

Neste guia, exploraremos os order blocks, como identificá-los e como usá-los de forma eficaz para melhorar suas decisões de trading e rentabilidade.

Principais pontos

• Order blocks indicam níveis de preço significativos onde grandes traders institucionais colocam suas ordens.

• Procure características como takeouts e sweeps de liquidez, ineficiências e desequilíbrios, e condições não mitigadas para distinguir order blocks válidos de inválidos.

• Ao identificar e usar efetivamente vários tipos de order blocks (bullish, bearish, breaker, rejection, vacuum), os traders podem melhorar sua estratégia e aumentar a rentabilidade.

O que são Order Blocks?

Order blocks são estruturas essenciais no trading que indicam áreas onde grandes traders institucionais, como bancos e fundos de hedge, colocam suas ordens.

Esses blocos representam níveis de preço significativos onde ocorreu uma atividade substancial de compra ou venda, fornecendo pistas sobre potenciais movimentos de mercado.

Então, por que você, como trader, deve se importar com order blocks? Bem, saber onde essas grandes ordens são colocadas pode lhe dar uma enorme vantagem. É como ter um mapa que mostra onde o tesouro está enterrado.

Os order blocks podem ajudar a prever para onde o preço provavelmente irá em seguida, permitindo que você tome decisões de trading mais informadas.

O Papel dos Order Blocks no Trading

Os order blocks desempenham um papel crucial no trading. Eles servem como níveis significativos de suporte e resistência formados por grandes traders institucionais, como bancos e fundos de hedge.

Esses blocos indicam áreas onde ocorreu uma atividade substancial de compra ou venda, o que pode influenciar os movimentos futuros do mercado.

Para os traders de varejo, entender os order blocks é vital, pois eles revelam onde os principais participantes do mercado concentraram suas ordens, fornecendo insights sobre possíveis reversões ou continuações de preços.

Um order block de alta, por exemplo, indica uma zona de forte interesse de compra que pode atuar como um nível de suporte, enquanto um order block de baixa indica uma pressão significativa de venda, atuando como resistência.

Identificando Order Blocks

Características Chave dos Order Blocks

Para usar efetivamente os order blocks em sua estratégia de trading, é essencial reconhecer suas características chave:

• Tamanho e Volume: Order blocks são tipicamente associados a alto volume e grandes negociações.

• Padrões de Preço: Procure por fases de consolidação ou acumulação onde o preço permanece dentro de um intervalo estreito antes de um rompimento.

• Intervalos de Tempo: Order blocks podem aparecer em vários intervalos de tempo, mas são mais impactantes em intervalos de tempo mais altos, como gráficos diários ou semanais.

Ferramentas e Indicadores para Identificar Order Blocks

Várias ferramentas e indicadores podem ajudá-lo a identificar order blocks:

• Indicador de Order Block: Indicadores especializados projetados para destacar order blocks em seu gráfico.

• Indicadores de Volume: Alto volume geralmente acompanha os order blocks, tornando os indicadores de volume úteis.

• Análise de Ação do Preço: Observar como o preço se comporta em torno de certos níveis pode ajudar a identificar possíveis order blocks.

Order Blocks Válidos vs. Inválidos

Reconhecer a diferença entre order blocks válidos e inválidos pode realmente aprimorar seu desempenho no trading.

Vamos descrever como identificar os genuínos com base em take-outs e sweeps de liquidez, ineficiências e desequilíbrios, e order blocks não mitigados.

Take Out e Sweep de Liquidez

Order Blocks Válidos: Um order block válido frequentemente apresenta um takeout e um sweep de liquidez. Isso significa que o preço se move além de um alto ou baixo anterior para captar liquidez, mostrando forte interesse institucional.

Por exemplo, se um order block de alta se formar após o preço cair abaixo de uma baixa anterior e depois reverter, isso indica que grandes compradores estão entrando, tornando o order block sólido.

Order Blocks Inválidos: Um order block inválido pode se formar sem qualquer takeout significativo ou sweep de liquidez. Se o preço não capturar liquidez movendo-se além de níveis chave e não mostrar uma reversão forte, o order block provavelmente é fraco.

Ineficiência e Desequilíbrio

Order Blocks Válidos: Ao identificar order blocks válidos, procure por ineficiências e desequilíbrios no mercado. Estes ocorrem durante movimentos de preço súbitos e fortes que deixam lacunas ou áreas com pouca atividade de negociação. Esses desequilíbrios sinalizam compra ou venda agressiva por grandes players.

Order Blocks Inválidos: Um order block inválido não mostrará quaisquer ineficiências ou desequilíbrios significativos. Se a ação do preço ao redor do bloco for suave e não tiver lacunas ou movimentos rápidos, isso sugere que não houve pressão suficiente de compra ou venda para criar um desequilíbrio.

Não Mitigados

Order Blocks Válidos: Um order block válido permanece não mitigado, ou seja, o preço não retornou para retestar ou "preencher" desde que foi formado. Quando o preço revisita esse bloco não mitigado, ele reage fortemente por causa das ordens institucionais restantes.

Order Blocks Inválidos: Um order block inválido é aquele que já foi mitigado. Isso significa que o preço retornou e negociou através do bloco, preenchendo as ordens institucionais que o criaram. Uma vez que um order block é mitigado, ele perde sua força porque a pressão de compra ou venda já foi absorvida.

Tipos de Order Blocks

Existem vários tipos de order blocks que todo trader deve observar.

Order Block Altista

Um order block altista é onde ocorre uma atividade significativa de compra, indicando um forte interesse de grandes traders institucionais. Esses blocos são tipicamente formados após uma tendência de baixa, onde grandes compradores entram para acumular posições.

Essa fase de acumulação cria uma zona de suporte, onde o preço provavelmente encontrará um piso e voltará a subir. Quando o preço revisita essa área, a pressão de compra desses traders institucionais pode aumentar o preço, proporcionando um excelente ponto de entrada para negociações longas.

Order Block Baixista

Por outro lado, um order block baixista é marcado por uma atividade substancial de venda por traders institucionais. Esses blocos frequentemente se formam após uma tendência de alta, onde grandes vendedores começam a descarregar suas posições, criando uma zona de resistência.

Quando o preço se aproxima dessa área novamente, a pressão de venda pode fazer com que ele reverta e mova-se para baixo.

Breaker Block

Um breaker block (bloco de quebra) ocorre quando o preço rompe um bloco de ordens anterior, sinalizando uma forte continuação da tendência atual. Por exemplo, se o preço romper acima de um bloco de ordens baixista, a área anteriormente resistente pode se tornar uma zona de suporte.

Essa ruptura indica uma mudança significativa no sentimento do mercado e confirma a força da tendência.

Bloco de Rejeição

Um bloco de rejeição se forma quando o preço tenta romper um bloco de ordens, mas falha, levando a uma forte reversão. Este tipo de bloco indica áreas onde o mercado rejeitou um movimento de preço em uma determinada direção.

Por exemplo, se o preço tentar romper acima de um bloco de ordens altista, mas for empurrado de volta, isso sinaliza uma forte pressão de venda e potencial movimento descendente.

Os blocos de rejeição são valiosos para identificar falsos rompimentos e pontos de reversão.

Bloco de Vácuo

Um bloco de vácuo representa áreas de baixa atividade ou liquidez de negociação. Quando o preço se move para um bloco de vácuo, geralmente o faz rapidamente, preenchendo a lacuna rapidamente.

Esses blocos são indicadores significativos de potencial volatilidade, pois a falta de ordens nessas áreas significa que quaisquer novas ordens podem mover o preço drasticamente.

Erros Comuns

Negociar com order blocks pode ser incrivelmente eficaz, mas existem vários erros comuns que os traders frequentemente cometem.

• Confiar apenas nos blocos de ordens para decisões de negociação. Combine a análise de blocos de ordens com outros indicadores técnicos, como médias móveis, RSI ou MACD.

• Identificar incorretamente blocos de ordens devido à falta de compreensão ou experiência. Dedique tempo para estudar e praticar a identificação correta dos blocos de ordens.

• Focar nos blocos de ordens sem considerar o contexto mais amplo do mercado. Considere o contexto do mercado, incluindo tendências, eventos de notícias e dados econômicos.

Conclusão

Os blocos de ordens são ferramentas poderosas que fornecem insights valiosos sobre possíveis movimentos do mercado com base em atividades significativas de compra e venda. Ao aprender a identificar e negociar blocos de ordens de maneira eficaz, você pode aprimorar sua estratégia de negociação e aumentar suas chances de sucesso.

Lembre-se de usar blocos de ordens junto com outras técnicas de análise e manter-se informado sobre as condições do mercado para tomar as decisões de negociação mais informadas. Junte-se à XS hoje e comece a negociar!

FAQs

O trading de order block é lucrativo?

Sim, o trading de order block pode ser lucrativo quando corretamente identificado e usado com outras técnicas de análise. Ele ajuda a prever os movimentos do mercado com base na atividade de trading institucional.

O que é um Order Block ICT?

Um order block ICT (Inner Circle Trader) é um conceito introduzido pelo trader Michael J. Huddleston. Ele se refere a áreas no gráfico onde ordens institucionais significativas são colocadas, indicando potenciais pontos de reversão ou continuação.

Qual é o Melhor Order Block?

O melhor order block permanece não mitigado e mostra sinais claros de atividade institucional, como uma tomada e varredura de liquidez ou desequilíbrio significativo no mercado. Para maior confiabilidade, ele deve estar alinhado com a tendência mais ampla do mercado.