نمط الراية: التعريف، الأنواع والاستراتيجيات

نموذج الراية هو نموذج تحليل تقني يستخدمه المتداولون للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.

سيتناول هذا المقال كل ما يتعلق بنماذج الرايات، بما في ذلك كيفية تشكيلها، أنواعها، وكيفية التداول بها بفعالية.

النقاط الرئيسية

• نموذج الراية هو نموذج استمراري يظهر بعد حركة سعر كبيرة وفترة قصيرة من التماسك، ليشكل مثلثًا متماثلًا صغيرًا.

• يمكن أن تكون نماذج الرايات إما صعودية (استمرار الاتجاه الصعودي) أو هبوطية (استمرار الاتجاه الهبوطي). تبدأ بحركة سعر حادة، ثم تماسك، ثم كسر لاستئناف الاتجاه.

• تداول نماذج الرايات يتطلب الانتظار للكسر، التأكيد بحجم التداول، واستخدام أوامر وقف الخسارة. يمكن تحسين الاستراتيجيات بدمجها مع مؤشرات فنية أخرى.

ما هو نموذج الراية؟

نموذج الراية هو نموذج استمراري في التحليل الفني يستخدمه المتداولون للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.

يظهر عادة بعد حركة سعر كبيرة، سواء كانت صعودًا أو هبوطًا، تليها فترة تماسك قصيرة قبل استئناف الاتجاه في نفس الاتجاه.

يبدو هذا النموذج كمثلث متماثل صغير ويتميز بخطوط اتجاه متقاربة خلال مرحلة التماسك.

تعد نماذج الرايات شائعة بين المتداولين لأنها توفر نقاط دخول وخروج واضحة.

بمجرد انتظار الكسر، يمكن للمتداولين تقليل مخاطر الإشارات الخاطئة وتوجيه صفقاتهم بشكل أفضل مع الاتجاه السائد.

تكوين نموذج الراية

تتضمن عملية تشكيل نموذج الراية عدة مراحل رئيسية، كل منها يلعب دورًا حاسمًا في تشكيل هذا النموذج الاستمراري.

القطب

تبدأ عملية تشكيل نموذج الراية بالقطب، وهو الحركة السعرية الحادة الأولية.

يمكن أن تكون هذه الحركة إما ارتفاعًا سريعًا (لراية صعودية) أو انخفاضًا حادًا (لراية هبوطية). يحدد القطب اتجاه الاتجاه.

المقاومة والدعم

بعد تكوين القطب، يدخل السوق في مرحلة تماسك، حيث يبدأ السعر في التحرك بشكل جانبي.

خلال هذه المرحلة، تظهر خطي اتجاه رئيسيين: المقاومة والدعم.

• المقاومة: خط الاتجاه العلوي يربط بين القمم خلال مرحلة التماسك. يمثل مستوى السعر الذي يمنع الضغط البيعي المزيد من التحرك نحو الأعلى.

• الدعم: خط الاتجاه السفلي يربط بين القيعان خلال مرحلة التماسك. يمثل مستوى السعر الذي يمنع الضغط الشرائي المزيد من التحرك نحو الأسفل.

تمنح هذه الخطوط المتقاربة لنموذج الراية شكله المميز كمثلث متماثل.

الكسر

المرحلة الأخيرة من نموذج الراية هي الكسر.

يحدث هذا عندما يتحرك السعر بشكل حاسم خارج خط المقاومة أو الدعم، مما يشير إلى نهاية مرحلة التماسك واستئناف الاتجاه السابق.

في حالة الراية الصعودية، يحدث الكسر فوق خط المقاومة، مما يشير إلى أن المشترين استعادوا السيطرة واستمرار الاتجاه الصعودي.

في حالة الراية الهبوطية، يحدث الكسر أسفل خط الدعم، مما يشير إلى أن البائعين استعادوا السيطرة واستمرار الاتجاه الهبوطي.

أنواع نماذج الرايات

يوجد نوعان من نماذج الرايات: نموذج الراية الصعودية ونموذج الراية الهبوطية.

نموذج الراية الصعودية

نموذج الراية الصعودية يظهر بعد حركة سعرية قوية للأعلى.

يوحي هذا النموذج بأن الاتجاه الصعودي الأولي سيستمر بعد فترة قصيرة من التماسك.

إليك تفصيل نموذج الراية الصعودية

• القطب: يبدأ النموذج بحركة سعرية صعودية كبيرة، غالبًا ما تكون مدفوعة بأخبار إيجابية، أو زيادة في الاهتمام بالشراء، أو زخم قوي في السوق.

• مرحلة التماسك: بعد القطب، يدخل السعر في مرحلة تماسك، حيث يتم التداول ضمن نطاق ضيق. خلال هذه المرحلة، يشكل السعر سلسلة من القمم المنخفضة والقيعان المرتفعة، مما يشكل مثلثًا متماثلًا صغيرًا. يعمل خط الاتجاه العلوي كمقاومة، بينما يعمل خط الاتجاه السفلي كدعم.

• الكسر: يكتمل نموذج الراية الصعودية بكسر فوق خط المقاومة. يشير هذا الكسر إلى نهاية مرحلة التماسك واستمرار الاتجاه الصعودي.

نموذج الراية الهبوطية

نموذج الراية الهبوطية يتشكل بعد حركة سعرية حادة نحو الأسفل، مما يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي الأولي سيستمر على الأرجح بعد فترة قصيرة من التماسك.

إليك نظرة أقرب على نموذج الراية الهبوطية:

• القطب: يبدأ النموذج بحركة سعرية هبوطية كبيرة، غالبًا ما تكون نتيجة أخبار سلبية، أو زيادة في ضغط البيع، أو شعور ضعيف في السوق.

• مرحلة التماسك: بعد القطب، يدخل السعر في مرحلة تماسك، حيث يتم التداول ضمن نطاق ضيق. خلال هذه الفترة، يشكل السعر سلسلة من القيعان المرتفعة والقمم المنخفضة، مما يشكل مثلثًا متماثلًا صغيرًا. يعمل خط الاتجاه العلوي كمقاومة، بينما يعمل خط الاتجاه السفلي كدعم.

• الكسر: يكتمل نموذج الراية الهبوطية بكسر أسفل خط الدعم. يشير هذا الكسر إلى نهاية مرحلة التماسك واستمرار الاتجاه الهبوطي.

التعرف على نموذج الراية

يتضمن التعرف على نماذج الرايات تحديد عدة عناصر رئيسية تشير إلى تكوين هذا النموذج الاستمراري على الرسم البياني. فيما يلي النقاط الأساسية التي يجب ملاحظتها:

القطب:

• ابحث عن حركة سعرية حادة وكبيرة تحدد اتجاه الاتجاه الأولي.

• يمكن أن تكون هذه الحركة صعودًا حادًا أو هبوطًا كبيرًا، مما يشكل قاعدة نموذج الراية.

مرحلة التماسك:

• خلال هذه المرحلة، يتباطأ تحرك السعر ويبدأ التداول ضمن نطاق ضيق ومتقلص.

• يتميز هذا النطاق بخطوط اتجاه متقاربة، مما يخلق الشكل المتماثل للمثلث الصغير للراية.

خط الاتجاه للمقاومة:

• حدد خط الاتجاه العلوي المتشكل من ربط القمم خلال مرحلة التماسك.

• يعمل هذا الخط كمقاومة تمنع السعر من التحرك نحو الأعلى.

خط الاتجاه للدعم:

• حدد خط الاتجاه السفلي المتشكل من ربط القيعان خلال مرحلة التماسك.

• يعمل هذا الخط كدعم يمنع السعر من التحرك نحو الأسفل.

نقطة الكسر:

• يكتمل النموذج بالكسر، حيث يتحرك السعر خارج خط المقاومة (في حالة الراية الصعودية) أو الدعم (في حالة الراية الهبوطية).

• يشير الكسر إلى نهاية مرحلة التماسك واستمرار الاتجاه السابق.

شكل المثلث المتماثل:

• تأكد من أن مرحلة التماسك تشكل مثلثًا متماثلًا صغيرًا بخطوط اتجاه متقاربة.

• هذا الشكل يميز نموذج الراية عن النماذج الاستمرارية الأخرى مثل الأعلام والمثلثات المتماثلة.

مقارنة بين نماذج الرايات والمثلثات المتماثلة

تظهر المثلثات المتماثلة ونماذج الرايات بمظهر متشابه، ولكن السياقات التي تحدث فيها مختلفة.

• المثلث المتماثل: يمكن أن يظهر كنموذج استمراري أو انعكاسي، ويتشكل عادةً على مدى فترة زمنية أطول.

• نموذج الراية: هو نموذج استمراري بالتحديد، ويتبع حركة سعرية حادة وفترة تماسك قصيرة.

مقارنة بين نماذج الرايات ونماذج الأعلام

على الرغم من أن كلا من نماذج الرايات والأعلام هي نماذج استمرارية، إلا أنها تختلف في الشكل والمظهر.

• نموذج العلم: يتميز بخطوط اتجاه متوازية خلال مرحلة التماسك، مما يشكل مستطيلاً يميل ضد الاتجاه السائد.

• نموذج الراية: يتميز بخطوط اتجاه متقاربة، مما يشكل مثلثًا متماثلًا صغيرًا.

هذه الفروقات تجعل كل نموذج فريدًا في تفسيراته واستخداماته في التحليل الفني.

استراتيجيات التداول باستخدام نموذج الراية

إليك بعض الاستراتيجيات العملية لتداول نماذج الرايات:

استراتيجية الكسر:

• دخول الصفقة عند الكسر: ادخل الصفقة عندما يكسر السعر الراية. في نماذج الرايات الصعودية، قم بالشراء عندما يكسر السعر فوق خط الاتجاه العلوي. في نماذج الرايات الهبوطية، قم بالبيع عندما يكسر السعر أسفل خط الاتجاه السفلي.

تأكيد الكسر بحجم التداول:

• استخدام الحجم لتأكيد الكسر: يعتبر الكسر مع حجم تداول متزايد أكثر موثوقية. يشير الحجم الكبير إلى دعم السوق للحركة السعرية.

إدارة المخاطر:

• وضع أوامر وقف الخسارة: لتقليل الخسائر المحتملة، حدد أوامر وقف الخسارة بالقرب من الخط العكسي للراية. احسب أهداف جني الأرباح بناءً على ارتفاع القطب.

الجمع بين المؤشرات:

• تعزيز استراتيجيتك بمؤشرات أخرى: عزز استراتيجيتك من خلال الجمع بين نماذج الرايات ومؤشرات فنية أخرى، مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية (RSI).

الخلاصة

تقدم نماذج الرايات للمتداولين طريقة موثوقة للتنبؤ باستمرار الاتجاهات. تتشكل هذه النماذج بعد حركة سعرية كبيرة، تليها فترة تماسك قصيرة داخل خطوط اتجاه متقاربة، لتشكل مثلثًا متماثلًا صغيرًا.

فهم كيفية تشكيل النماذج، وأنواعها، واستراتيجيات التداول بها يمكن أن يعزز أداء تداولك ويساعدك في اتخاذ قرارات أكثر وعيًا.

انضم إلى XS اليوم وابدأ التداول!

الأسئلة الشائعة

ما هي أفضل طريقة لتداول نموذج الراية؟

أفضل طريقة لتداول نموذج الراية هي انتظار الكسر من خطوط الاتجاه المتقاربة. ادخل الصفقة عندما يتحرك السعر بشكل حاسم فوق خط المقاومة في حالة الراية الصعودية، أو أسفل خط الدعم في حالة الراية الهبوطية.

استخدم حجم التداول لتأكيد الكسر وضع أوامر وقف الخسارة خارج خط الاتجاه المقابل لإدارة المخاطر.

ماذا يحدث بعد تكوّن نموذج الراية؟

بعد تكوّن نموذج الراية، يستمر السعر عادةً في الاتجاه الأصلي.

يتم تأكيد هذا الاستمرار بواسطة الكسر من خطوط الاتجاه المتقاربة للراية، سواء كان للأعلى في حالة الراية الصعودية أو للأسفل في حالة الراية الهبوطية. زيادة حجم التداول أثناء الكسر تزيد من احتمال استمرار الاتجاه.

ما مدى موثوقية نماذج الرايات؟

تعتبر نماذج الرايات بشكل عام مؤشرات موثوقة لاستمرار الاتجاه، خاصةً عند وجود حجم تداول متزايد أثناء الكسر.
لكن مثل كل أدوات التحليل الفني، فهي ليست معصومة ويجب استخدامها مع مؤشرات أخرى واستراتيجيات إدارة المخاطر لتعزيز فعاليتها.

هل نموذج الراية صعودي أم هبوطي؟

يمكن أن تكون نماذج الرايات إما صعودية أو هبوطية. يتشكل نموذج الراية الصعودية بعد حركة سعرية قوية للأعلى، مما يشير إلى أن الاتجاه سيستمر.

على العكس، يتشكل نموذج الراية الهبوطية بعد حركة سعرية كبيرة للأسفل، مما يشير إلى أن الاتجاه سيستمر على الأرجح نحو الأسفل.