공급 및 수요 거래: 트레이더 가이드

공급 및 수요 거래 이해

공급 및 수요 거래 전략의 핵심은 모든 자산의 가격을 결정하는 기본적인 경제 원칙인 공급 및 수요에 의존합니다. 하지만 거래 맥락에서 공급 및 수요란 정확히 무엇일까요?

공급은 다양한 가격 수준에서 판매 가능한 특정 자산의 양을 말합니다.

거래에서 공급 구역은 매수 압력을 극복할 만큼 매도 관심이 강한 영역으로, 가격이 하락합니다.

반면 수요는 구매자가 다양한 가격 수준에서 구매하려는 자산의 양을 나타냅니다.

수요 구역은 매도 압력을 극복할 만큼 매수 관심이 강한 영역으로, 가격이 상승합니다.

균형은 특정 가격 수준에서 공급량이 수요량과 같을 때 발생합니다. 공급과 수요 간의 이러한 균형은 시장이 청산되는 안정적인 가격을 초래합니다.

거래 맥락에서 균형은 역동적인 상태입니다. 시장 가격은 거래자가 미래 가격 변동에 대한 예상에 따라 매수 및 매도함에 따라 끊임없이 변동합니다.

가격이 균형 상태에 있을 때는 가격을 높이거나 낮추는 강력한 힘이 없습니다.

수요와 공급의 법칙 거래

수요와 공급의 법칙은 거래의 기본입니다. 자산에 대한 수요가 높고 공급이 낮으면 가격이 올라갑니다.

반대로 공급이 높고 수요가 낮으면 가격이 떨어집니다.

트레이더는 이러한 원칙을 사용하여 시장의 불균형을 찾아 잠재적인 거래 기회를 파악합니다.

예를 들어, 트레이더가 많은 판매자가 시장에 진입할 가능성이 있는 공급 구역을 식별하면 가격 하락을 예상하고 자산을 숏 포지션으로 매도하는 것을 고려할 수 있습니다.

시장 움직임을 예측하는 데 있어서 수요와 공급의 역할

수요와 공급은 시장 움직임을 예측하는 데 중요한 역할을 합니다.

트레이더는 수요와 공급 구역을 분석하여 가격이 반전되거나 추세가 지속될 가능성이 있는 곳을 예상할 수 있습니다. 이를 통해 보다 정보에 입각한 거래 결정을 내리고 수익성을 높일 수 있습니다.

공급과 수요가 경제에 미치는 영향

공급과 수요 거래의 원칙은 개별 거래자와 더 광범위한 경제 역학을 이해하는 데 중요합니다.

예를 들어, 공급과 수요는 상품과 서비스의 가격을 결정합니다. 수요가 증가하고 공급이 일정하면 가격이 상승합니다.

반대로, 공급이 증가하고 수요가 변하지 않으면 가격이 하락합니다.

또한, 공급과 수요 거래 개념은 인플레이션과 디플레이션을 설명하는 데 도움이 됩니다. 인플레이션은 수요가 공급을 초과하여 가격이 상승할 때 발생합니다.

또한 공급과 수요는 경제 성장에 영향을 미칩니다. 수요가 높으면 기업이 생산에 투자하고, 더 많은 근로자를 고용하고, 운영을 확장하여 경제 성장을 촉진합니다.

공급 및 수요 거래 구역이란?

공급 및 수요 거래 구역은 가격 차트에서 공급과 수요의 불균형으로 인해 시장이 이전에 강한 반응을 보인 구역을 나타냅니다.

공급 구역

공급 구역은 매도 압력이 매수 압력보다 더 강해 가격이 하락하는 가격 구역입니다.

이러한 구역은 일반적으로 매도자가 이익을 실현하기 위해 개입하거나 시장이 자산이 과대평가되었다고 인식할 때 가격이 상승한 후에 형성됩니다.

공급 및 수요 거래에서 이러한 구역은 저항 수준으로 작용하여 거래자가 가격 반전이나 일시 정지를 예상합니다.

수요 구역

수요 구역은 매수 압력이 매도 압력을 초과하여 가격이 상승하는 가격 구역입니다.

이러한 구역은 종종 가격이 하락한 후 구매자가 자산이 저평가되었다고 보고 매수를 시작할 때 생성됩니다.

수요 구역은 공급 및 수요 거래에서 지지 수준으로 작용하며, 거래자는 가격이 반등하거나 안정화될 것으로 예상합니다.

축적 및 분배

축적 단계는 스마트 머니 또는 기관 투자자가 낮은 가격에 대량의 자산을 매수하여 수요 구역을 만들 때 발생합니다.

축적 단계가 완료되면 시장 감정이 바뀌고 분배 단계가 시작됩니다.

이 단계는 이러한 대형 투자자가 보유 자산을 더 높은 가격에 매도하기 시작하여 공급 구역을 만들 때 발생합니다. 이는 매도 압력을 증가시키며 종종 가격 움직임의 정점을 표시합니다.

이러한 단계는 시장 감정이 강세에서 약세로 바뀌면서 축적에서 분배로의 전환을 표시합니다.

재분배 및 재축적

재분배는 시장이 일시적으로 멈췄을 때 하락 추세 중에 발생합니다.

이 통합 단계는 매도 압력이 재개되면서 하락 추세가 지속되고 새로운 공급 구역이 형성됩니다.

상승 추세에서 재축적은 시장이 상승 움직임을 계속하기 전에 통합될 때 발생합니다. 이 멈춤은 상승 추세의 다음 단계에 대한 매수 압력이 쌓이면서 새로운 수요 구역을 만듭니다.

공급 및 수요 거래 구역 식별

거래자는 공급 및 수요 수준을 효과적으로 거래하기 위해 차트에서 공급 및 수요 구역을 식별해야 합니다. 여기에는 가격이 이전에 상당한 모멘텀으로 방향을 바꾼 영역을 찾는 것이 포함됩니다. 주요 지표는 다음과 같습니다.

• 가격 움직임: 구역에서 급격한 가격 움직임은 강력한 공급 또는 수요를 나타냅니다.

• 거래량 급증: 특정 가격 수준에서 높은 거래량은 상당한 공급 또는 수요를 나타낼 수 있습니다.

• 이전 반전: 가격이 이전에 여러 번 방향을 바꾼 영역은 공급 및 수요 구역의 강력한 지표입니다.

다양한 유형의 공급 및 수요 형성

공급 및 수요 거래 형성은 트레이더가 잠재적인 시장 움직임을 파악하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

트레이더가 찾는 가장 일반적인 공급 및 수요 형성을 살펴보겠습니다.

추세 지속적 기저

랠리-기저-랠리(RBR: Rally-Base-Rally )

랠리-기저-랠리(RBR)는 상승 추세가 지속됨을 나타내는 형성입니다. 작동 방식은 다음과 같습니다.

• 랠리: 가격이 강하게 상승하여 강세 추세를 형성합니다.

• 기저: 가격이 좁은 범위 내에서 통합되어 기저를 형성합니다. 이는 시장이 다음 움직임을 위해 힘을 모으면서 상승 추세가 일시적으로 멈췄음을 나타냅니다.

• 랠리: 가격이 기저에서 벗어나 계속 상승합니다.

공급 ​​및 수요 거래에서 트레이더는 기저를 잠재적인 진입 지점으로 찾습니다.

가격이 초기 랠리 후 이 기저로 돌아오면 종종 지지를 받고 계속 상승합니다. 이 형성은 강력한 상승 추세에서 매수 기회를 파악하는 데 유용합니다.

하락-베이스-하락(DBD: Drop-Base-Drop)

하락-베이스-하락(DBD)은 하락 추세가 지속됨을 나타내는 형태입니다. 세부 사항은 다음과 같습니다.

• 하락: 가격이 급락하여 약세 추세를 형성합니다.

• 베이스: 가격이 좁은 범위에서 통합되어 베이스를 형성합니다. 이는 시장이 매도 압력을 흡수함에 따라 하락 추세가 일시적으로 멈췄음을 나타냅니다.

• 하락: 가격이 베이스에서 벗어나 계속 하락합니다.

가격이 초기 하락 후 베이스로 돌아오면 종종 저항에 부딪히고 계속 하락합니다.

추세 반전 기준

랠리-기준-하락(RBD: Rally-Base-Drop)

랠리-기준-하락(RBD)은 상승 추세에서 하락 추세로의 잠재적 반전을 나타냅니다. 전개 방식은 다음과 같습니다.

• 랠리: 가격이 상승하여 강세 추세를 형성합니다.

• 기준: 가격이 좁은 범위에서 통합되어 기준선을 형성합니다. 이는 시장이 다음 움직임을 결정할 때 잠재적인 전환점을 나타냅니다.

• 하락: 가격이 기준선에서 하락하여 새로운 하락 추세의 시작을 나타냅니다.

이 형성은 공급 및 수요 거래에서 잠재적인 반전을 파악하는 데 사용됩니다. 가격이 초기 하락 후 기준선으로 다시 돌아오면 종종 저항에 부딪히고 다시 하락하기 시작합니다.

하락-기저-랠리(DBR: Drop-Base-Rally)

하락-기저-랠리(DBR)는 하락 추세에서 상승 추세로의 잠재적인 반전을 나타냅니다. 순서는 다음과 같습니다.

• 하락: 가격이 급락하여 약세 추세를 형성합니다.

• 기저: 가격이 좁은 범위에서 통합되어 기저를 형성합니다. 이는 시장이 다음 움직임을 결정할 때 잠재적인 전환점을 나타냅니다.

• 랠리: 가격이 기저에서 상승하여 새로운 상승 추세의 시작을 나타냅니다.

이 형성은 추세 반전을 포착하려는 트레이더에게 유용합니다. 가격이 초기 랠리 후 기저로 다시 돌아오면 종종 지지를 찾아 다시 상승합니다.

공급 및 수요 거래 전략

효과적인 공급 및 수요 거래 전략을 만드는 데는 몇 가지 핵심 단계가 필요합니다.

• 존 식별:

  • 공급 존: 가격이 급격히 하락한 영역을 찾습니다.

  • 수요 존: 가격이 급격히 상승한 영역을 찾습니다.

• 진입 및 종료 지점 설정:

  • 매수 주문: 수요 존에 배치합니다.

  • 매도 주문: 공급 존에 배치합니다.

• 이익 실현: 다음 공급 또는 수요 존 바로 전에 설정합니다.

• 스탑 로스 주문 사용:

  • 매수의 경우: 수요 존보다 약간 낮습니다.

  • 매도의 경우: 공급 존보다 약간 높습니다.

• 모니터링 및 조정:

  • 새로운 가격 움직임에 따라 존을 조정합니다.

  • 거래를 재평가하고 필요에 따라 손절매 및 이익 실현 수준을 조정합니다.

예를 들어 EUR/USD 통화 쌍 차트에서 1.1210에서 매수하고 손절매는 1.1180에 두고 1.1280에서 이익을 실현합니다. 시장 변화에 따라 정기적으로 모니터링하고 조정합니다.

외환 시장에서의 공급과 수요

공급과 수요 거래는 외환 시장에서 특히 강력합니다. 외환 가격은 전 세계 거래자들의 끊임없는 매수 및 매도 압력에 영향을 받습니다.

외환 시장에서 공급과 수요 구역을 파악하면 거래자가 가격 움직임을 예상하고 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

• 수요 구역: 매수자가 지속적으로 개입하여 가격이 상승하는 가격 수준을 찾습니다.

• 공급 ​​구역: 매도자가 반복적으로 진입하여 가격이 하락하는 수준을 파악합니다.

• 거래 전략: 이러한 구역을 사용하여 진입 및 종료 지점을 설정하고, 손절매 주문으로 위험을 관리하고, 다음의 중요한 공급 또는 수요 구역을 타겟팅하여 수익을 극대화합니다.

결론

공급 및 수요 거래는 시장 움직임을 이해하고 예측하는 간단하면서도 효과적인 방법을 제공합니다. 트레이더는 주요 공급 및 수요 구역을 식별하고, 전략적 진입 및 종료 지점을 설정하고, 손절매 주문으로 위험을 관리함으로써 의사 결정과 수익성을 향상시킬 수 있습니다. 오늘 XS에 가입하고 거래를 시작하세요!