상승 삼각형 패턴: 수익 수준 및 거래 전략

상승 삼각형이란 무엇인가요?

상승 삼각형 패턴은 트레이더가 시장에서 잠재적인 돌파 기회를 식별할 때 사용하는 트레이딩 패턴으로 알려져 있습니다.

이는 강세 지속 패턴으로, 일반적으로 패턴이 완성되면 기존의 상승 추세가 계속될 것이라는 신호입니다.

이 패턴은 뚜렷한 모양으로 쉽게 알아볼 수 있습니다:

• 평평한 상단 저항선

• 위쪽으로 경사진 아래쪽 추세선

이 선들은 자산 가격이 통합되면서 수렴하여 삼각형 모양을 만들어 패턴의 이름을 부여합니다.

상승 삼각형은 무엇을 알려주나요?

기본적으로 상승 삼각형 패턴은 가격이 저항선을 돌파하지 못하지만 구매자가 계속 가격을 밀어올려 저점이 높아질 때 형성됩니다.

이 패턴은 가격이 저항을 반복적으로 테스트하면서 매수세가 강해지고 있다는 신호입니다. 매도자가 통제력을 잃으면 돌파 가능성이 높아집니다.

따라서 이 패턴은 명확한 진입 지점을 제공하기 때문에 매우 중요합니다.

가격이 저항선을 돌파하면 상승 추세가 지속될 가능성이 높다는 것을 강력하게 나타내므로 강세 거래의 좋은 기회가 될 수 있습니다.

상승 삼각형 해석 방법 예시

상승 삼각형 패턴의 개념을 더 잘 이해하기 위해 예를 들어보겠습니다.

인기 주식의 차트를 분석하고 있는데 지난 몇 주 동안 가격이 상승하고 있지만 100달러에서 저항선에 반복적으로 부딪힌 것을 발견했다고 가정해 보겠습니다.

100달러에서 하락할 때마다 이전만큼 떨어지지 않고 더 높은 저점을 형성합니다. 100달러에 수평선을 그리고 더 높은 저점 아래에 상승 경사 추세선을 그립니다.

가격은 이 선 사이에서 계속 압박을 받아 상승 삼각형 스톡 패턴을 형성합니다.

마지막으로 거래량이 증가하면서 가격이 100달러를 돌파하면 상승 삼각형 돌파 전략이 작동 중이라는 전형적인 신호입니다.

상승 삼각형과 다른 패턴의 차이점

이제 상승 삼각형 패턴의 형성과 중요성에 익숙해졌으므로 다른 패턴과 어떻게 다르고 관련이 있는지 이해하는 것이 중요합니다.

상승 삼각형 대 하락 삼각형

상승 삼각형 패턴이 강세 형성인 반면, 하락 삼각형은 약세 버전입니다.

하락 삼각형에서 위쪽 추세선은 아래로 기울어지고 아래쪽 지지선은 평평하게 유지됩니다.

이 패턴은 매도자가 더욱 공격적으로 변하고 있음을 나타내며, 지지 수준 아래로 붕괴되는 것은 종종 추가 하락 신호입니다.

상승 삼각형 VS 대칭 삼각형

대칭 삼각형은 또 다른 연속 패턴입니다.

그러나 상승 삼각형과 달리 위쪽과 아래쪽 추세선이 서로를 향해 기울어져 패턴이 더 중립적입니다.

대칭 삼각형은 어느 방향으로든 돌파할 수 있는 반면 외환이나 주식의 상승 삼각형은 일반적으로 강세 돌파를 알립니다.

상승 삼각형 VS 상승 쐐기

상승 쐐기 패턴은 종종 상승 삼각형 촛대 패턴으로 오해받지만 상승 쐐기는 약세 패턴입니다.

지지선과 저항선이 모두 위쪽으로 기울어지지만 지지선이 더 가파를 때 형성됩니다.

이는 자산의 상승 모멘텀이 약해지고 있으며 지지선 아래로 붕괴되면 급격한 하락으로 이어질 수 있음을 나타냅니다.

상승 삼각형 거래

상승 삼각형 거래는 매우 수익성이 높을 수 있습니다. 핵심은 패턴을 일찍 파악하고 돌파를 주시하며 위험을 적절히 관리하는 것입니다.

진입점, 수익 목표 및 손절매 수준을 선택하는 방법에 대한 몇 가지 팁이 있습니다.

상승 삼각형 패턴에 대한 진입을 결정하는 방법?

가장 안전한 진입 지점은 가격이 상승 삼각형의 저항선 위로 돌파할 때입니다. 가격이 이 레벨 위에서 마감될 때까지 기다려 돌파를 확인하세요.

이렇게 하면 돌파가 진짜일 가능성이 높고 거짓 신호가 아닐 가능성이 높습니다.

돌파가 발생하면 거래량이 증가하여 거래에 진입하세요. 돌파 중에 거래량이 많으면 매수 관심이 강해지고 상승 추세가 계속될 가능성이 커집니다.

때로는 돌파 후 가격이 이전 저항 수준을 다시 테스트하기 위해 하락할 수 있으며, 이는 이제 지지선 역할을 합니다.

가격이 이 레벨에서 성공적으로 반등하면 더 낮은 위험으로 거래에 진입할 수 있는 두 번째 기회가 제공됩니다.

상승 삼각형 패턴에 대한 이익 목표와 스탑 로스를 설정하는 방법은?

이익 목표와 손절매 수준을 설정하는 방법을 아는 것은 안전한 거래 전략에 필수적입니다.

이익 목표

상승 삼각형 패턴으로 이익 목표를 설정하는 것은 매우 간단합니다.

먼저 삼각형의 바닥(가장 낮은 지점)에서 꼭대기의 저항선까지의 높이를 측정합니다. 이 측정은 가격이 돌파되면 얼마나 움직일지 감을 제공합니다.

이익 목표를 설정하려면 저항선 위의 돌파 지점에 그 거리를 더하기만 하면 됩니다.

이 접근 방식은 현실적인 목표를 추정하는 데 도움이 되므로 거래에 대한 명확한 목표를 제공합니다.

스탑 로스 수준

스탑 로스를 설정할 때는 거래가 계획대로 진행되지 않을 경우를 대비해 자신을 보호해야 합니다.

좋은 경험 법칙은 브레이크아웃 전 삼각형 내의 마지막 저점 바로 아래에 손절매를 두는 것입니다.

이 지점은 가격이 해당 수준으로 떨어지면 브레이크아웃이 실패했음을 나타낼 수 있으므로 매우 중요합니다.

손절매를 거기에 설정하면 거래에 숨 쉴 수 있는 충분한 공간을 제공하는 동시에 위험이 제한됩니다.

상승 삼각형은 다양한 시간대에서 찾을 수 있을까?

다소 명확한 전략을 염두에 두고 상승 삼각형 패턴을 어디에서 찾을 수 있을지 궁금할 수 있습니다.

이 패턴은 다재다능하며 5분 차트에서 거래하든 주간 추세에서 거래하든 다양한 시간대에서 찾을 수 있습니다.

이는 상승 삼각형 패턴을 단기 일일 거래자와 장기 투자자 모두에게 유용하게 만듭니다. 핵심은 동일한 원칙을 적용하는 것입니다. 평평한 저항선과 상승하는 지지선을 찾고 돌파를 기다리세요.

상승 삼각형이 실패하거나 거짓 돌파로 이어질 수 있을까?

모든 패턴과 마찬가지로 상승 삼각형도 완벽하지는 않습니다. 때로는 견고한 브레이크아웃처럼 보이는 것이 빠르게 반전되어 거짓 브레이크아웃으로 이어질 수 있습니다.

이는 일반적으로 변동성이 매우 큰 시장에서 발생하거나 브레이크아웃이 낮은 거래량으로 발생하여 신뢰성이 떨어질 때 발생합니다.

거래량이 계획대로 진행되지 않을 경우 브레이크아웃을 확인하고 손절매를 설정하여 자신을 보호하기 위해 거래량과 같은 추가 지표를 사용하는 것이 항상 현명합니다.

상승 삼각형을 위한 트레이딩 전략

상승 삼각형을 트레이딩하는 가장 간단한 방법 중 하나는 브레이크아웃이 발생하는 대로 이를 활용하는 것입니다.

브레이크아웃을 참을성 있게 기다리고, 그 타당성을 확인한 다음, 진입점, 수익 목표, 손절매를 그에 따라 설정합니다.

그러나 고전적인 상승 삼각형 브레이크아웃 전략 외에도, 일반적으로 사용되는 두 가지 다른 트레이딩 접근 방식이 전략을 개선할 수 있습니다.

전략 1: 신중한 재테스트 방법

조금 더 신중하게 거래하고 싶다면 재테스트 전략이 더 적절할 수 있습니다.

브레이크아웃이 발생하자마자 바로 뛰어드는 대신 가격이 반등할 때까지 기다렸다가 새로 깨진 저항 수준을 테스트합니다.

주식 차트 가격을 살펴보고 있다고 가정해 보겠습니다. 가격이 저항을 돌파한 후, 방금 돌파한 수준으로 반등하는 것을 알 수 있습니다.

이것이 진실의 순간입니다. 가격이 저항 위에 있고 상승 조짐이 보이면 브레이크아웃이 유효하다는 강력한 신호입니다.

재테스트에 확신이 서면 롱 포지션을 입력합니다. 위험을 관리하려면 삼각형 내에서 브레이크아웃 수준보다 약간 아래에 손절매를 설정합니다.

직접 브레이크아웃 전략과 마찬가지로 삼각형의 높이를 측정하여 수익 목표를 결정할 수 있습니다.

전략 2: 대칭 삼각형 투영

기술 분석을 더 깊이 파고드는 것을 좋아하는 사람들을 위해 이 전략은 정확도를 한층 더 높여줍니다.

차트에서 상승 삼각형을 식별한 후에는 단순히 초기 돌파를 거래하지 않습니다. 대신 대칭 삼각형을 투영하여 수익 목표를 안내합니다.

상승 삼각형을 발견하고 가격이 저항선 위로 돌파되면 롱 포지션을 엽니다. 그러나 삼각형의 표준 높이를 사용하여 수익 목표를 설정하는 대신 저항선 바닥에서 지지선까지 수직선을 그립니다.

이 선은 대칭 삼각형을 만드는 데 도움이 되어 가격의 다음 움직임에 대한 보다 정확한 목표를 제공합니다.

위험을 통제하려면 손절매는 여전히 돌파점 아래의 원래 상승 삼각형 내에 배치해야 합니다.

상승 삼각형 거래의 이점

상승 삼각형 패턴 거래는 여러 가지 이점을 제공합니다.

• 명확한 진입 및 종료 지점.

• 상승 추세에서 안정적인 지속 패턴입니다.

• 다양한 시장과 시간대에 적용할 수 있습니다.

상승 삼각형 거래의 한계

상승 삼각형 패턴 거래는 유익하지만 한계가 있습니다.

• 패턴이 실패하여 거짓 브레이크아웃으로 이어질 수 있습니다.

• 브레이크아웃 확인을 기다리는 데 인내심이 필요합니다.

• 패턴이 항상 유리한 위험-보상 비율을 제공하지 않을 수 있습니다.

결론 

상승 삼각형 패턴 거래는 강세 시장 추세를 활용하고자 하는 사람들에게 전략적 이점을 제공합니다.

패턴의 형성, 다른 패턴과의 차이점, 효과적인 거래 전략을 이해함으로써 거래에서 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. XS에 가입하여 더 많은 통찰력과 거래 팁을 얻으세요.