스윙 트레이딩: 어떤 시장에서든 가격 변동에서 이익을 얻는 방법

스윙 트레이딩이란?

스윙 트레이딩은 단기 트레이딩의 한 형태로, 트레이더가 며칠에서 몇 주에 걸쳐 발생하는 시장 가격 변동 또는 "스윙"에서 이익을 얻는 것을 목표로 합니다.

목표는 가격 추세의 시작이나 끝이 아닌 중간 부분을 포착하는 것입니다.

스윙 트레이딩에서는 다양한 금융 상품을 거래할 수 있지만, 특히 주식 시장 거래에서 인기가 있습니다.

트레이더는 기술 분석을 사용하여 주가 패턴과 모멘텀 트레이딩 지표를 연구하여 거래에 진입하거나 종료할 최적의 시기를 결정합니다.

데이 트레이딩 VS 스윙 트레이딩

데이 트레이딩은 종종 몇 분 또는 몇 시간 만에 같은 날 주식이나 다른 자산을 사고 파는 것을 포함합니다.

반면 스윙 트레이딩은 며칠 또는 몇 주 동안 포지션을 유지하여 더 큰 가격 변동을 포착하려고 합니다.

다음은 두 가지에 대한 세부 정보입니다.

• 기간: 데이 트레이더는 하루가 끝나기 전에 모든 포지션을 청산하는 반면, 스윙 트레이더는 더 오랜 기간 포지션을 유지합니다.

• 시장 모니터링: 데이 트레이딩은 하루 종일 지속적인 모니터링이 필요한 반면, 스윙 트레이딩은 더 많은 유연성을 제공합니다.

• 수익 가능성: 둘 다 수익 기회를 제공하지만, 스윙 트레이딩은 중기적 추세를 포착하는 데 더 적합합니다.

• 위험: 둘 다 고유한 위험이 있지만, 스윙 트레이딩은 거래가 적고 의사 결정에 더 많은 시간이 있기 때문에 스트레스가 덜할 수 있습니다.

스윙 트레이딩 VS 포지션 트레이딩

또 다른 전략은 포지션 트레이딩입니다. 스윙 트레이딩이 단기에서 중기 가격 움직임에 초점을 맞추는 반면, 포지션 트레이딩은 보다 장기적인 접근 방식을 취합니다.

포지션 트레이더는 자산을 몇 개월에서 몇 년 동안 보유하여 크고 지속적인 추세에서 이익을 얻으려 합니다.

• 보유 기간: 스윙 트레이딩은 포지션 트레이딩보다 보유 기간이 짧습니다.

• 위험 허용 범위: 포지션 트레이더는 시장 변동에 더 관대한 반면, 스윙 트레이더는 더 반응적입니다.

• 전략: 포지션 트레이더는 장기적인 기본 분석에 더 의존하는 반면, 스윙 트레이더는 주로 기술 지표를 사용합니다.

스윙 트레이딩 VS 장기 포지션 트레이딩

장기 투자는 일반적으로 수년간 주식을 보유하여 시간이 지남에 따라 성장을 목표로 합니다.

반면 스윙 트레이딩은 짧은 가격 변동에 초점을 맞추어 트레이더가 시장 변동성에서 이익을 얻을 수 있도록 합니다.

투자자는 시간이 지남에 따라 부를 축적하는 것을 목표로 하는 반면, 스윙 트레이더는 더 빠르고 빈번한 이익을 추구합니다. 게다가 스윙 트레이딩은 더 적극적으로 참여해야 하는 반면, 장기 투자자는 더 간섭하지 않을 수 있습니다.

스윙 트레이딩에 가장 적합한 주식

이제 스윙 트레이딩과 다른 전략과의 차이점을 이해했으므로, 스윙 트레이딩을 시도해 보고 싶을 것입니다. 그러나 모든 주식이 스윙 트레이딩에 적합한 것은 아닙니다.

스윙 트레이딩을 효과적으로 하려면 명확한 가격 변동과 신뢰할 수 있는 패턴을 보이는 주식이 필요합니다.

• 대형주: 이러한 주식은 일반적으로 더 안정적이고 예측하기 쉽습니다.

• 변동성이 높은 주식: 일일 또는 주간 가격 변동이 큰 주식은 더 많은 수익 기회를 제공합니다.

• 추세에 있는 섹터: 현재 추세를 보이는 섹터(예: 기술 또는 의료)의 주식은 종종 더 나은 스윙 트레이딩 기회를 제공합니다.

스윙 트레이딩에 가장 적합한 주식 중 일부는 일반적으로 기술 또는 금융과 같은 섹터에서 발견되며, 이는 수익성 있는 가격 변동을 생성할 만큼 충분한 유동성과 변동성이 있습니다.

스윙 트레이딩을 위한 올바른 시장

스윙 트레이딩을 하기 전에 고려해야 할 다음 사항은 시장입니다. 스윙 트레이딩의 성공을 위해서는 자신이 일하는 시장 상황을 이해하는 것이 필수적입니다.

이미 알고 있듯이 주식 시장은 항상 같은 방식으로 움직이는 것은 아닙니다. 때로는 오르고, 때로는 내리고, 때로는 그저... 멈춰 있습니다.

이러한 다양한 시장 단계를 파악하고 대응하는 방법을 알면 스윙 트레이딩 전략을 조정하고 어떤 상황에서든 최대한 활용할 수 있습니다.

하락장 스윙 트레이딩

먼저, 시장이 그다지 예쁘지 않은 단계 중 하나인 하락장에 있을 때의 시장에 대해 이야기해 보겠습니다. 하락장은 가격이 일반적으로 하락 추세를 보일 때이며, 솔직히 말해서 위압적일 수 있습니다.

하지만 좋은 소식이 있습니다. 스윙 트레이딩은 하락장에서도 효과가 있습니다. 낮은 가격에 매수하고 높은 가격에 매도하는 데 집중하는 대신, 시장의 하락 모멘텀을 유리하게 활용할 수 있습니다.

하락장에서 많은 스윙 트레이더가 공매도로 전향합니다. 즉, 기본적으로 주식 가격이 떨어질 것이라고 베팅하고, 가격이 떨어지면 수익을 얻습니다. 또 다른 옵션은 일시적으로 과매도된 주식을 찾는 것입니다.

하락장에서도 일부 주식은 마땅히 받아야 할 것보다 더 큰 타격을 입습니다. 반등할 주식을 발견하면 회복되기 시작할 때 스윙 트레이딩할 수 있습니다.

강세장 스윙 트레이딩

다음 시장 조건은 거의 모든 사람이 좋아하는 강세장입니다. 강세장은 약세장의 반대입니다. 가격이 상승하고 신뢰도가 높습니다.

상승 추세를 파악하기가 조금 더 쉽기 때문에 스윙 트레이딩에 좋은 시기입니다.

그러나 강세장에서도 가격은 똑바로 오르지 않습니다. 가격은 보통 계속 오르기 전에 잠시 하락하거나 곤두박질치는데, 이때 여러분이 개입합니다.

강세장의 스윙 트레이더는 종종 하락장에서 매수합니다. 일반적으로 오르고 있지만 시장 소음이나 사소한 뉴스로 인해 며칠 동안 갑자기 하락하는 주식을 상상해 보세요.

주식이 계속 오르기 전에 잠시 숨을 돌리고 있다는 것을 알 수 있다면 완벽한 스윙 트레이딩 기회입니다.

하락장에서 매수한 다음 주식이 상승 추세로 돌아오면 가격을 다시 올립니다.

중간 시장 상황

마지막으로, 때때로 시장은 무엇을 하고 싶은지 모릅니다. 본격적인 강세장이나 약세장이 아닙니다. 대신 중간 시장 또는 우리가 범위 제한 시장이라고 부르는 시장입니다.

이런 경우 주식은 지지선과 저항선 사이를 오가는 경향이 있으며, 정의된 범위 내에서 위아래로 움직이지만 어느 방향으로도 돌파하지 않습니다.

이러한 유형의 시장에서도 스윙 트레이딩은 여전히 ​​가능하지만, 조금 더 인내심과 정밀성이 필요합니다. 요령은 주식이 범위의 바닥(지지선)에 도달했을 때 매수하고 꼭대기(저항선)에 도달했을 때 매도하는 것입니다.

이것은 앞뒤로 움직이는 게임이지만, 트레이드 타이밍을 잘 맞출 수 있다면 시장이 우유부단해 보일 때에도 여전히 돈을 벌 수 있습니다.

스윙 트레이딩 지표

또한, 성공적인 스윙 트레이더는 추세와 잠재적인 가격 반전을 파악하기 위해 기술 지표에 크게 의존합니다.

가장 일반적으로 사용되는 지표는 다음과 같습니다.

• 이동 평균(MA): 가격 데이터를 매끄럽게 정리하고 추세의 방향을 파악하는 데 사용됩니다.

• 상대 강도 지수(RSI): 매수 과다 또는 매도 과다 조건을 파악하는 데 도움이 됩니다.

• MACD(이동 평균 수렴 발산): 주식 가격의 두 이동 평균 간의 관계를 보여줍니다.

• 볼린저 밴드: 주식의 변동성을 보여주고 스윙 트레이더가 진입 지점을 파악하는 데 도움이 됩니다.

이 지표는 성공적인 스윙 트레이딩에 중요한 올바른 진입 및 종료 지점을 결정하는 데 도움이 됩니다.

스윙 트레이딩 전략

스윙 트레이딩의 개념과 그에 적합한 주식 및 시장 상황을 이해했으니, 모든 것을 종합해 보겠습니다. 스윙 트레이딩은 단기에서 중기 가격 변동을 활용하도록 설계된 다양한 전략을 제공합니다.

가장 효과적이고 인기 있는 스윙 트레이딩 전략 중 일부를 살펴보겠습니다.

추세 추종 전략

스윙 트레이딩에서 가장 인기 있는 방법 중 하나는 추세 추종 전략으로, 자산의 확립된 방향을 파악하고 이를 활용하는 것입니다.

간단히 말해서, 추세가 상승하든 하락하든 반전의 징후가 보일 때까지 추세의 "파도를 타는" 것입니다.

예를 들어, 주식이 꾸준히 상승하는 것을 상상해 보세요. 이 상승 추세에서 가격이 하락하는 동안 거래를 시작하고 지표가 추세의 모멘텀이 약해지고 있음을 보여줄 때 종료합니다.

여기서 핵심은 이동 평균(50일 또는 200일 이동 평균)을 사용하여 전반적인 추세를 파악하는 것입니다. 트레이더는 볼린저 밴드 또는 상대 강도 지수(RSI)를 사용하여 추세가 여전히 강한지 또는 종료할 때인지 확인할 수 있습니다.

피보나치 수정

피보나치 수정은 피보나치 수열에서 파생된 수학적 수준에 기반한 전략입니다. 트레이더는 이 방법을 사용하여 가격 차트에서 피보나치 수준에 수평선을 그려 잠재적인 반전 지점을 예측합니다.

작동 방식은 다음과 같습니다. 주식이 100달러에서 150달러로 상승했다고 가정해 보겠습니다. 61.8%의 피보나치 수정 수준은 건전한 가격 수정으로 주식이 상승 추세를 재개하기 전에 122달러까지 떨어질 수 있음을 나타냅니다.

스윙 트레이더는 이러한 수정 수준을 사용하여 진입 및 종료 지점을 계획하고 주식이 주요 피보나치 수준으로 후퇴할 때 매수하고 주요 추세를 재개할 때 매도하는 것을 목표로 합니다.

지지 및 저항 전략

지지 및 저항 수준을 이해하는 것은 스윙 트레이딩의 기초입니다.

• 지지는 매수 관심이 증가하여 주가가 하락을 멈추는 가격 수준을 말합니다.

• 저항은 매도 압력이 일반적으로 주가가 더 이상 오르지 못하게 하는 곳입니다.

스윙 트레이더는 지지 근처에서 주식을 매수하고 저항 근처에서 매도합니다. 예를 들어, 주식이 지속적으로 $50(지지)와 $60(저항) 사이에서 반등하는 경우 $50에 매수하여 $60 근처에서 매도할 수 있으며, 이 패턴은 유지되는 한 반복됩니다.

주식이 저항을 돌파하면 스윙 트레이더는 주식이 다음 레벨까지 계속 상승하기를 바라며 포지션을 유지할 수 있습니다.

브레이크아웃 전략

브레이크아웃 전략은 가격 범위에서 "브레이크아웃"할 주식을 거래하는 것을 포함합니다. 즉, 주식이 확립된 지지 또는 저항 수준을 넘어설 준비가 되었다는 의미입니다.

이 전략은 타이밍에 관한 것입니다. 주식이 큰 움직임을 할 준비가 되었을 때를 파악하는 것입니다.

예를 들어, 몇 주 동안 100달러와 110달러 사이에 갇힌 주식을 상상해 보세요. 주식이 갑자기 110달러 위로 치솟고 거래량이 증가하면 이는 브레이크아웃 신호입니다. 트레이더는 주식이 계속 상승할 것으로 예상하고 여기서 거래에 참여할 것입니다.

브레이크아웃은 폭발적일 수 있으며, 타이밍이 적절하다면 스윙 트레이더에게 빠르고 수익성 있는 거래를 제공할 수 있습니다.

브레이크다운 전략

브레이크아웃의 반대인 브레이크다운 전략은 주요 지지 수준 아래로 떨어지는 주식에 초점을 맞춰 하락 추세를 알립니다. 이 전략을 사용하는 트레이더는 종종 주식을 "숏"합니다. 즉, 가격 하락에서 이익을 얻는다는 의미입니다.

예를 들어, 주식이 지속적으로 50달러에서 지지를 찾았지만 갑자기 강력한 모멘텀으로 그 수준 아래로 떨어지면 스윙 트레이더는 주식을 숏하여 계속 떨어질 것이라고 베팅할 수 있습니다.

위험을 관리하기 위해 트레이더는 종종 거래가 계획대로 진행되지 않을 경우 손실을 제한하기 위해 이전 지지 수준 바로 위에 손절매 주문을 설정합니다.

헤드 앤 숄더 패턴

헤드 앤 숄더 패턴은 추세의 잠재적인 반전을 알리는 기술 분석 도구입니다.

이 패턴은 세 개의 봉우리와 비슷합니다. 중간 봉우리("헤드")가 두 개의 작은 봉우리("어깨")로 둘러싸여 있습니다. 추세의 정점에 있는 헤드 앤 숄더 패턴은 일반적으로 상승 추세가 반전될 것임을 알립니다.

예를 들어 보겠습니다. 주식이 상승하고 큰 봉우리를 형성한 후 하락하고 작은 봉우리를 형성한 후 다시 하락하고 다시 상승하면 이 패턴은 주식이 곧 하락할 것임을 나타낼 수 있습니다.

스윙 트레이더는 종종 패턴이 완료될 때 주식을 공매도하여 반전을 이용합니다.

볼린저 밴드 전략

볼린저 밴드는 스윙 트레이더에게 인기 있는 도구로, 시장 변동성과 잠재적인 가격 반전에 대한 통찰력을 제공합니다.

이 밴드는 변동성에 따라 주식 가격을 움직이는 상단 및 하단 밴드로 구성되며, 중간에 단순 이동 평균이 있습니다.

가격이 상단 밴드에 닿으면 매수 과다로 간주되고, 하단 밴드에 닿으면 매도 과다로 간주됩니다. 스윙 트레이더는 볼린저 밴드를 사용하여 언제 거래를 시작하거나 종료해야 하는지 파악합니다.

예를 들어, 주식이 하단 볼린저 밴드에 닿으면 스윙 트레이더는 가격이 중간 밴드로 반등할 것이라고 가정하고 매수할 수 있습니다.

컵 앤 핸들 패턴

컵 앤 핸들 패턴은 가격이 "컵" 모양을 형성한 다음 작은 통합 또는 하락이 "핸들"을 형성하는 강세 지속 패턴입니다.

스윙 트레이더는 이 패턴을 주시하는데, 이는 일반적으로 주식이 계속 상승할 준비가 되었다는 신호이기 때문입니다.

예를 들어, 주식이 약간 하락하고 안정화("컵"을 형성)된 다음 작은 하락("핸들")이 나타나면 트레이더는 주식이 다시 상승하기 시작할 때 진입하여 추가 상승 움직임을 예상할 수 있습니다.

페이딩 전략

페이딩 전략은 트레이더가 현재 추세에 반하는 역전 베팅을 하는 역발상적 접근 방식입니다. 고위험으로 간주되지만 잠재적으로 고수익을 얻을 수 있습니다.

본질적으로 페이딩 전략을 사용하는 트레이더는 주식이 빠르게 상승할 때 주식이 곧 반전될 것이라고 가정하고 매도하거나 빠르게 하락하는 주식을 매수하여 반등을 기대합니다.

예를 들어, 주식이 단기간에 상당히 상승했고 RSI가 매수 과다를 나타내는 경우 스윙 트레이더는 주식을 숏 포지션을 취하고 단기 가격 하락에 베팅할 수 있습니다.

스윙 트레이딩의 장단점

스윙 트레이딩은 다른 트레이딩 전략과 마찬가지로 장단점이 있습니다.

장단점을 모두 이해하면 스윙 트레이딩이 자신에게 맞는지 결정하는 데 도움이 됩니다.

장점

• 유연한 시간 투자: 시장을 지속적으로 모니터링할 필요가 없습니다. 거래는 며칠 또는 몇 주 동안 보유할 수 있습니다.

• 높은 수익률 가능성: 특히 변동이 심한 시장에서 단기 가격 변동으로 인한 수익

• 스트레스 감소: 보유 기간이 길어 즉각적인 결정을 내려야 하는 압박감이 줄어듭니다.

• 다양한 시장 상황에서 작동: 상승 및 하락 시장 모두에서 수익성이 있습니다.

단점

• 당일 위험: 시장 시간 외의 뉴스와 이벤트에 취약합니다.

• 기술적 기술 필요: 성공은 차트와 지표에 대한 좋은 이해에 달려 있습니다.

• 모든 주식에 이상적이지 않음: 일부 주식은 스윙 트레이딩에 필요한 변동성이나 유동성이 부족할 수 있습니다.

• 심리적 스트레스: 변동성 기간 동안 포지션을 유지하는 것은 스트레스가 될 수 있습니다.

결론

스윙 트레이딩은 단기 시장 움직임에서 이익을 얻고자 하는 트레이더에게 접근 가능한 전략입니다. 기술적 지표를 활용하고 시장 상황을 이해함으로써 상승 및 하락 시장에서 가격 변동을 활용할 수 있습니다.