الأسواق
الحسابات
المنصات
الإستثمار
برامج الشراكة
المؤسسات
مسابقات
ولاء
الأدوات
كتبه نتالي عقدة
تم التحديث ٢٧ آذار ٢٠٢٥
نموذج شمعة النجم الساقط هو نموذج انعكاسي هبوطي في الشموع اليابانية. يوفر رؤى حول الانعكاسات الكبيرة في الاتجاه، والتي يمكن أن تكون مربحة جداً للمتداولين إذا تم استغلالها.
تشرح هذه المقالة كيفية التعرف على نموذج النجم الساقط وكيفية التداول به بفعالية.
نموذج شمعة النجم الساقط هو نموذج انعكاسي هبوطي ومؤشر هام في التحليل الفني.
يحدث هذا النموذج عندما يتحول شعور السوق من صعودي إلى هبوطي، مما يشير إلى احتمال انخفاض السعر.
يتكون نموذج شمعة النجم الساقط من جسم صغير بالقرب من أدنى مستوى للجلسة، وظل علوي طويل، وظل سفلي قليل أو منعدم.
سجل للحصول على حساب تجريبي مجاني وطور استراتيجياتك في التداول
نموذج شمعة النجم الساقط هو نموذج انعكاسي هبوطي ويُعد مؤشرًا مهمًا في التحليل الفني.
النموذج الانعكاسي الهبوطي هو نوع من أنماط الرسوم البيانية في التحليل الفني يشير إلى تحول محتمل من اتجاه صعودي إلى اتجاه هبوطي.
يحدث هذا النموذج عندما يتغير شعور السوق من صعودي (إيجابي) إلى هبوطي (سلبي)، مما يدل على أن السعر، الذي كان يرتفع، من المرجح أن يبدأ في الانخفاض.
تمت تسمية نموذج النجم الساقط بهذا الاسم نظرًا لتشابهه مع النجم الساقط. يتميّز هذا النموذج ببنية فريدة وسهلة التعرّف.
يتكوّن من ثلاثة أجزاء رئيسية:
جسم حقيقي صغير: يتموضع الجسم الحقيقي الصغير بالقرب من أدنى مستوى للجلسة، مما يشير إلى وجود فرق طفيف بين سعر الافتتاح والإغلاق.
ظل علوي طويل: يكون الظل العلوي طويلًا، لا يقل عن ضعف طول الجسم، مما يدل على أن السعر ارتفع بشكل كبير خلال الجلسة، لكنه عاد للانخفاض قرب سعر الافتتاح مع نهاية الجلسة.
ظل سفلي قليل أو منعدم: الظل السفلي يكون صغيرًا جدًا أو غير موجود، مما يبرز الصراع بين المشترين والبائعين.
تشير هذه البنية إلى أنه بالرغم من محاولة المشترين دفع السعر إلى الأعلى، إلا أنهم واجهوا مقاومة قوية من البائعين، الذين تمكنوا من إعادة السعر للانخفاض بالقرب من مستوى الافتتاح.
عادةً ما يظهر نموذج شمعة النجم الساقط خلال اتجاه صعودي، مشيرًا إلى احتمال حدوث انعكاس في الاتجاه. يتكوّن عندما يفتتح السعر، ثم يرتفع بشكل ملحوظ، لكنه يعود للانخفاض ويغلق بالقرب من سعر الافتتاح.
يكون هذا النموذج فعّالًا بشكل خاص عندما يظهر بعد سلسلة من الشموع الصعودية، ما يدل على أن الزخم الصعودي بدأ يضعف.
يُعد مؤشر النجم الساقط أداة مهمة للمتداولين لأنه يسلّط الضوء على تغيير محتمل في شعور السوق، مما يجعله أداة قيّمة لتحديد الانعكاسات الهبوطية.
لتوضيح نموذج شمعة النجم الساقط، فلنأخذ مثالًا على سهم يسير في اتجاه صعودي قوي.
على سبيل المثال، لنفترض أن السهم يفتتح عند 100 دولار، ثم يرتفع إلى 110 دولارات خلال جلسة التداول، لكنه يغلق عند 102 دولار.
ستكون الشمعة الناتجة ذات جسم صغير بالقرب من قاع النطاق اليومي وظل علوي طويل، مما يشكّل نموذج سهم النجم الساقط.
عند تحليل الانعكاسات في السوق، لا يُعد نموذج شمعة النجم الساقط النموذج الوحيد الذي يجب مراقبته. هناك أنماط أخرى مثل الـ Doji و Hanging Man تشترك في بعض الخصائص، لكنها تؤدي وظائف مختلفة.
في حين أن نموذج شمعة النجم الساقط هو إشارة انعكاس هبوطي، من المهم التمييز بينه وبين نموذج المطرقة المقلوبة، الذي يُعد نمط انعكاس صعودي.
تظهر المطرقة المقلوبة في أسفل الاتجاه الهابط وتشبه النجم الساقط من حيث وجود جسم صغير وظل علوي طويل.
لكن الاختلاف في الدلالة ينبع من موقع كل منهما داخل الاتجاه. يشير النجم الساقط إلى انعكاس نحو الأسفل، مما يدل على أن الزخم الصعودي يضعف.
في المقابل، تدل المطرقة المقلوبة على انعكاس محتمل نحو الأعلى، ما يشير إلى تلاشي الزخم الهبوطي.
قد يبدو نموذج شمعة النجم الساقط والدوجي متشابهين للوهلة الأولى، لكن معناهما مختلف تمامًا.
يشير الدوجي إلى حالة من التردد في السوق، حيث لا يتمتع المشترون ولا البائعون بسيطرة واضحة، بينما يشير النجم الساقط إلى تحول واضح في القوة، حيث يفقد المشترون سيطرتهم، مما يدل على انعكاس هبوطي محتمل.
ببساطة، يعكس الدوجي التردد، في حين يُظهر النجم الساقط فقدان الزخم خلال اتجاه صعودي.
كثيرًا ما يُخلط بين شمعة النجم الساقط والرجل المعلق لأن كليهما يظهر في قمة اتجاه صعودي. ومع ذلك، يكمن الفرق الأساسي في بنيتهما. يمتلك النجم الساقط ظلًا علويًا طويلًا، مما يشير إلى أن المشترين حاولوا رفع السعر ولكنهم فشلوا.
أما الرجل المعلق، فيمتلك ظلًا سفليًا طويلًا، مما يدل على أن البائعين نجحوا في خفض السعر خلال الجلسة قبل أن يتدخل المشترون مجددًا.
كلا النموذجين يعطيان إشارات هبوطية، لكن طريقة حدوث ذلك تختلف تمامًا.
يتطلّب التداول باستخدام نموذج شمعة النجم الساقط الهابط اتباع نهج استراتيجي لتعظيم فعاليته.
فيما يلي دليل خطوة بخطوة حول كيفية التداول بهذا النموذج:
تحديد النموذج: الخطوة الأولى هي التعرف على شمعة النجم الساقط في قمة الاتجاه الصعودي. ابحث عن الجسم الصغير والظل العلوي الطويل كعلامتين مميزتين. يمكنك أيضًا الاحتفاظ بدليل مختصر بجانبك لتحديد جميع أنماط الشموع بسهولة.
تأكيد الإشارة: تأكيد نموذج النجم الساقط أمر بالغ الأهمية قبل اتخاذ أي إجراء. انتظر إغلاق الشمعة التالية بسعر أقل لتأكيد إشارة الانعكاس الهبوطي.
تحليل حجم التداول: ارتفاع حجم التداول في يوم ظهور شمعة النجم الساقط أو في يوم التأكيد يعزز من قوة الإشارة الهبوطية. ارتفاع الحجم يدل على مشاركة كبيرة من اللاعبين في السوق، مما يزيد من موثوقية النموذج.
دخول الصفقة: بمجرد الحصول على التأكيد، قم بوضع أمر بيع. أمر البيع هو تعليمات تُقدَّم للوسيط لبيع كمية محددة من أصل معين بسعر محدد أو بسعر السوق. في سياق التداول باستخدام نموذج شمعة النجم الساقط، يعني تنفيذ أمر بيع أنك تبدأ صفقة بهدف بيع الأصل لأنك تتوقع انخفاض سعره.
تحديد أمر وقف الخسارة: لإدارة المخاطر، ضع أمر وقف خسارة فوق أعلى نقطة في شمعة النجم الساقط. هذا الهامش يحمي مركزك في حال تحرك السوق ضدك مؤقتًا.
تحديد أهداف الربح: حدّد أهداف الربح الخاصة بك بناءً على مستويات الدعم الرئيسية أو نسبة مخاطرة إلى عائد محددة مسبقًا.
وأخيرًا، راقب ظروف السوق العامة والأخبار ذات الصلة التي قد تؤثر على حركة السعر. عدّل استراتيجيتك وفقًا لذلك لتعظيم الأرباح.
تعيين أمر وقف الخسارة أمر بالغ الأهمية لحماية رأس مالك في التداول.
الاستراتيجية الشائعة هي وضع أمر وقف الخسارة فوق أعلى مستوى لشمعة النجم الساقط مباشرةً. يمثل هذا المستوى هامشًا أمانًا في حال تحرك السعر مؤقتًا ضد مركزك قبل أن يستأنف الاتجاه الهبوطي.
من خلال وضع وقف الخسارة في هذا المستوى، تقلل من الخسائر المحتملة مع ترك مساحة كافية لتطور الصفقة.
تحديد أهداف الربح يُعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية تداول ناجحة.
عند التداول باستخدام نموذج النجم الساقط، يمكن تحديد أهداف الربح استنادًا إلى مستويات الدعم الرئيسية أو باستخدام نسبة مخاطرة إلى عائد محددة مسبقًا.
على سبيل المثال، إذا تم تعيين أمر وقف الخسارة عند 2% فوق سعر الدخول، فقد تقوم بتحديد هدف الربح عند 4% تحت سعر الدخول لضمان نسبة مخاطرة إلى عائد مناسبة.
يساعدك هذا النهج على تعظيم الأرباح مع الحفاظ على توازن في درجة التعرض للمخاطر.
يمكنك استخدام استراتيجيات مختلفة عند التداول باستخدام نموذج شمعة النجم الساقط، حيث تناسب كل منها تفضيلاتك وأنماطك في التداول.
فيما يلي منهجان رئيسيان: النهج المحافظ والنهج الهجومي.
النهج المحافظ مناسب للمتداولين الذين يفضلون تقليل المخاطر وتجنب الإشارات الكاذبة.
تعتمد هذه الاستراتيجية على انتظار تأكيد إضافي قبل الدخول في الصفقة، للتأكد من أن نموذج النجم الساقط يشير بالفعل إلى انعكاس هبوطي.
انتظر تشكيل شمعة هبوطية إضافية بعد شمعة النجم الساقط. يجب أن تُغلق هذه الشمعة الثانية بسعر أقل من إغلاق شمعة النجم الساقط، لتأكيد الزخم الهبوطي.
راقب كسر مستوى دعم مهم كتأكيد إضافي. يعمل مستوى الدعم كأرضية سعرية، وكسره للأسفل يشير إلى قوة هبوطية متزايدة.
يعزز ارتفاع حجم التداول المصاحب لشمعة النجم الساقط والشمعة التأكيدية اللاحقة من موثوقية الإشارة.
تقلل هذه الطريقة من خطر الدخول في صفقة بناءً على إشارة كاذبة، مما يزيد من احتمالية تحقيق صفقة رابحة. ومع ذلك، قد تؤدي إلى تفويت بعض الفرص، خصوصًا إذا تحرك السوق بسرعة بعد تكون النموذج.
النهج الهجومي مصمم للمتداولين الذين لديهم استعداد لتحمل مخاطر أعلى مقابل احتمالية تحقيق أرباح أكبر.
تعتمد هذه الاستراتيجية على الدخول في الصفقة فور تشكّل نموذج شمعة النجم الساقط، دون انتظار تأكيد إضافي.
بمجرد التعرف على النموذج، ضع أمر بيع مباشرة أسفل أدنى نقطة في شمعة النجم الساقط. هذا يتيح لك اغتنام رد الفعل الأولي للسوق تجاه النموذج.
استخدم أوامر وقف خسارة ضيقة لإدارة المخاطر.
كن مستعدًا للتعامل مع إشارات كاذبة أكثر تكرارًا، حيث قد لا يتبع السوق دائمًا الإشارة الهبوطية الأولية.
يتيح هذا النهج للمتداولين الاستفادة من التحركات السريعة في السوق وتحقيق أرباح محتملة من الانخفاضات قصيرة الأجل في الأسعار. ومع ذلك، يتطلب هذا النهج تحملًا أعلى للمخاطر والقدرة على الاستجابة بسرعة لتغيرات السوق.
يجمع بعض المتداولين بين عناصر من كلا الاستراتيجيتين لتحقيق توازن بين المخاطرة والمكافأة.
على سبيل المثال، قد يدخل المتداول مركزًا جزئيًا فور تحديد نموذج النجم الساقط (النهج الهجومي)، ثم يضيف إلى المركز بعد الحصول على تأكيد إضافي (النهج المحافظ).
تسمح هذه الاستراتيجية باغتنام التحركات الأولية للسوق، مع الحفاظ على مستوى معين من التأكيد قبل الالتزام الكامل بالصفقة.
بشكل عام، يعتمد اختيار النهج بين المحافظ والهجومي على مدى تقبلك للمخاطر، وأسلوب تداولك، وظروف السوق.
يمكن أن يؤدي دمج نموذج النجم الساقط مع مؤشرات فنية أخرى إلى تحسين دقته بشكل كبير كإشارة انعكاس. دعونا نرى كيف يمكن أن تكمل هذه المؤشرات نموذج شمعة النجم الساقط.
يمكن أن يمنحك الجمع بين نموذج النجم الساقط ومستويات تصحيح فيبوناتشي استراتيجية دخول وخروج أكثر دقة.
بعد التعرف على نموذج النجم الساقط في نهاية اتجاه صعودي، يمكنك رسم خطوط تصحيح فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم الرئيسية.
إذا انخفض السعر وتماشى مع مستوى 38.2% أو 61.8% من مستويات فيبوناتشي، فقد يعزز ذلك قرار الدخول في مركز بيع، لأن هذه المستويات تعمل غالبًا كمناطق طبيعية لتصحيح الأسعار.
يُعد مؤشر القوة النسبية (RSI) مذبذب زخم يقيس سرعة وتغير تحركات الأسعار.
عندما تلاحظ تشكّل نموذج النجم الساقط، يمكن لمراجعة مؤشر RSI أن تساعد في تأكيد ما إذا كان السوق في حالة شراء مفرط.
إذا أظهر مؤشر RSI قيمة فوق 70، فإن ذلك يشير إلى أن ضغط الشراء بلغ ذروته وقد يكون الانعكاس وشيكًا، مما يجعل نموذج النجم الساقط أكثر موثوقية.
يمكن أن يمنحك استخدام المتوسطات المتحركة إلى جانب نموذج النجم الساقط فكرة أوضح عن اتجاه السوق والانقلابات المحتملة في الاتجاه.
على سبيل المثال، إذا لاحظت نموذج النجم الساقط وكان السعر يتحرك مبتعدًا عن متوسط متحرك مهم مثل متوسط 50 يومًا أو 200 يوم، فقد يشير ذلك إلى أن انعكاسًا قويًا على وشك الحدوث.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تقاطع بين متوسط متحرك قصير الأجل وآخر طويل الأجل بعد ظهور نموذج النجم الساقط يمكن أن يكون إشارة تأكيد قوية للدخول في صفقة.
النجم الساقط الأحمر هو نموذج شمعة انعكاسي هبوطي يشير إلى احتمال حدوث اتجاه هبوطي بعد اتجاه صعودي.
يدل على وجود ضغط بيع قوي، حيث حاول المشترون دفع السعر إلى الأعلى لكنهم فشلوا، مما أدى إلى انخفاض السعر.
لا يزال النجم الساقط الأخضر يمثل نموذج انعكاس هبوطي، لكنه أضعف قليلاً من النجم الساقط الأحمر.
يشير إلى أن ضغط الشراء في البداية تم التغلب عليه من قبل البائعين، مما قد يؤدي إلى انخفاض محتمل في السعر.
يمكن أن يكون نموذج النجم الساقط مربحًا عند استخدامه مع إشارات تأكيد (مثل شمعة هبوطية تلي النموذج) وعند دمجه مع مؤشرات فنية أخرى مثل مستويات المقاومة وتحليل الحجم.
ومع ذلك، فإن الإشارات الكاذبة ممكنة، لذلك فإن إدارة المخاطر بشكل صحيح أمر بالغ الأهمية.
يُعد التداول باستخدام نموذج النجم الساقط مفيدًا، لكنه يحمل أيضًا بعض القيود.
إشارة انعكاس واضحة: يوفر نموذج شمعة النجم الساقط إشارة واضحة لاحتمال حدوث انعكاس هبوطي، مما يسهل على المتداولين تحديد الاتجاهات السوقية والتصرف وفقًا لها.
سهل التعرّف عليه: يتميز نموذج النجم الساقط بشكله المميز، مما يجعله سهل الملاحظة على الرسم البياني، حتى للمبتدئين.
شائع الاستخدام: يُعترف بهذا النموذج ويُستخدم من قبل العديد من المتداولين، مما يعزز من موثوقيته.
إشارات كاذبة: مثل باقي المؤشرات الفنية، يمكن أن يُنتج نموذج النجم الساقط إشارات كاذبة، تؤدي إلى خسائر محتملة.
يحتاج إلى تأكيد: لا يكفي النموذج وحده، بل يجب على المتداولين انتظار تأكيد إضافي قبل الدخول في الصفقة. هذا الشرط قد يؤدي أحيانًا إلى تفويت الفرص إذا تحرك السوق بسرعة.
في الختام، يُعد نموذج شمعة النجم الساقط أداة أساسية في استراتيجية كل متداول.
من خلال فهم بنيته والتعرف على توقيت ظهوره، يمكنك دمج هذا النموذج بفعالية ضمن استراتيجياتك في التداول.
افتح حساباً وابدأ الآن
لا، شمعة النجم الساقط هي نموذج انعكاسي هبوطي، وتشير إلى احتمال حدوث حركة سعرية نحو الأسفل.
إنها تدل على ضعف الزخم الصعودي وسيطرة البائعين (الدببة)، مما قد يؤدي إلى انخفاض السعر.
تشير شمعة النجم عمومًا إلى احتمال حدوث انعكاس في الاتجاه.
في حالة النجم الساقط، فإنها تشير إلى انعكاس هبوطي، ما يدل على أن الزخم الصعودي بدأ يضعف وأن السعر قد ينخفض.
وهذا يجعلها نموذجًا حاسمًا للمتداولين الذين يسعون إلى تحديد الانعكاسات المحتملة في السوق واتخاذ قرارات مناسبة.
تتكون شمعة النجم الساقط من جسم صغير بالقرب من أدنى مستوى للجلسة، وظل علوي طويل.
تشير هذه البنية إلى أن المشترين (الثيران) رفعوا السعر خلال الجلسة، لكن البائعين (الدببة) تمكنوا من إعادته إلى قرب سعر الافتتاح، مما يشير إلى احتمال حدوث انعكاس هبوطي.
عكس شمعة النجم الساقط هو نموذج المطرقة المقلوبة، وهو نموذج انعكاس صعودي يظهر في قاع الاتجاه الهابط.
وعلى الرغم من التشابه في الشكل بين النموذجين، تشير المطرقة المقلوبة إلى انعكاس محتمل نحو الأعلى، مما يدل على ضعف الزخم الهبوطي واحتمال سيطرة المشترين (الثيران).
كاتبة محتوى
نتالي عقدة هي كاتبة محتوى مُحسّن لمحركات البحث (SEO) مع ما يقرب من عامين من الخبرة، متخصصة في محتوى التعليم المالي والتداول. تجمع نتالي بين التفكير التحليلي والشغف بالكتابة لتبسيط المواضيع المالية المعقدة وجعلها جذابة للقراء.
هذه المادة المكتوبة/المرئية تتضمن آراء وأفكارًا شخصية وقد لا تعكس آراء الشركة. لا ينبغي اعتبار المحتوى على أنه يحتوي على أي نوع من النصائح الاستثمارية أو دعوة لإجراء أي معاملات. كما أنه لا يُعتبر التزامًا بشراء خدمات استثمارية، ولا يضمن أو يتنبأ بالأداء المستقبلي. شركة XS، والشركات التابعة لها، أو وكلاؤها، أو مدراؤها، أو موظفوها لا يضمنون دقة أو صحة أو توقيت أو اكتمال أي من المعلومات أو البيانات المتاحة، ولا يتحملون أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن أي استثمار استنادًا إلى نفس المعلومات. قد لا تقدم منصتنا جميع المنتجات أو الخدمات المذكورة.
