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Écrit par XS Editorial Team
Mis à jour 14 mars 2025
Un ordre de stop-loss est un outil clé de gestion des risques qui aide les traders à limiter leurs pertes et à protéger leurs investissements. Mais qu'est-ce qu'un ordre de stop-loss exactement ? Comment cela fonctionne-t-il et comment pouvez-vous l'utiliser efficacement ?
Dans cet article, nous expliquerons la définition, les exemples et les utilisations des ordres de stop-loss pour vous aider à trader plus intelligemment et à minimiser les risques.
Un ordre de stop-loss aide les traders à limiter automatiquement leurs pertes. Il déclenche un ordre de marché lorsque l'actif atteint un prix prédéterminé, évitant ainsi des pertes excessives dans des marchés volatils.
Il existe différents types d'ordres de stop-loss, y compris les stop-loss fixes et les stop-loss suiveurs.
Utiliser efficacement les ordres de stop-loss nécessite une stratégie. Les traders doivent prendre en compte la volatilité du marché, éviter de placer les stop-loss trop près du prix d'entrée et utiliser un ratio risque/rendement pour équilibrer les profits et les pertes potentiels.
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Un ordre de stop-loss est une instruction préétablie pour vendr automatiqueement un actif une fois que son prix atteint un certain niveau. Le but est simple : éviter des pertes supplémentaires si le prix évolue contre vous.
Lorsque vous placez un ordre de stop-loss, vous définissez un prix auquel votre courtier fermera automatiquement votre position. Cela aide les traders à éviter les décisions émotionnelles et à gérer plus efficacement leur risque.
Un ordre de stop-loss déclenche un ordre de marché lorsque l'actif atteint un prix spécifique.
Voici une explication étape par étape :
Vous achetez une action, une paire de devises ou un actif crypto à un certain prix.
Vous définissez un prix de stop-loss en dessous de votre point d'entrée (si vous achetez) ou au-dessus (si vous vendez).
Si le prix atteint votre niveau de stop-loss, le courtier vend automatiquement l'actif au meilleur prix disponible.
Si le prix reste au-dessus de votre stop-loss, l'ordre reste inactif.
Il existe deux principaux types d'ordres de stop-loss :
Un stop-loss fixe este à un niveau de prix défini, indépendamment de l'évolution du prix. Par exemple, si vous achetez une action à 100 $ et définissez un stop-loss à 95 $, celui-ci restera à ce prix, à moins que vous ne l'ajustiez manuellement.
Un stop-loss suiveur s'ajuste automatiquement à mesure que le prix évolue en votre faveur. Si vous définissez un stop-loss suiveur de 5 % et que le prix de l'action passe de 100 $ à 110 $, le stop-loss passera à 104 $. Cela permet de sécuriser les profits tout en protégeant contre les pertes.
Supposons que vous achetiez une action Apple (AAPL) à 150 $ par action. Pour vous protéger, vous définissez un ordre de stop-loss à 140 $.
Si le prix de l'action descend à 140 $, votre courtier vendra automatiquement vos actions, limitant ainsi votre perte à 10 $ par action.
Si le prix de l'action monte à 170 $, le stop-loss reste inactif, vous permettant de conserver vos gains.
Les ordres Stop Loss sont utiles pour :
Gestion des risques : Ils empêchent les pertes importantes en fermant automatiquement les transactions.
Contrôle émotionnel : Ils éliminent la prise de décision émotionnelle, garantissant ainsi la discipline.
Efficacité temporelle : Les traders n'ont pas besoin de surveiller constamment le marché.
Automatisation : Les transactions s'exécutent automatiquement lorsque le stop loss est déclenché.
Bien que les ordres stop loss et stop limit soient similaires, ils ont des objectifs différents.
Caractéristique
Ordre Stop Loss
Ordre Stop Limit
Type d'exécution
Déclenche un ordre de marché
Déclenche un ordre à cours limité
Vitesse
S'exécute immédiatement lorsqu'il est déclenché
S'exécute uniquement à un prix fixé ou meilleur
Risque
Peut être exécuté à un prix moins favorable en raison du slippage
Peut ne pas être exécuté si le prix évolue trop rapidement
Lequel est Meilleur?
Un ordre stop-loss est préférable lorsque vous souhaitez vous assurer que votre transaction se ferme rapidement.
Un ordre stop-limit est préférable si vous souhaitez contrôler le prix exact auquel votre transaction s'exécute.
Un ordre stop-loss vous aide à limiter les pertes, tandis qu'un ordre take-profit vous aide à sécuriser les bénéfices.
Ordre Take Profit
Objectif
Limite les pertes
Verrouille les bénéfices
Niveau de prix
En dessous du prix d'entrée (pour les transactions d'achat)
Au-dessus du prix d'entrée (pour les transactions d'achat)
Cas d'utilisation
Protège contre les baisses du marché
Garantit que les bénéfices sont sécurisés avant que le prix ne s'inverse
Beaucoup de traders utilisent les deux ensemble, en plaçant un stop loss sous leur prix d'entrée et un take profit au-dessus de leur prix d'entrée pour équilibrer le risque et la récompense.
Utiliser un ordre stop loss correctement peut avoir un impact significatif sur le succès du trading. Bien que définir un stop loss semble simple, il existe des façons stratégiques de maximiser son efficacité.
Voici les meilleures stratégies de stop loss que les débutants devraient suivre pour protéger leurs investissements et améliorer la gestion des risques.
L'une des plus grandes erreurs des débutants est de définir un stop loss fixe sans tenir compte de la volatilité du marché. Si le marché est très volatile, un stop loss trop serré peut être déclenché trop tôt, entraînant des pertes inutiles. Inversement, si le marché est stable, un stop loss trop large pourrait vous exposer à des pertes plus importantes.
Éviter cela, utilisez des indicateurs comme l'Average True Range (ATR) pour déterminer un niveau de stop loss raisonnable en fonction des conditions du marché.
Une erreur courante des débutants est de placer un stop loss trop près du prix d'entrée. Bien que cela puisse sembler être une façon de minimiser les risques, cela conduit souvent à des sorties prématurées dues aux petites fluctuations de prix avant que la transaction ait une chance d'évoluer en votre faveur.
Laissez de la place pour le mouvement naturel des prix en définissant les niveaux de stop loss en fonction des niveaux clés de support et de résistance.
Évitez de placer un stop loss à seulement quelques cents ou pips du point d'entrée, sauf si vous faites du scalping ou du day trading.
Les traders professionnels ne risquent jamais plus que ce qu'ils visent à gagner. Une règle simple pour les débutants est d'utiliser un ratio risque-récompense de 1:2, c'est-à-dire qu'à chaque 1$ risqué, vous devez viser un bénéfice de $2.
Pour suivre cela :
Avant d'entrer dans une transaction, déterminez votre niveau de profit cible.
Placez un stop loss à une distance qui assure au moins deux fois la récompense potentielle par rapport au risque.
Exemple : Si vous définissez un objectif de take profit à $20 au-dessus de l'entrée, votre stop loss ne devrait pas être à plus de $10 en dessous de l'entrée.
Un trailing stop loss est une excellente stratégie pour protéger les bénéfices tout en permettant une croissance des prix. Ce type de stop loss se déplace automatiquement à mesure que le prix évolue en votre faveur, verrouillant les gains sans intervention manuelle.
Par exemple :
Si vous achetez une action à $100 et définissez un trailing stop loss de 5%, votre stop loss commencera à $95.
Si le prix augmente à $110, le stop loss se déplace automatiquement à $104,50 (5% en dessous de $110).
Si le prix chute à $104,50, votre transaction se ferme, sécurisant un bénéfice au lieu d'une perte.
Cette stratégie est particulièrement utile dans les marchés tendances où vous souhaitez profiter de l'élan tout en ayant un filet de sécurité en place.
Au lieu de définir un stop loss et de l'oublier, les traders réussis ajustent leur stop loss de manière dynamique en fonction des conditions du marché.
Déplacez votre stop loss à l'équilibre une fois que la transaction se déplace dans votre sens. Si le marché continue de suivre la tendance, ajustez progressivement le stop loss pour protéger les bénéfices.
Les niveaux de support et de résistance sont des points naturels où les actifs ont tendance à inverser ou à se consolider. Placer un stop loss juste au-delà de ces niveaux peut aider à éviter des sorties prématurées tout en gérant efficacement le risque.
Testez toujours votre stratégie de stop loss dans un compte démo avant de l'appliquer aux transactions réelles.
Évitez de prendre des décisions émotionnelles en définissant vos stop loss en fonction de la logique et de la stratégie, pas de la peur.
Utilisez les ordres stop loss dans le cadre d'un plan de gestion des risques complet, et non comme votre seul outil.
Soyez flexible ajustez le placement du stop loss à mesure que vous gagnez de l'expérience et que les conditions du marché changent.
Voici quelques-uns des avantages et des inconvénients de l'utilisation d'un ordre stop loss dans vos transactions.
Limite les pertes automatiquement.
Supprime la prise de décision émotionnelle.
Aide les traders à suivre un plan de gestion des risques.
Fonctionne même lorsque vous ne surveillez pas le marché.
Peut être déclenché trop tôt dans des marchés volatils.
Peut entraîner du slippage, ce qui conduit à un prix d'exécution moins favorable.
Ne garantit pas l'exécution au prix exact du stop loss. Malgré les inconvénients, les ordres stop loss restent un outil essentiel pour gérer le risque.
Un ordre stop loss aide les traders à protéger leurs investissements et à minimiser les pertes potentielles. Il est couramment utilisé dans les actions, le forex et les cryptomonnaies pour gérer le risque et maintenir la discipline de trading.
Comprendre comment fonctionnent les ordres stop loss, leurs différents types et les stratégies efficaces peut aider à améliorer la performance du trading et à protéger le capital contre les mouvements inattendus du marché.
Ouvrez un compte et commencez.
Un ordre stop loss est une instruction prédéfinie pour vendre automatiquement un actif lorsque son prix atteint un niveau spécifique, aidant ainsi les traders à limiter les pertes potentielles.
Lorsque le prix de l'actif atteint le niveau du stop loss, l'ordre déclenche un ordre de vente de marché, garantissant que la transaction se ferme avant que d'autres pertes ne surviennent.
Un ordre stop loss s'exécute au meilleur prix disponible une fois déclenché, tandis qu'un ordre stop limit ne s'exécute qu'à un prix spécifique ou meilleur, ce qui peut entraîner le non-remplissage de la transaction.
Non, les ordres stop loss ne garantissent pas un prix spécifique en raison du slippage, surtout dans les marchés à évolution rapide.
Bien que ce ne soit pas obligatoire, l'utilisation des ordres stop loss est une bonne pratique de gestion des risques pour protéger le capital et éviter des pertes importantes.
Les débutants devraient utiliser un ratio risque-récompense (par exemple 1:2), définir les niveaux de stop loss en fonction de la volatilité du marché et éviter de les placer trop près du prix d'entrée pour éviter des sorties prématurées.
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