Le Trading Swing : Comment Profiter des Oscillations des Prix sur Tous les Marchés

Qu'est-ce que le Trading Swing ?

Le trading swing est une forme de trading à court terme où les traders cherchent à profiter des mouvements de prix du marché ou des oscillations qui se produisent sur une période de quelques jours à quelques semaines.

L'objectif est de capturer la section médiane d'une tendance de prix, et non le tout début ou la fin.

Dans le trading swing, vous pouvez échanger différents instruments financiers, mais il est particulièrement populaire dans le trading d'actions.

Les traders utilisent l'analyse technique, en étudiant les modèles de prix des actions et les indicateurs de trading de momentum, pour déterminer les meilleurs moments pour entrer ou sortir d'une position.

Day Trading vs. Swing Trading

Le day trading implique l'achat et la vente d'actions ou d'autres actifs au cours de la même journée, souvent en quelques minutes ou heures.

Le trading swing, en revanche, cherche à capturer des mouvements de prix plus importants en maintenant des positions pendant plusieurs jours ou semaines.

Voici un comparatif entre les deux :

• Durée : Les day traders ferment toutes leurs positions à la fin de la journée, tandis que les swing traders conservent leurs positions pendant une période plus longue.

• Surveillance du Marché : Le day trading nécessite une surveillance constante tout au long de la journée, tandis que le trading swing offre plus de flexibilité.

• Potentiel de Profit : Les deux offrent des opportunités de profit, mais le trading swing est plus adapté pour capturer les tendances à moyen terme.

• Risque : Les deux comportent leurs propres risques, mais le trading swing peut être moins stressant en raison de moins de transactions et de plus de temps pour prendre des décisions.

Trading Swing vs Trading de Position

Une autre stratégie est le trading de position. Alors que le trading swing se concentre sur les mouvements de prix à court et moyen terme, le trading de position adopte une approche plus à long terme.

Les traders de position conservent leurs actifs pendant plusieurs mois à plusieurs années, cherchant à profiter des grandes tendances soutenues.

• Période de Conservation : Le trading swing se concentre sur une période de conservation plus courte que le trading de position.

• Tolérance au Risque : Les traders de position sont plus tolérants aux fluctuations du marché, tandis que les traders swing sont plus réactifs.

• Stratégies : Les traders de position se fient davantage à l'analyse fondamentale à long terme, tandis que les traders swing utilisent principalement des indicateurs techniques.

Trading Swing vs Trading de Position à Long Terme

L'investissement à long terme implique généralement de conserver des actions pendant des années, visant une croissance progressive.

Le trading swing, en revanche, se concentre sur des mouvements de prix plus courts, permettant aux traders de profiter de la volatilité du marché.

Les investisseurs visent l'accumulation de richesse au fil du temps, tandis que les traders swing recherchent des profits plus rapides et plus fréquents. De plus, le trading swing exige une implication plus active, tandis que les investisseurs à long terme peuvent être plus passifs.

Meilleures Actions pour le Trading Swing

Maintenant que vous comprenez le trading swing et comment il diffère des autres stratégies, vous pourriez vouloir l’essayer. Cependant, toutes les actions ne conviennent pas au trading swing.

Pour trader efficacement en swing, vous avez besoin d'actions qui présentent des fluctuations de prix claires et des modèles fiables.

• Actions à grande capitalisation : Elles tendent à être plus stables et plus faciles à prédire.

• Actions à forte volatilité : Les actions qui montrent des changements de prix significatifs au quotidien ou sur une base hebdomadaire offrent plus d'opportunités de profit.

• Secteurs en tendance : Les actions de secteurs actuellement en tendance (par exemple, la technologie ou la santé) présentent souvent de meilleures opportunités de trading swing.

Les meilleures actions pour le trading swing se trouvent généralement dans des secteurs comme la technologie ou les services financiers, où il y a suffisamment de liquidité et de volatilité pour générer des mouvements de prix profitables.

Le Marché Idéal pour le Trading Swing

La prochaine chose à considérer avant de trader en swing est le marché. Comprendre les conditions du marché dans lequel vous travaillez est essentiel pour réussir le trading swing.

Comme nous le savons, le marché boursier ne se comporte pas toujours de la même manière. Parfois, il monte, parfois il descend, et parfois il est simplement… bloqué.

En sachant comment repérer et réagir à ces différentes phases du marché, vous pouvez ajuster vos stratégies de trading swing et tirer le meilleur parti de chaque situation.

Trading Swing en Marché Baissier

Commençons par parler du marché lorsqu'il traverse l'une de ses phases les moins favorables : le marché baissier. Un marché baissier est lorsque les prix ont tendance à baisser, et soyons honnêtes, cela peut être intimidant.

Mais voici la bonne nouvelle : le trading swing fonctionne également en marché baissier. Plutôt que de se concentrer sur l'achat bas et la vente haute, vous pouvez utiliser la dynamique baissière du marché à votre avantage.

De nombreux traders swing dans un marché baissier se tournent vers la vente à découvert. Cela signifie parier que le prix d’une action va baisser, et lorsque cela se produit, vous en profitez. Une autre option est de chercher des actions temporairement survendues.

Même en marché baissier, certaines actions sont frappées plus durement qu’elles ne le méritent. Si vous repérez une action qui est sur le point de rebondir, vous pouvez la trader en swing au moment où elle commence à se redresser.

Trading Swing en Marché Haussier

La prochaine condition de marché est celle que tout le monde préfère : le marché haussier.

Un marché haussier est l'opposé d'un marché baissier. Les prix augmentent, et la confiance est élevée.

C’est un moment idéal pour le trading swing, car les tendances haussières sont un peu plus faciles à repérer.

Cependant, même dans un marché haussier, les prix ne montent pas directement en ligne droite. Ils ont généralement tendance à se replier ou à baisser temporairement avant de continuer à monter, et c’est là que vous intervenez.

Les traders swing dans un marché haussier achètent souvent lors de ces replis. Imaginez une action qui grimpe généralement, mais qui subit soudainement une baisse pendant quelques jours en raison de bruit de marché ou de nouvelles mineures.

Si vous pouvez reconnaître que l’action prend simplement une pause avant de continuer à monter, c’est une opportunité parfaite pour le trading swing.

Vous achetez lors du repli, puis profitez de la remontée du prix lorsque l’action reprend sa tendance haussière.

Conditions de Marché Intermédiaires

Enfin, parfois, le marché ne sait pas ce qu’il veut faire. Ce n'est ni un marché haussier ni un marché baissier. C’est un marché intermédiaire, ou ce que l’on appelle un marché en fourchette (range-bound).

Dans ces cas, les actions ont tendance à osciller entre des niveaux de support et de résistance, se déplaçant de haut en bas dans une plage définie sans vraiment sortir dans une direction particulière.

Dans ce type de marché, le trading swing est toujours possible, mais il nécessite un peu plus de patience et de précision. Le truc est d’acheter lorsque l’action atteint le bas de sa plage (le niveau de support) et de vendre lorsqu’elle atteint le sommet (le niveau de résistance).

C’est un jeu de va-et-vient, mais si vous pouvez bien chronométrer vos transactions, il est toujours possible de réaliser des bénéfices même lorsque le marché semble indécis.

Indicateurs de Trading Swing

De plus, les traders swing à succès s'appuient fortement sur des indicateurs techniques pour identifier les tendances et les renversements de prix potentiels.

Voici quelques-uns des indicateurs les plus utilisés :

• Moyennes Mobiles (MA) : Utilisées pour lisser les données de prix et identifier la direction d’une tendance.

• Indice de Force Relative (RSI) : Aide à identifier les conditions de surachat ou de survente.

• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : Montre la relation entre deux moyennes mobiles du prix d'une action.

• Bandes de Bollinger : Montrent la volatilité d'une action et aident les traders swing à repérer les points d'entrée.

Ces indicateurs aident à déterminer les bons points d'entrée et de sortie, cruciaux pour réussir en trading swing.

Stratégies de Trading Swing

Maintenant que vous comprenez le concept du trading swing, les actions adaptées et les conditions de marché, voyons comment tout mettre en œuvre. Le trading swing offre une variété de stratégies conçues pour capitaliser sur les mouvements de prix à court et moyen terme.

Voyons quelques-unes des stratégies de trading swing les plus efficaces et populaires.

Stratégie de Suivi de Tendance

L'une des méthodes les plus populaires en trading swing est la stratégie de suivi de tendance, qui consiste à identifier et à capitaliser sur la direction établie d'un actif.

En termes simples, vous "suivez la vague" d'une tendance, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse, jusqu'à ce qu'elle montre des signes de retournement.

Par exemple, imaginez une action qui monte régulièrement. Vous entreriez dans la transaction lors d'un repli des prix dans cette tendance haussière et sortiriez lorsque les indicateurs montrent que la tendance perd de la force.

L'élément clé ici est d'utiliser des moyennes mobiles (comme la moyenne mobile à 50 jours ou à 200 jours) pour repérer la tendance générale.

Les traders peuvent utiliser les Bandes de Bollinger ou l'Indice de Force Relative (RSI) pour confirmer si la tendance reste forte ou s'il est temps de sortir.

Retracement de Fibonacci

Le retracement de Fibonacci est une stratégie basée sur des niveaux mathématiques dérivés de la séquence de Fibonacci. Les traders utilisent cette méthode pour prédire les points de retournement potentiels en traçant des lignes horizontales aux niveaux de Fibonacci sur un graphique de prix.

Voici comment cela fonctionne : disons qu'une action passe de 100 $ à 150 $. Un niveau de retracement de Fibonacci à 61,8 % indiquerait qu'une correction saine des prix pourrait ramener l'action à 122 $ avant de reprendre sa tendance haussière.

Les traders swing utilisent ces niveaux de retracement pour planifier leurs points d'entrée et de sortie, visant à acheter lorsque l'action revient à un niveau clé de Fibonacci et vendre lorsqu'elle reprend sa tendance principale.

Stratégie de Support et de Résistance

Comprendre les niveaux de support et de résistance est fondamental pour le trading swing.

• Le support fait référence à un niveau de prix où une action a tendance à cesser de baisser en raison d'un intérêt d'achat accru.

• La résistance est un niveau où la pression de vente empêche généralement l'action de monter davantage.

Les traders swing cherchent à acheter des actions près des niveaux de support et à les vendre près des niveaux de résistance. Par exemple, si une action rebondit constamment entre 50 $ (support) et 60 $ (résistance), vous pourriez acheter à 50 $ et vendre autour de 60 $, répétant ce modèle tant qu'il tient.

Lorsque l'action franchit la résistance, les traders swing peuvent conserver la position, espérant que l'action continuera de monter vers le niveau suivant.

Stratégie de Breakout (Franchissement)

La stratégie de breakout consiste à trader des actions qui sont sur le point de "franchir" une plage de prix, ce qui signifie que l'action est prête à dépasser un niveau de support ou de résistance bien établi.

Cette stratégie repose sur le timing – identifier quand l'action est prête à effectuer un grand mouvement.

Par exemple, imaginez une action coincée entre 100 $ et 110 $ pendant plusieurs semaines. Si l'action grimpe soudainement au-dessus de 110 $ avec un volume accru, cela signale un breakout. Les traders entreront dans la transaction ici, s'attendant à ce que l'action poursuive sa trajectoire haussière.

Les breakouts peuvent être explosifs, offrant aux traders swing une transaction rapide et rentable si elle est bien chronométrée.

Stratégie de Breakdown (Fracture)

À l'opposé du breakout, la stratégie de breakdown se concentre sur les actions qui chutent sous des niveaux de support clés, signalant une tendance baissière. Les traders utilisant cette stratégie "shortent" souvent l'action, ce qui signifie qu'ils profitent de la baisse du prix.

Par exemple, si une action trouve régulièrement du support à 50 $ mais chute soudainement sous ce niveau avec un fort momentum, les traders swing peuvent "shorter" l'action, pariant qu'elle continuera à baisser.

Pour gérer le risque, les traders placent souvent des ordres de stop-loss juste au-dessus de l'ancien niveau de support afin de limiter les pertes si la transaction ne se déroule pas comme prévu.

Modèle Tête et Épaules

Le modèle tête et épaules est un outil d’analyse technique qui signale un renversement potentiel de tendance.

Ce modèle ressemble à trois sommets : un sommet central (la "tête") flanqué de deux sommets plus petits (les "épaules"). Un modèle tête et épaules au sommet d’une tendance signale généralement que le mouvement haussier est sur le point de s’inverser.

Voici un exemple : si une action monte, forme un grand sommet, chute, forme un sommet plus petit, chute à nouveau, puis remonte encore, ce modèle pourrait indiquer que l’action va bientôt baisser.

Les traders swing shortent souvent l’action à la fin du modèle, profitant du renversement.

Stratégie des Bandes de Bollinger

Les Bandes de Bollinger sont un outil populaire pour les traders swing, offrant des indications sur la volatilité du marché et les renversements potentiels de prix.

Ces bandes se composent d'une bande supérieure et inférieure qui entourent le prix d'une action en fonction de sa volatilité, avec une moyenne mobile simple au milieu.

Lorsque le prix touche la bande supérieure, cela indique un surachat, et lorsqu'il touche la bande inférieure, cela indique un survente. Les traders swing utilisent les Bandes de Bollinger pour identifier quand entrer ou sortir des transactions.

Par exemple, si une action touche la bande inférieure de Bollinger, un trader swing pourrait acheter, supposant que le prix rebondira vers la bande centrale.

Modèle Coupe et Poignée

Le modèle coupe et poignée est un modèle de continuation haussier où le prix forme une forme de "coupe", suivie d'une petite consolidation ou d'une chute qui forme la "poignée".

Les traders swing surveillent ce modèle, car il signale généralement que l'action est prête à continuer sa montée.

Par exemple, si une action chute légèrement, se stabilise (formant la "coupe"), puis subit une petite baisse (la "poignée"), les traders peuvent entrer lorsque l'action commence à remonter, anticipant un mouvement haussier supplémentaire.

Stratégie de Fading

La stratégie de fading est une approche contrarienne où les traders vont à l'encontre de la tendance actuelle, pariant sur un renversement. Elle est considérée comme à haut risque, mais potentiellement à haute récompense.

Essentiellement, un trader utilisant la stratégie de fading vend une action lorsqu’elle monte rapidement, supposant qu’elle va bientôt se retourner, ou achète une action qui chute rapidement, s'attendant à un rebond.

Par exemple, si une action a fortement augmenté sur une courte période et que le RSI indique un surachat, un trader swing pourrait shorter l’action, pariant sur une baisse de prix à court terme.

Avantages et Inconvénients du Swing Trading

Le swing trading, comme toute stratégie de trading, présente ses propres avantages et inconvénients.

Comprendre à la fois les avantages et les inconvénients vous aidera à décider si le swing trading est adapté à vos objectifs.

Avantages

• Engagement temporel flexible : Il n'est pas nécessaire de surveiller constamment le marché ; les transactions peuvent être conservées pendant des jours ou des semaines.

• Potentiel de rendements élevés : Profits provenant des fluctuations de prix à court terme, notamment dans les marchés volatils.

• Moins stressant : Des périodes de détention plus longues réduisent la pression de prendre des décisions instantanées.

• Efficace dans différentes conditions de marché : Rentable dans les marchés en hausse comme en baisse.

Inconvénients

• Risque overnight : Vulnérabilité aux nouvelles et événements en dehors des heures de marché.

• Compétences techniques requises : Le succès dépend d'une bonne compréhension des graphiques et des indicateurs.

• Non adapté à toutes les actions : Certaines actions peuvent manquer de volatilité ou de liquidité nécessaires pour le swing trading.

• Pression psychologique : Détenir des positions pendant des périodes de forte volatilité peut être stressant.

Conclusion

Le swing trading est une stratégie accessible pour les traders cherchant à profiter des mouvements de marché à court terme. En utilisant des indicateurs techniques et en comprenant les conditions du marché, vous pouvez capitaliser sur les fluctuations de prix dans les marchés en hausse comme en baisse.