التداول باستخدام مناطق العرض والطلب: دليل المتداول

فهم التداول باستخدام العرض والطلب

في جوهرها، تعتمد استراتيجية التداول باستخدام العرض والطلب على المبدأ الاقتصادي الأساسي للعرض والطلب، الذي يحدد سعر أي أصل. لكن ما هو العرض والطلب بالضبط في سياق التداول؟

العرض يشير إلى كمية أصل معين المتاحة للبيع عند مستويات سعرية مختلفة.

في التداول، تعتبر مناطق العرض مناطق يكون فيها الاهتمام بالبيع قويًا بما يكفي للتغلب على ضغط الشراء، مما يؤدي إلى انخفاض السعر.

من ناحية أخرى، يمثل الطلب كمية الأصل التي يرغب المشترون في شرائها عند مستويات سعرية مختلفة.
مناطق الطلب هي مناطق يكون فيها الاهتمام بالشراء قويًا بما يكفي للتغلب على ضغط البيع، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر.

يحدث التوازن عندما تساوي الكمية المعروضة الكمية المطلوبة عند مستوى سعر معين. ينتج عن هذا التوازن بين العرض والطلب سعر مستقر، حيث يتوازن السوق.

في سياق التداول، يعتبر التوازن حالة ديناميكية. تتحرك الأسعار في السوق باستمرار حيث يقوم المتداولون بالشراء والبيع بناءً على توقعاتهم لحركة الأسعار المستقبلية.

عندما تكون الأسعار عند مستوى التوازن، لا توجد قوى قوية تدفعها للارتفاع أو الانخفاض.

قوانين التداول باستخدام العرض والطلب

تُعتبر قوانين العرض والطلب أساسية في التداول. عندما يكون الطلب على أصل معين مرتفعًا والعرض منخفضًا، فإن الأسعار ترتفع.

وعلى العكس، عندما يكون العرض مرتفعًا والطلب منخفضًا، فإن الأسعار تنخفض.

يستخدم المتداولون هذه المبادئ لتحديد فرص التداول المحتملة من خلال البحث عن الاختلالات في السوق.

على سبيل المثال، إذا حدد المتداول منطقة عرض يُتوقع أن يدخل فيها العديد من البائعين إلى السوق، فقد يتوقع انخفاض السعر ويفكر في بيع الأصل على المكشوف.

دور العرض والطلب في التنبؤ بحركة السوق

يلعب العرض والطلب دورًا حيويًا في التنبؤ بحركة السوق.

من خلال تحليل مناطق العرض والطلب، يمكن للمتداولين توقع الأماكن التي من المحتمل أن ينعكس فيها السعر أو يستمر في الاتجاه. يتيح لهم ذلك اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة وزيادة الربحية.

كيف يؤثر العرض والطلب على الاقتصاد

تُعد مبادئ التداول باستخدام العرض والطلب مهمة ليس فقط للمتداولين الأفراد ولكن أيضًا لفهم الديناميكيات الاقتصادية الأوسع.

على سبيل المثال، يحدد العرض والطلب أسعار السلع والخدمات. عندما يزداد الطلب بينما يبقى العرض ثابتًا، فإن الأسعار ترتفع.

وعلى العكس، إذا زاد العرض وظل الطلب دون تغيير، فإن الأسعار تنخفض.

علاوة على ذلك، تساعد مفاهيم التداول باستخدام العرض والطلب في تفسير التضخم والانكماش. يحدث التضخم عندما يتجاوز الطلب العرض، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

كما أن العرض والطلب يؤثران على النمو الاقتصادي. يشجع الطلب المرتفع الشركات على الاستثمار في الإنتاج وتوظيف المزيد من العمال وتوسيع العمليات، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي.

ما هي مناطق التداول باستخدام العرض والطلب؟

تمثل مناطق التداول باستخدام العرض والطلب المناطق على الرسم البياني للأسعار حيث أظهر السوق سابقًا رد فعل قوي بسبب اختلال التوازن بين العرض والطلب.

مناطق العرض

منطقة العرض هي منطقة سعرية تكون فيها ضغوط البيع أكبر من ضغوط الشراء، مما يؤدي إلى انخفاض السعر.

تتشكل هذه المناطق عادةً بعد ارتفاع في السعر عندما يدخل البائعون لجني الأرباح أو عندما يرى السوق أن الأصل مُقيم بأكثر من قيمته الحقيقية.

في التداول باستخدام العرض والطلب، تعمل هذه المناطق كمستويات مقاومة، حيث يتوقع المتداولون انعكاسات أو توقفات في السعر.

مناطق الطلب

منطقة الطلب هي منطقة سعرية تكون فيها ضغوط الشراء أكبر من ضغوط البيع، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر.

تتشكل هذه المناطق غالبًا بعد انخفاض في السعر عندما يرى المشترون أن الأصل مُقيم بأقل من قيمته الحقيقية ويبدأون في الشراء.

تعمل مناطق الطلب كمستويات دعم في التداول باستخدام العرض والطلب، حيث يتوقع المتداولون ارتداد السعر أو استقراره.

التجميع والتوزيع

تحدث مرحلة التجميع عندما يقوم المستثمرون الكبار أو المؤسسات المالية بشراء كميات كبيرة من أصل معين بأسعار منخفضة، مما يخلق منطقة طلب.

بمجرد اكتمال مرحلة التجميع، يتغير اتجاه السوق وتبدأ مرحلة التوزيع.

تحدث هذه المرحلة عندما يبدأ هؤلاء المستثمرون الكبار في بيع حيازاتهم بأسعار مرتفعة، مما يخلق منطقة عرض. هذا يزيد من ضغوط البيع، وغالبًا ما يشير إلى قمة حركة السعر.

تشير هذه المراحل إلى الانتقال من التجميع إلى التوزيع عندما يتحول اتجاه السوق من الاتجاه الصعودي (المتفائل) إلى الاتجاه الهبوطي (المتشائم).

إعادة التوزيع وإعادة التجميع

تحدث إعادة التوزيع أثناء الاتجاه الهبوطي عندما يتوقف السوق مؤقتًا.

يؤدي هذا الطور من التماسك إلى استمرار الاتجاه الهبوطي حيث تستأنف ضغوط البيع، مما يؤدي إلى تكوين مناطق عرض جديدة.

في الاتجاه الصعودي، تحدث إعادة التجميع عندما يتماسك السوق قبل استئناف حركته الصعودية. هذا التوقف يخلق مناطق طلب جديدة مع تزايد ضغوط الشراء للتحضير للمرحلة التالية من الاتجاه الصعودي

تحديد مناطق التداول باستخدام العرض والطلب

يجب على المتداولين تحديد مناطق العرض والطلب على الرسوم البيانية الخاصة بهم للتداول بفعالية على مستويات العرض والطلب. يتطلب ذلك البحث عن المناطق التي انعكس فيها السعر سابقًا بزخم قوي. تشمل المؤشرات الرئيسية ما يلي:

• حركة السعر: تشير التحركات الحادة للسعر بعيدًا عن منطقة معينة إلى وجود عرض أو طلب قوي.

• ارتفاع حجم التداول: يمكن أن يشير حجم التداول المرتفع عند مستوى سعري محدد إلى وجود عرض أو طلب كبير.

• الانعكاسات السابقة: المناطق التي شهدت تغيرًا في اتجاه السعر عدة مرات سابقًا تعد مؤشرات قوية على مناطق العرض والطلب.

أنواع التشكيلات المختلفة لمناطق العرض والطلب

تساعد تشكيلات العرض والطلب المتداولين في تحديد التحركات المحتملة للسوق واتخاذ قرارات تداول مدروسة.

لنستعرض أكثر التشكيلات الشائعة لمناطق العرض والطلب التي يبحث عنها المتداولون.

قاعدة استمرار الاتجاه

رالي-قاعدة-رالي (Rally-Base-Rally - RBR)

تُعدّ تشكيلات رالي-قاعدة-رالي (RBR) إشارة إلى استمرار الاتجاه الصعودي. وإليك كيفية عملها:

• الرالي (Rally): يتحرك السعر صعودًا بقوة، مكونًا اتجاهًا صعوديًا.

• القاعدة (Base): يتماسك السعر في نطاق ضيق، مكونًا قاعدة. يشير هذا إلى توقف مؤقت في الاتجاه الصعودي بينما يجمع السوق القوة للتحرك التالي.

• الرالي (Rally): يخرج السعر من القاعدة ويواصل الارتفاع.

في التداول باستخدام العرض والطلب، يبحث المتداولون عن القاعدة كنقطة دخول محتملة.

عندما يعود السعر إلى هذه القاعدة بعد الرالي الأولي، غالبًا ما يجد دعمًا ويستمر في الصعود. تعتبر هذه التشكيلة مفيدة لتحديد فرص الشراء في اتجاه صعودي قوي.

دروب-قاعدة-دروب (Drop-Base-Drop - DBD)

تُعدّ تشكيلات دروب-قاعدة-دروب (DBD) إشارة إلى استمرار الاتجاه الهبوطي. إليك التفاصيل:

• دروب (Drop): ينخفض السعر بقوة، مما يخلق اتجاهًا هبوطيًا.

• القاعدة (Base): يتماسك السعر في نطاق ضيق، مكونًا قاعدة. يشير هذا إلى توقف مؤقت في الاتجاه الهبوطي بينما يمتص السوق ضغوط البيع.

• دروب (Drop): يخرج السعر من القاعدة ويواصل الهبوط.

عندما يعود السعر إلى القاعدة بعد الانخفاض الأولي، فإنه غالبًا ما يواجه مقاومة ويستمر في الانخفاض. هذه التشكيلة تُستخدم لتحديد فرص البيع في الاتجاهات الهبوطية القوية.

قاعدة انعكاس الاتجاه

رالي-قاعدة-دروب (Rally-Base-Drop - RBD)

تشير تشكيلات رالي-قاعدة-دروب (RBD) إلى انعكاس محتمل من اتجاه صعودي إلى اتجاه هبوطي. وإليك كيفية تطورها:

• رالي (Rally): يتحرك السعر صعودًا، مكونًا اتجاهًا صعوديًا.

• القاعدة (Base): يتماسك السعر في نطاق ضيق، مكونًا قاعدة. يشير هذا إلى نقطة تحول محتملة بينما يقرر السوق حركته التالية.

• دروب (Drop): يخرج السعر من القاعدة نحو الأسفل، مشيرًا إلى بداية اتجاه هبوطي جديد.

تُستخدم هذه التشكيلة لرصد الانعكاسات المحتملة في التداول باستخدام العرض والطلب. عندما يعود السعر إلى القاعدة بعد الانخفاض الأولي، فإنه غالبًا ما يواجه مقاومة ويبدأ في الهبوط مرة أخرى.

دروب-قاعدة-رالي (Drop-Base-Rally - DBR)

تشير تشكيلات دروب-قاعدة-رالي (DBR) إلى انعكاس محتمل من اتجاه هبوطي إلى اتجاه صعودي. وإليك التسلسل:

• دروب (Drop): ينخفض السعر بشكل حاد، مكونًا اتجاهًا هبوطيًا.

• القاعدة (Base): يتماسك السعر في نطاق ضيق، مكونًا قاعدة. يشير هذا إلى نقطة تحول محتملة بينما يقرر السوق حركته التالية.

• رالي (Rally): يخرج السعر من القاعدة نحو الأعلى، مشيرًا إلى بداية اتجاه صعودي جديد.

تعتبر هذه التشكيلة مفيدة للمتداولين الذين يبحثون عن انعكاسات في الاتجاهات. عندما يعود السعر إلى القاعدة بعد الرالي الأولي، فإنه غالبًا ما يجد دعمًا ويبدأ في الارتفاع مرة أخرى.

استراتيجية التداول باستخدام العرض والطلب

إنشاء استراتيجية فعالة للتداول باستخدام العرض والطلب يتطلب عدة خطوات أساسية:

تحديد المناطق:

• مناطق العرض: ابحث عن المناطق التي انعكس فيها السعر بقوة نحو الأسفل.

• مناطق الطلب: ابحث عن المناطق التي انعكس فيها السعر بقوة نحو الأعلى.

تحديد نقاط الدخول والخروج:

• أوامر الشراء: ضع عند مناطق الطلب.

• أوامر البيع: ضع عند مناطق العرض.

• جني الأرباح: حدد النقطة قبل الوصول إلى منطقة العرض أو الطلب التالية مباشرة.

استخدام أوامر وقف الخسارة:

• للشراء: ضع الوقف قليلًا أسفل منطقة الطلب.

• للبيع: ضع الوقف قليلًا فوق منطقة العرض.

المراقبة والتعديل:

• تعديل المناطق بناءً على حركة السعر الجديدة.

• إعادة تقييم الصفقات وتعديل مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح حسب الحاجة.

على سبيل المثال، على رسم بياني لزوج العملات EUR/USD، يمكنك الشراء عند 1.1210 مع وقف الخسارة عند 1.1180 وجني الأرباح عند 1.1280. تابع السوق بشكل منتظم وقم بالتعديل بناءً على التغيرات في السوق.

العرض والطلب في سوق الفوركس

يُعتبر التداول باستخدام العرض والطلب قويًا بشكل خاص في سوق الفوركس. تتأثر أسعار الفوركس بالتدفق المستمر لضغوط الشراء والبيع من المتداولين حول العالم.

يساعد تحديد مناطق العرض والطلب في الفوركس المتداولين على توقع تحركات الأسعار واتخاذ قرارات مدروسة.

• مناطق الطلب: ابحث عن مستويات السعر التي تدخل فيها المشترون باستمرار، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر.

• مناطق العرض: حدد مستويات السعر التي يدخل فيها البائعون بشكل متكرر، مما يدفع السعر إلى الانخفاض.

• استراتيجية التداول: استخدم هذه المناطق لتحديد نقاط الدخول والخروج، وإدارة المخاطر باستخدام أوامر وقف الخسارة، وزيادة الأرباح من خلال استهداف منطقة العرض أو الطلب التالية المهمة.

الخاتمة

يوفر التداول باستخدام العرض والطلب طريقة بسيطة وفعالة لفهم وتوقع تحركات السوق. يمكن للمتداولين تعزيز قراراتهم وزيادة ربحيتهم من خلال تحديد مناطق العرض والطلب الرئيسية، ووضع نقاط دخول وخروج استراتيجية، وإدارة المخاطر باستخدام أوامر وقف الخسارة. انضم إلى XS اليوم وابدأ التداول!