손절매 주문이란 무엇인가요? 정의, 예시 및 용도

손절매 주문이란?

손절매 주문은 자산 가격이 특정 수준에 도달하면 자산을 자동으로 매도하도록 미리 설정된 지시입니다. 그 목적은 간단합니다. 가격이 불리하게 움직일 경우 추가 손실을 방지하는 것입니다.

손절매 주문을 할 때 브로커가 자동으로 포지션을 마감할 가격을 설정합니다. 이를 통해 트레이더는 감정적인 의사 결정을 피하고 위험을 보다 효과적으로 관리할 수 있습니다.

손절매 주문은 어떻게 작동합니까?

손절매 주문은 자산이 특정 가격에 도달하면 시장 주문을 트리거합니다.

다음은 단계별 분석입니다.

1. 주식, 외환 쌍 또는 암호화폐 자산을 특정 가격에 매수합니다.

2. 진입 지점(매수하는 경우)보다 낮은 손절매 가격을 설정하거나(매도하는 경우) 높은 손절매 가격을 설정합니다.

3. 가격이 손절매 수준에 도달하면 브로커가 자동으로 자산을 가장 좋은 가격에 매도합니다.

4. 가격이 손절매보다 높은 경우 주문은 비활성 상태로 유지됩니다.

손절매 주문 유형

손절매 주문에는 두 가지 주요 유형이 있습니다.

고정 손절매

고정 손절매는 가격 변동에 관계없이 설정된 가격 수준에 유지됩니다. 예를 들어, 주식을 100달러에 매수하고 손절매를 95달러로 설정한 경우 수동으로 조정하지 않는 한 해당 가격에 유지됩니다.

추적 손절매

추적 손절매는 가격이 유리하게 움직이면 자동으로 조정됩니다. 5% 추적 손절매를 설정하고 주식 가격이 100달러에서 110달러로 상승하면 손절매가 104달러까지 이동합니다. 이렇게 하면 손실을 방지하는 동시에 수익을 확보할 수 있습니다.

손절매 주문의 예

주당 $150에 Apple(AAPL) 주식을 매수한다고 가정해 보겠습니다. 자신을 보호하기 위해 손절매 주문을 $140에 설정합니다.

• 주가가 $140으로 떨어지면 브로커가 자동으로 주식을 매도하여 손실을 주당 $10으로 제한합니다.

• 주가가 $170으로 오르면 손절매가 비활성 상태로 유지되어 수익을 유지할 수 있습니다.

손절매 주문의 용도

손절매 주문은 다음에 유용합니다.

• 위험 관리: 거래를 자동으로 마감하여 상당한 손실을 방지합니다.

• 감정적 통제: 감정적 의사 결정을 없애 규율을 보장합니다.

• 시간 효율성: 트레이더는 시장을 지속적으로 모니터링할 필요가 없습니다.

• 자동화: 손절매가 트리거되면 거래가 자동으로 실행됩니다.

손절매 vs. 손절매 한도 주문

손절매와 손절매 한도 주문은 비슷하게 들리지만, 서로 다른 목적을 갖습니다.

어느 쪽이 더 낫나요?

• 거래를 빨리 체결하고 싶을 때는 손절매 주문이 더 좋습니다.

• 거래가 체결되는 가격을 정확히 제어하고 싶다면 Stop Limit 주문이 더 좋습니다.

손절매 주문과 이익실현 주문

손절 주문은 손실을 제한하는 데 도움이 되고 이익실현 주문은 수익을 확보하는 데 도움이 됩니다.

많은 트레이더는 두 가지를 함께 사용하여 진입 가격 아래에 손절매를, 진입 ​​가격 위에 이익실현을 설정하여 위험과 수익의 균형을 맞춥니다.

초보자를 위한 최고의 손절매 전략

손절매 주문을 올바르게 사용하면 거래 성공에 큰 차이를 만들 수 있습니다. 손절매를 설정하는 것은 간단해 보일 수 있지만, 그 효과를 극대화하는 전략적 방법이 있습니다.

초보자가 투자를 보호하고 위험 관리를 개선하기 위해 따라야 할 최고의 손절매 전략은 다음과 같습니다.

시장 변동성에 따라 손절매 설정

초보자가 저지르는 가장 큰 실수 중 하나는 시장 변동성을 고려하지 않고 고정 손절매를 설정하는 것입니다. 시장이 매우 변동성이 큰 경우, 타이트한 손절매가 너무 빨리 트리거되어 불필요한 손실이 발생할 수 있습니다.

반대로, 시장이 안정적일 경우 손절매를 너무 넓게 설정하면 더 큰 손실에 노출될 수 있습니다.

이를 방지하려면 ATR(Average True Range)과 같은 지표를 사용하여 시장 상황에 따라 합리적인 손절매 수준을 결정합니다.

진입가에 너무 가까운 손절가 설정 피하기

일반적인 초보자 실수는 진입 가격에 너무 가깝게 손절매를 설정하는 것입니다. 이는 위험을 최소화하는 방법처럼 보일 수 있지만, 종종 거래가 유리하게 움직일 기회를 갖기 전에 작은 가격 변동으로 손절매를 당하게 됩니다.

주요 지지 및 저항 수준에 따라 손절매 수준을 설정하여 자연스러운 가격 변동을 허용하십시오.

스캘핑이나 당일 거래를 하지 않는 한 진입 지점에서 몇 센트 또는 몇 핍 떨어진 곳에 손절매를 설정하지 마십시오.

위험-보상 비율을 사용하여 손절매 배치 결정

전문 트레이더는 결코 자신이 얻고자 하는 것 이상의 위험을 감수하지 않습니다. 초보자를 위한 간단한 규칙은 1:2 위험-보상 비율을 사용하는 것입니다. 즉, 위험을 감수하는 1달러마다 2달러의 이익을 목표로 해야 합니다.

이를 따르려면:

• 거래에 들어가기 전에 목표 이익 수준을 결정합니다.

• 위험에 비해 잠재적 보상이 최소 2배 이상 보장되는 거리에서 손절매를 설정합니다.

• 예: 진입 가격보다 20달러 위에 이익 실현 목표를 설정한 경우 손절매는 진입 가격보다 10달러 이하여야 합니다.

트레일링 손절매를 사용하여 수익 확보

트레일링 손절매는 가격 상승을 허용하면서도 수익을 보호하는 좋은 전략입니다. 이 유형의 손절매는 가격이 당신에게 유리하게 움직이면 자동으로 움직이며, 수동 개입 없이도 수익을 확보할 수 있습니다.

예를 들어:

• 주식을 100달러에 매수하고 5% 트레일링 손절매를 설정하면 손절매는 95달러에서 시작합니다.

• 가격이 110달러로 오르면 손절매는 자동으로 104.50달러(110달러보다 5% 낮음)로 이동합니다.

• 가격이 104.50달러로 떨어지면 거래가 마감되어 손실 대신 수익을 확보할 수 있습니다.

이 전략은 안전망을 갖추면서도 모멘텀을 타고 싶은 추세 시장에서 특히 유용합니다.

거래가 당신에게 유리하게 움직일 때 손절매 조정

손절매를 설정하고 잊어버리는 대신, 성공적인 트레이더는 시장 상황에 따라 손절매를 동적으로 조정합니다.

거래가 당신에게 유리하게 어느 정도 움직이면 손절매를 손익분기점으로 이동시킵니다. 시장이 당신에게 유리하게 계속 추세를 보인다면 손절매를 점진적으로 조정하여 이익을 보호합니다.

주요 지지 및 저항 수준 근처에 손절매 주문 배치

지지 및 저항 수준은 자산이 반전되거나 통합되는 자연스러운 가격 지점입니다. 이러한 수준 바로 너머에 손절매를 배치하면 불필요한 손절매를 방지하는 동시에 위험을 효과적으로 관리할 수 있습니다.

초보자를 위한 손절매 주문 사용 팁

• 실제 거래에 적용하기 전에 항상 데모 계정에서 손절매 전략을 먼저 테스트하세요.

• 두려움이 아닌 논리와 전략에 따라 손절매를 설정하여 감정적인 의사 결정을 피하세요.

• 손절매 주문을 유일한 도구가 아닌 완전한 위험 관리 계획의 일부로 사용하세요.

• 유연하게 대처하세요. 경험을 쌓고 시장 상황이 변함에 따라 손절매 배치를 조정하세요.

손절매 주문의 장단점

거래에서 손절매 주문을 사용하는 것의 장단점은 다음과 같습니다.

장점

• 손실을 자동으로 제한합니다.
• 감정적인 의사 결정을 제거합니다.
• 트레이더가 위험 관리 계획을 고수하도록 돕습니다.

시장을 모니터링하지 않을 때에도 작동합니다.

단점

• 변동성이 큰 시장에서 너무 일찍 트리거될 수 있습니다.
• 슬리피지가 발생하여 실행 가격이 더 나빠질 수 있습니다.
• 정확한 손절매 가격으로 실행이 보장되지 않습니다.

단점에도 불구하고 손절매 주문은 여전히 ​​위험을 관리하는 데 필수적인 도구입니다.

결론

손절매 주문은 트레이더가 투자를 보호하고 잠재적 손실을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 주식, 외환 및 암호화폐에서 위험을 관리하고 거래 규율을 유지하는 데 일반적으로 사용됩니다.

손절매 주문의 작동 방식, 다양한 유형 및 효과적인 전략을 이해하면 거래 성과를 개선하고 예상치 못한 시장 움직임으로부터 자본을 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다.