다바스 박스 트레이딩: 돌파 주식을 식별하는 방법

다바스 박스 이론이란 무엇인가요?

다바스 박스 이론은 특정 가격 “박스” 내에서 일관된 가격 상승을 보이는 종목을 찾는 데 초점을 맞춘 트레이딩 전략입니다.

주식이 정해진 가격 범위 내에서 꾸준히 거래되면 고점과 저점을 중심으로 “박스권”을 형성합니다.

이 범위가 트레이더에게 중요한 이유는 다음과 같습니다:

• 주식이 박스 상단을 돌파하면 상승 추세를 시사합니다.

• 주식이 박스 아래를 이탈하면 하락 추세를 시사합니다.

다바스는 복잡한 지표보다는 가격과 거래량에 초점을 맞춘 기술적 분석을 결합하여 접근 방식을 개발했습니다.

이를 통해 잠재적 성장주를 발견할 수 있는 독특한 방법을 만들었습니다.

다바스 상자 이론의 기원

다바스 상자 이론은 호기심, 관찰, 시행착오의 독특한 조합에서 탄생했습니다.

다바스 박스 이론은 누가 발명했나요?

아이러니하게도 정식 트레이딩 교육을 받지 않은 헝가리 출신의 무용수 니콜라스 다바스가 다바스 박스 이론의 창시자입니다.

1950년대에 다바스는 주식 시장의 수익성을 직접 보고 흥미를 느꼈습니다.

그는 기초적인 지식으로 투자를 시작했지만 수익과 손실을 모두 경험한 후 곧 자신만의 시스템을 개발했습니다.

다바스의 방법이 트레이딩 전략으로 발전한 방법

처음에는 다바스도 다른 초보자와 마찬가지로 금융 뉴스를 읽고, 전문가 의견을 보고, 분석 보고서를 바탕으로 주가 움직임을 예측하는 등 트레이딩에 접근했습니다.

하지만 그는 뉴스와 외부 의견을 따르는 것이 일관된 결과를 가져오지 않는다는 것을 금방 깨달았습니다.

그는 보다 객관적인 규칙 기반 시스템을 통해 의사 결정을 내리고 시장 잡음의 감정적 영향을 최소화하기를 원했습니다.

그래서 그는 시장 관심을 가장 직관적으로 나타내는 두 가지 지표인 주가와 거래량 데이터에만 집중하게 되었습니다.

다바스는 시험과 관찰을 통해 일부 주식이 특정 가격 범위 내에서 지속적으로 거래되는 것을 발견했고, 이를 “박스”로 시각화하기 시작했습니다.

이 박스는 특정 기간 동안의 주식에 대해 정의된 고점과 저점을 나타냅니다.

다바스 박스 트레이딩 이론의 작동 원리

따라서 다바스 박스 트레이딩은 주식이 거래되는 특정 가격 범위를 정의하는 “박스”를 기반으로 합니다.

다바스 박스 트레이딩의 주요 원칙

다음은 다바스 박스의 작동 원리와 성공적인 전략이 되는 핵심 요소를 자세히 살펴보는 글입니다.

다바스 박스 정의하기

다바스 박스권 트레이딩의 첫 번째 단계는 주식의 가격 변동에 대한 거래 범위 또는 “박스권”을 식별하는 것입니다.

이 박스를 정의하려면 다음과 같이 하세요:

• 상한가(천장): 박스 상단은 특정 기간 동안 주식이 도달하는 최고가로 설정됩니다. 이를 상자의 저항선이라고 합니다.

• 하한가(바닥): 박스 하단은 같은 기간 동안 주식이 기록한 최저가로, 박스의 지지선을 형성합니다.

주식이 이 두 수준 사이에서 지속적으로 거래되면 트레이더는 주식이 이 범위 내에 “박스권”에 있다고 가정합니다.

그러나 주식이 이 박스권 위 또는 아래에서 벗어나면 진입 또는 청산 신호가 될 수 있습니다.

가격 및 거래량 추적

다바스에게 가격은 방정식의 절반에 불과했습니다. 거래된 주식 수인 거래량도 매수 또는 매도 압력이 얼마나 강한지를 보여주기 때문에 똑같이 중요했습니다.

거래량을 사용하는 방법은 다음과 같습니다:

• 돌파 시 거래량 증가: 주가가 높은 거래량과 함께 박스 상단을 돌파하면 수요가 강하다는 신호이며 주가가 계속 상승할 수 있음을 시사합니다.

• 거래량 약세: 돌파 시 거래량이 적으면 잘못된 돌파를 의미할 수 있으며, 이는 주가가 계속 상승 추세를 이어가지 못할 수 있음을 의미합니다.

다바스 박스 방법은 거래량을 이용해 가격 변동을 확인함으로써 허위 경보가 아닌 진짜 돌파를 포착할 확률을 높입니다.

박스를 사용하여 브레이크아웃 종목 식별하기

박스를 정의하고 거래량을 추적한 후에는 이 두 가지를 결합하여 브레이크 아웃 지점을 식별해야 합니다.

다바스 박스 트레이딩에서 주요 목표는 가격 변동이 클 가능성이 있는 브레이크 아웃 종목을 식별하는 것입니다.

브레이크 아웃은 주식 가격이 마감될 때 발생합니다:

• 정의된 “박스”의 상단 경계를 넘어서면 상승 추세를 나타냅니다.

• 또는 하단보다 낮으면 잠재적인 하락세를 나타냅니다.

이러한 돌파는 트레이더에게 신호로 작용하여 곧 강력한 모멘텀 단계에 진입할 수 있는 종목을 포착하는 데 도움이 됩니다.

다바스 박스 이론이 추세 추종에 효과적인 이유

다바스 박스 이론은 추세 추종 전략으로, 주식이 뚜렷한 상승 또는 하락 방향을 보이는 추세장에서 가장 효과적입니다.

트레이더는 박스권을 사용해 이러한 추세를 파악함으로써 반전이나 단기 변동을 예측하기보다 주식의 모멘텀에 맞춰 매매합니다.

이렇게 장기 추세에 초점을 맞추면 다바스 박스 트레이딩은 시장 잡음으로 인한 위험을 줄이고 모멘텀이 높은 움직임에 집중할 수 있습니다.

다바스 박스 트레이딩 방법

박스권을 식별하고 거래량으로 확인했다면 이제 이러한 요소를 바탕으로 견고한 트레이딩 전략을 세워야 합니다.

다바스 박스 트레이딩 전략은 명확한 규칙을 제시하고 감정적인 의사결정을 최소화하므로 초보자가 트레이딩에 입문하기에 좋은 전략입니다.

초보자를 위한 다바스 박스 트레이딩 전략

초보자를 위한 단계별 다바스 박스 트레이딩 전략은 다음과 같습니다.

다바스 박스 설정 및 확인

첫 번째 다바스 박스를 설정하는 것은 간단하지만 주의 깊게 관찰해야 합니다:

1. 종목 선택: 정해진 범위 내에서 꾸준한 움직임을 보이며 고점과 저점이 뚜렷한 종목을 선택합니다.

2. 박스 그리기: 주식의 최근 고가와 저가를 파악합니다. 이러한 수준을 표시하여 주식의 가격 범위 주위에 상자를 만듭니다.

3. 거래량 모니터링: 거래량은 잠재적 돌파의 강도를 확인하는 데 필수적입니다. 주식이 박스 상단을 향해 움직일 때 거래량이 크게 증가하면 실제 돌파를 의미할 수 있으므로 주의하세요.

진입 및 청산 신호 선택

다바스 박스 트레이딩의 핵심 중 하나는 진입 및 청산 시점을 간단하게 정의할 수 있다는 점입니다. 이는 초보자가 분석을 지나치게 복잡하게 하지 않고도 결정적인 움직임을 취할 수 있도록 도와줍니다.

진입 신호: 진입 신호는 주가가 거래량 증가와 함께 박스 상단을 돌파할 때 발생합니다.

이는 상승 돌파를 나타내며 주식이 새로운 성장 단계에 진입할 수 있음을 시사합니다. 이 신호가 보이면 매수 포지션 진입을 고려하세요.

종료 신호: 주가가 박스 하단 아래로 떨어지거나 상승 돌파 후 상승 모멘텀을 유지하지 못하면 출구 신호가 발생합니다.

이는 주식의 추세가 반전되었거나 강세를 잃었다는 신호로, 포지션을 매도하거나 청산할 때라는 신호일 수 있습니다.

스톱로스 설정하기

다바스 박스 트레이딩에서 손절매를 설정하는 것은 특히 초보자의 경우 잠재적 손실을 제한하는 데 필수적입니다.

스톱로스는 주식이 특정 가격 아래로 떨어지면 자동으로 거래를 종료하는 미리 정의된 가격대입니다:

• 박스 바로 아래에 스톱로스 설정: 거래에 진입할 때 박스 하단 바로 아래에 손절가를 설정하세요. 이렇게 하면 주가가 예기치 않게 하락해도 손실을 최소화하면서 거래를 종료할 수 있습니다.

• 추적손절: 주식의 움직임에 따라 상자를 위로 이동하면 일종의 추적손절이 생성됩니다. 이를 통해 위험을 최소화하면서 상승 추세를 더 많이 포착할 수 있습니다.

손절매를 설정하면 투자금을 보호하고 손실이 나는 거래를 붙잡고 있는 것을 방지할 수 있습니다.

또한 이러한 동적 조정은 상승 추세에 '고정'된 상태로 유지하면서 추세가 반전될 경우를 대비해 종료 시점을 지정할 수 있습니다.

다바스 박스 트레이딩 이론의 실제 적용 예시

주식이 몇 주 동안 100달러에서 120달러 사이에서 거래되고 있다고 가정해 봅시다.

그러면 100달러가 지지선(박스 하단)이고 120달러이 저항선(박스 상단)인 박스형이 형성됩니다.

• 1단계: 주식이 120달러를 돌파하는지 주시합니다.

• 2단계: 어느 날 주식이 높은 거래량과 함께 120달러를 돌파하면 강한 돌파 신호가 됩니다. 매수 포지션에 진입하라는 메시지가 표시됩니다.

• 3단계: 주가가 계속 상승함에 따라 박스권을 상향 조정하고 현재 박스권 주변에 새 박스권을 설정하여 반전을 방지하면서 더 많은 수익을 확보합니다.

• 4단계: 현재 박스 바로 아래에 스톱로스를 설정하여 주가가 하락할 경우 적시에 청산할 수 있도록 합니다.

초보자를 위한 다바스 박스 적용 팁

다바스 박스 트레이딩 전략은 초보자에게는 매우 유용할 수 있지만 연습과 훈련이 필요합니다.

다음은 이를 효과적으로 적용하는 데 도움이 되는 핵심 팁입니다:

• 뚜렷한 추세의 종목으로 시작하세요: 가격대가 잘 정의되어 있고 추세가 꾸준한 종목을 선택하면 안정적인 박스권을 형성하고 브레이크아웃을 쉽게 식별할 수 있습니다.

• 양질의 차트 도구를 사용하세요: 정확한 박스권을 설정하고 브레이크아웃을 자신 있게 식별할 수 있도록 다바스 박스권 지표와 거래량 추적을 제공하는 차트 소프트웨어를 선택하세요.

• 거래량 확인에 집중하세요: 거래량은 브레이크아웃을 확인하는 데 필수적입니다. 주식이 박스권을 돌파할 때 거래량이 크게 증가하면 수요가 강하다는 것을 의미하므로 거래량이 크게 증가했는지 확인하세요.

초보자가 피해야 할 일반적인 실수

초보자는 다바스 박스 트레이딩 전략을 사용할 때 발생할 수 있는 실수를 알아두는 것이 중요합니다:

• 모든 종목에 박스 강제 적용: 모든 종목이 다바스 박스에 깔끔하게 들어맞는 것은 아닙니다. 명확한 박스권을 보이는 종목을 선택하고 가격 변동이 불안정한 종목에는 이 방법을 적용하지 마세요.

• 거래량 무시하기: 거래량은 브레이크아웃을 검증하는 데 매우 중요합니다. 주식이 박스권을 돌파했지만 거래량이 적으면 잘못된 돌파일 수 있으며, 이는 손실로 이어질 수 있습니다.

• 오버트레이딩: 다바스 박스권 트레이딩은 인내심이 필요합니다. 돌파 시점과 종료 시점을 효과적으로 추적하기 어려울 수 있으므로 동시에 여러 개의 트레이딩에 진입하지 마세요.

다바스 박스 트레이딩의 일반 규칙

다바스 박스 트레이딩에 대해 염두에 두어야 할 몇 가지 규칙은 다음과 같습니다.

1. 주식이 박스에서 벗어날 때만 거래에 참여하세요.

2. 하락 위험으로부터 보호하기 위해 항상 박스 바닥 아래에 손절매를 설정하세요.

3. 박스 내에서 강력한 추세를 보이지 않는 주식 거래는 피하세요.

4. 브레이크아웃 시 거래량이 크게 증가하는지 확인하세요.

5. 주식이 상승 추세를 보이면 박스를 조정하세요.

6. 브레이크아웃 후 가격이 박스에 다시 진입하면 종료하세요.

외환 트레이딩에서 다바스 박스 활용

원래 주식용으로 설계되었지만, 다바스 박스를 사용하면 외환 시장에서도 효과적일 수 있습니다.

외환에서는 일정한 거래 범위를 보이는 통화쌍을 중심으로 박스권을 만들 수 있습니다.

통화가 이 범위를 벗어나면 트레이더는 주식과 비슷하게 행동할 수 있습니다.

트레이딩에서 다바스 상자의 이점

• 명확한 규칙: 이 전략은 간단한 진입 및 청산 지점을 제공하여 감정적인 트레이딩 결정을 줄여줍니다.

• 추세 중심: 추세 종목의 강한 상승 움직임을 효과적으로 포착합니다.

• 리스크 관리: 박스 아래 손절은 손실을 제한하고 수익을 보호하는 데 도움이 됩니다.

다바스 박스 이론의 한계

• 횡보장에서 약함: 이 전략은 주식에 뚜렷한 추세가 없을 때 효과가 떨어집니다.

• 잘못된 브레이크아웃 위험: 거래량이 적은 브레이크아웃은 신뢰할 수 없는 신호로 이어질 수 있습니다.

• 특정 주식 요건: 모멘텀이 높은 종목에 가장 효과적이지 느리거나 일관성이 없는 종목에는 적합하지 않습니다.

결론

Darvas Box 거래 전략은 트레이더가 주식 돌파를 확신을 가지고 발견하고 대응할 수 있는 체계적인 방법을 제공합니다.

이 방법은 가격 범위와 거래량에 초점을 맞추어 추측을 최소화하고 진입 및 종료에 대한 명확한 규칙을 제공하여 모든 레벨의 트레이더가 이용할 수 있습니다.